بهترین کندل ها برای معامله: راهنمای الگوهای کندل استیک ارز دیجیتال و فارکس

در دنیای معاملات مالی، چه در فارکس و چه در ارزهای دیجیتال، شناخت دقیق نمودارها و به‌ ویژه الگوهای کندلی یکی از کلیدهای اصلی موفقیت است. بسیاری از تریدرهای تازه‌کار تصور می‌کنند که تنها با دانستن قیمت خرید و فروش می‌توانند وارد بازار شوند، اما حرفه‌ای‌ها می‌دانند که هر کندل روی نمودار، داستانی از رفتار خریداران و فروشندگان را روایت می‌کند.
با درک صحیح از بهترین کندل‌ها برای معامله، می‌توان نقاط ورود و خروج مطمئن‌ تری پیدا کرد و از نوسانات بازار به نفع خود استفاده کرد. برای همین، در این مطلب از سری مقالات  آموزش ترید ارز دیجیتال در مجله زرین بیت علاوه‌ بر معرفی کندل‌ها، به‌ طور ویژه روی کندل‌هایی تمرکز می‌کنیم که در معاملات ارز دیجیتال و فارکس بیشترین کاربرد و اعتبار را دارند تا انتهای این مقاله همراه ما باشد.

معرفی بهترین کندل ها برای معامله

کندل‌ ها زبان گرافیکی بازار هستند هر کدام از شکل‌ ها و سایه‌هایشان بخشی از رفتار خریداران و فروشندگان را روایت می‌کند. معامله‌گرانی که می‌خواهند در بازارهای پرنوسانی مثل فارکس یا ارزهای دیجیتال تصمیم‌های بهتری بگیرند، باید الگوهای کندلی را بشناسند.
برای آشنایی بیشتر با پایه و اساس کندل‌ها و دلیل اهمیتشان، می‌توانید به مطلب «کندل استیک چیست؟» مراجعه کنید.
برخی کندل‌ ها مثل پین‌ بار (Pin Bar)، چکش (Hammer) یا دوجی (Doji) از مهم‌ترین نشانه‌های بازگشتی یا ادامه‌دهنده روند هستند و سال‌هاست در استراتژی‌های حرفه‌ای به‌کار می‌روند. درک این کندل‌ها، به‌ ویژه در کنار ابزارهایی مثل حجم معاملات و سطوح حمایت و مقاومت، می‌تواند احتمال انتخاب نقطه‌ی مناسب ورود یا خروج را به شدت افزایش دهد.

از جمله بهترین کندل‌هایی که تریدرهای حرفه‌ای در تحلیل بازار از آنها استفاده می کنند عبارت‌اند از:

• کندل پین‌ بار (Pin Bar)
• کندل چکش (Hammer)
• کندل مرد آویزان (Hanging Man)
• کندل ستاره دنباله‌ دار (Shooting Star)
• کندل دوجی (Doji)
• کندل پوشا صعودی (Bullish Engulfing)
• کندل پوشا نزولی (Bearish Engulfing)
• کندل ستاره صبحگاهی (Morning Star)
• کندل ستاره شامگاهی (Evening Star)
• کندل مارابوزو (Marubozu)
• کندل سه سرباز سفید (Three White Soldiers)
• کندل سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)
• کندل هارامی (Harami)
• کندل پوشش ابر تیره (Dark Cloud Cover)
• کندل کیکر صعودی (Bullish Kicker)
• کندل سه ستاره (Tri-Star)
• الگوی اینساید بار (Inside Bar)
• کندل معکوس کلیدی (Key Reversal)

در ادامه‌ به‌ طور جداگانه هر یک از این کندل‌ها را معرفی می‌کنیم و کاربردشان در معاملات فارکس و ارز دیجیتال را توضیح خواهیم داد.

کندل پین‌ بار (Pin Bar)

کندل پین‌ بار یکی از محبوب‌ ترین الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال است و به معامله‌ گران نشان می‌دهد که بازار تلاش کرده در یک جهت حرکت کند اما با مقاومت روبه‌ رو شده و قیمت تغییر مسیر داده است. این کندل معمولاً بدنه‌ای کوچک و سایه‌ای بلند دارد و هرچه طول سایه بیشتر باشد، اعتبار الگو قوی‌ تر است.

پین‌ بار صعودی زمانی شکل می‌گیرد که سایه بلند در پایین کندل باشد و به معنای فشار خرید در نزدیکی یک سطح حمایتی است، درحالی‌که پین‌بار نزولی سایه بلند بالایی دارد و اخطار کاهش قیمت را در محدوده‌های مقاومتی می‌دهد.

به نقل از  PriceAction.com پین‌ بار به‌ دلیل نشان دادن رد قیمت در یک سطح کلیدی، یکی از قابل‌ اعتمادترین نشانه‌ها برای شناسایی بازگشت روند به شمار می‌رود.

با این‌ حال، برای تصمیم‌ گیری دقیق‌ تر بهتر است از این الگو در کنار ابزارهای تکمیلی مانند خطوط حمایت و مقاومت یا حجم معاملات استفاده شود تا از سیگنال‌های اشتباه در خرید و فروش جلوگیری شود.

کندل چکش (Hammer)

کندل چکش یکی از شناخته‌ شده‌ ترین الگوهای بازگشتی صعودی در تحلیل تکنیکال است که معمولاً در پایان یک روند نزولی ظاهر می‌شود.

این کندل بدنه‌ای کوچک در قسمت بالایی و سایه‌ای بلند در پایین دارد که نشان‌ دهنده تلاش ناموفق فروشندگان برای پایین نگهداشتن قیمت و بازگشت قدرت به دست خریداران است.

هرچه طول سایه پایینی بیشتر و حجم معاملات در زمان تشکیل این کندل بالاتر باشد، اعتبار سیگنال آن قوی‌ تر خواهد بود.

به نقل از Investopedia کندل چکش نشانه‌ ای از احتمال پایان روند نزولی و شروع فشار خرید از سوی تردرها به شمار می‌رود.

معامله‌ گران حرفه‌ای ترجیح می‌دهند چکش را در نزدیکی سطوح حمایت کلیدی مشاهده کنند و در کنار سایر ابزارها مثل حجم معاملات یا خطوط روند از آن برای ورود به بازار استفاده کنند. استفاده از حد ضرر زیر سایه کندل از اصول مدیریت ریسک در معامله با این الگو محسوب می‌شود.

کندل مرد آویزان (Hanging Man)

کندل مرد آویزان یک الگوی بازگشتی نزولی است که معمولاً در پایان یک روند صعودی ظاهر می‌شود و هشدار کاهش قدرت خریداران را می‌دهد.

این کندل بدنه‌ای کوچک در بالا و سایه‌ای بلند در پایین دارد که نشان می‌دهد فروشندگان در طول جلسه معاملاتی فشار زیادی بر قیمت وارد کرده‌اند. هرچه سایه پایینی بلندتر و حجم معاملات بیشتر باشد، اعتبار هشدار این الگو بالاتر خواهد بود.

وقتی مرد آویزان در نزدیکی سطوح مقاومت مهم دیده شود، احتمال تغییر روند و آغاز حرکت نزولی افزایش می‌یابد. معامله‌گران معمولاً برای ورود به معامله فروش منتظر تأیید کندل بعدی می‌مانند تا ریسک تصمیم‌گیری کاهش یابد.

کندل ستاره دنباله‌ دار (Shooting Star)

کندل ستاره دنباله‌ دار الگویی بازگشتی نزولی است که معمولاً در پایان یک روند صعودی ظاهر می‌شود و هشدار کاهش قیمت را می‌ دهد. این کندل  بدنه‌ای کوچک در پایین و سایه‌ای بلند در بالای خود دارد که نشان‌ دهنده تلاش خریداران برای افزایش قیمت و سپس غلبه فروشندگان است. هرچه سایه بالایی بلندتر و حجم معاملات در زمان شکل‌ گیری بیشتر باشد، اعتبار این سیگنال قوی‌ تر خواهد بود. وقتی این الگو نزدیک سطوح مقاومت مهم شکل بگیرد، احتمال بازگشت قیمت و آغاز روند نزولی افزایش می‌یابد. معامله‌ گران اغلب برای اطمینان بیشتر منتظر تأیید کندل بعدی می‌مانند و سپس تصمیم به ورود یا خروج از معامله می‌گیرند.

کندل دوجی (Doji)

کندل دوجی الگویی خنثی است که زمانی شکل می‌ گیرد که قیمت آغاز و پایان تقریباً برابر باشد. این وضعیت نشان می‌دهد که بین خریداران و فروشندگان تعادل برقرار شده و بازار در حالت تردید قرار دارد. دوجی‌ها می‌توانند در هر دو روند صعودی و نزولی ظاهر شوند و اغلب هشداری از تغییر جهت یا توقف موقت روند هستند. هرچه سایه‌ های بالا و پایین کندل بلند تر باشد، نشانه‌ ی عدم قطعیت بازار پررنگ‌ تر خواهد بود. تریدرها معمولاً از دوجی در کنار سطوح حمایت و مقاومت یا دیگر ابزارهای تحلیلی برای تأیید سیگنال استفاده می‌کنند.

کندل پوشا صعودی (Bullish Engulfing)

کندل پوشا صعودی یکی از الگوهای بازگشتی قدرتمند است که معمولاً در پایان یک روند نزولی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده افزایش قدرت خریداران و احتمال تغییر جهت بازار به سمت صعود است. این الگو از دو کندل تشکیل می‌شود: کندل اول نزولی و کوچک است و کندل دوم که صعودی و قدرتمند است، به‌ طور کامل بدنه کندل قبلی را می‌پوشاند.

 چنین وضعیتی بیانگر آن است که خریداران کنترل بازار را به دست گرفته‌ اند و تمایل به افزایش قیمت دارند. اعتبار این الگو زمانی بیشتر می‌شود که بدنه کندل دوم بزرگ‌ تر باشد و حجم معاملات هم‌ زمان با آن افزایش یابد. معامله‌گران حرفه‌ای ترجیح می‌دهند شکل‌گیری این الگو را در نزدیکی سطوح حمایت کلیدی ببینند و پس از بسته‌ شدن کندل دوم یا شکست سطح مقاومتی نزدیک، وارد معامله شوند تا ریسک تصمیم‌ گیری کاهش یابد.

کندل پوشا نزولی (Bearish Engulfing)

کندل پوشا نزولی یک الگوی بازگشتی مهم است که معمولاً در پایان یک روند صعودی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده افزایش فشار فروش و احتمال تغییر جهت بازار به سمت نزول است. این الگو از دو کندل تشکیل می‌شود: کندل اول صعودی و نسبتاً کوچک است و کندل دوم که نزولی و قدرتمند است، بدنه کندل قبلی را به‌ طور کامل می‌پوشاند.

 چنین ساختاری بیانگر آن است که فروشندگان موفق شده‌اند کنترل بازار را از خریداران بگیرند و قیمت را به سمت پایین برگردانند. اعتبار این الگو زمانی بیشتر است که کندل دوم بدنه بزرگ‌ تری داشته باشد و حجم معاملات هم‌ زمان افزایش یابد. تریدرها  اغلب شکل‌ گیری این الگو را در نزدیکی سطوح مقاومت کلیدی دنبال می‌کنند و پس از بسته‌ شدن کندل دوم یا تأیید سیگنال از ابزارهای دیگر، تصمیم به ورود به معامله فروش می‌گیرند.

کندل ستاره صبحگاهی (Morning Star)

کندل ستاره صبحگاهی یک الگوی بازگشتی صعودی و سه‌ کندلی است که معمولاً در پایان یک روند نزولی شکل می‌گیرد و نشانه‌ای از بازگشت قدرت خریداران به بازار است. این الگو از سه بخش تشکیل می‌شود: کندل اول یک کندل نزولی و نسبتاً بزرگ است که ادامه روند کاهشی را تأیید می‌کند، کندل دوم معمولاً بدنه کوچکی دارد و می‌تواند صعودی یا نزولی باشد که نشان‌دهنده توقف یا تردید در ادامه فشار فروش است و کندل سوم یک کندل صعودی قوی است که با بدنه بلند خود بخش زیادی از کندل اول را می‌پوشاند و آغاز حرکت صعودی را نوید می‌دهد. 

اعتبار این الگو زمانی بیشتر است که کندل سوم با حجم معاملات بالا و در نزدیکی سطوح حمایتی کلیدی تشکیل شود. بسیاری از تریدرها حرفه‌ای پس از بسته‌ شدن کندل سوم و تأیید شکست مقاومت کوتاه‌مدت، وارد معامله خرید می‌شوند تا از شروع روند جدید صعودی بهره ببرند.

برای درک بهتر نحوه استفاده از چنین الگوهایی در استراتژی شخصی و ارتقای مهارت‌های تحلیلی، پیشنهاد می‌کنیم مطلب چگونه تبدیل به تریدر حرفه‌ای شویم؟ را مطالعه کنید.

کندل ستاره شامگاهی (Evening Star)

کندل ستاره شامگاهی یک الگوی بازگشتی نزولی و سه‌ کندلی است که معمولاً در پایان یک روند صعودی شکل می‌گیرد و هشداری از تضعیف قدرت خریداران و احتمال آغاز حرکت نزولی به بازار می‌دهد. این الگو از سه بخش تشکیل می‌شود: کندل اول یک کندل صعودی و قدرتمند است که ادامه روند افزایشی را نشان می‌دهد، کندل دوم معمولاً بدنه کوچکی دارد و می‌تواند صعودی یا نزولی باشد که نشانه‌ ای از توقف یا تردید خریداران است و کندل سوم یک کندل نزولی قوی است که با بدنه بزرگ خود بخش زیادی از کندل اول را می‌پوشاند و حاکی از غلبه فروشندگان و آغاز روند کاهشی است.

 اعتبار این الگو زمانی بیشتر می‌شود که در نزدیکی سطوح مقاومت کلیدی شکل بگیرد و حجم معاملات در زمان تشکیل کندل سوم افزایش یابد. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای ترجیح می‌دهند پس از بسته‌شدن کندل سوم یا تأیید شکست سطح حمایتی کوتاه‌ مدت، وارد معامله فروش شوند تا از آغاز روند نزولی بهره‌ برداری کنند.

کندل مارابوزو (Marubozu)

کندل مارابوزو یکی از ساده‌ ترین و در عین‌حال قدرتمندترین الگوهای شمعی است که نشان‌دهنده تسلط کامل یک سمت بازار خریداران یا فروشندگان در طول جلسه معاملاتی است. این کندل بدنه‌ ای بلند و یک‌ دست دارد و فاقد سایه یا دارای سایه‌های بسیار کوتاه است، به همین دلیل بیانگر آن است که قیمت از آغاز تا پایان حرکت تقریباً در یک جهت مشخص پیش رفته است. مارابوزوی صعودی معمولاً پس از یک دوره نزولی یا در آغاز روند افزایشی ظاهر می‌شود و نشان‌ دهنده قدرت بالای خریداران است، درحالی‌که مارابوزوی نزولی در روندهای صعودی یا نزدیک به سقف‌های قیمتی شکل می‌گیرد و از غلبه فروشندگان خبر می‌دهد.

 هرچه طول بدنه این کندل بیشتر باشد و هم‌ زمان با حجم معاملات بالا شکل بگیرد، اعتبار سیگنال آن قوی‌ تر خواهد بود. تریدرهای حرفه‌ای اغلب از مارابوزو برای تأیید شکست سطوح کلیدی یا ادامه روند غالب استفاده می‌کنند.

کندل سه سرباز سفید (Three White Soldiers)

کندل سه سرباز سفید یک الگوی بازگشتی صعودی و قدرتمند است که معمولاً پس از یک روند نزولی یا یک دوره تثبیت قیمت ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده ورود خریداران و تغییر جهت بازار به سمت رشد است. این الگو از سه کندل صعودی متوالی با بدنه‌های نسبتاً بلند تشکیل می‌شود که هر کندل در محدوده بالاتر از کندل قبلی بسته می‌شود.

 چنین ساختاری بیانگر افزایش اعتماد خریداران و کاهش تدریجی فشار فروش در بازار است. اعتبار این الگو زمانی بیشتر می شود که همراه با افزایش حجم معاملات شکل بگیرد و در نزدیکی سطوح حمایتی کلیدی ظاهر شود. معامله‌ گران حرفه‌ای معمولاً پس از بسته‌ شدن سومین کندل و مشاهده تثبیت قیمت بالاتر از سطح مقاومت قبلی، ورود به معامله خرید را در نظر می‌گیرند تا از آغاز روند صعودی بهره‌ برداری کنند.

کندل سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)

الگوی سه کلاغ سیاه یکی از نشانه‌های کلاسیک تغییر جهت بازار از صعودی به نزولی است. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که پس از یک دوره رشد قیمت، سه کندل نزولی پیاپی با بدنه‌ های بلند ظاهر می‌شوند و هر کندل پایین‌ تر از بسته‌شدن کندل قبلی پایان می‌یابد. چنین الگویی نشان می‌دهد که خریداران به‌ تدریج کنترل بازار را از دست داده‌اند و فروشندگان قدرت را به دست گرفته‌اند. 

ظاهر شدن این الگو در نزدیکی سقف‌های قیمتی یا سطوح مقاومت مهم، معمولاً هشداری جدی برای پایان روند صعودی محسوب می‌شود. اگر هم‌ زمان با شکل‌گیری این سه کندل، حجم معاملات افزایش یابد، اعتبار سیگنال آن بیشتر خواهد بود. بسیاری از تریدرها این الگو را به‌ عنوان نشانه‌ای از آغاز یک روند نزولی پایدار در نظر می‌گیرند و پس از بسته‌ شدن سومین کندل به دنبال فرصت مناسب برای ورود به معاملات فروش هستند.

کندل هارامی (Harami)

الگوی هارامی یکی از الگوهای بازگشتی کلاسیک در تحلیل کندل‌استیک است که از دو کندل پشت‌ سر هم تشکیل می‌شود و بیشتر نقش هشدار دهنده دارد تا تأییدکننده. در این الگو، کندل دوم کاملاً در محدوده بدنه کندل اول قرار می‌گیرد به همین دلیل نام هارامی که در زبان ژاپنی به معنای باردار است برای آن انتخاب شده است.

 اگر هارامی در انتهای یک روند نزولی شکل بگیرد و کندل اول نزولی و کندل دوم صعودی باشد، به‌ عنوان نشانه‌ای از احتمال تغییر جهت بازار به سمت صعود شناخته می‌شود. برعکس، اگر در نزدیکی سقف‌های قیمتی ظاهر شود و کندل دوم نزولی باشد، احتمال آغاز فشار فروش و برگشت روند به سمت نزول را تقویت می‌کند. معامله‌ گران معمولاً برای اطمینان بیشتر منتظر می‌مانند تا در کندل‌ های بعدی شکست سطوح کلیدی یا افزایش حجم معاملات را مشاهده کنند و سپس بر اساس این الگو وارد معامله شوند.

کندل پوشش ابر تیره (Dark Cloud Cover)

الگوی پوشش ابر تیره یکی از نشانه‌های هشداردهنده تغییر روند از صعود به نزول است و معمولاً در نزدیکی سقف‌های قیمتی شکل می‌گیرد. این الگو از دو کندل تشکیل می‌شود: ابتدا یک کندل صعودی قوی ظاهر می‌شود که ادامه رشد بازار را نشان می‌دهد، اما در جلسه بعدی کندلی نزولی باز می‌شود که بالاتر از سقف کندل قبلی شروع می‌کند و در نهایت بیش از نیمی از بدنه کندل اول را می‌پوشاند.

 چنین رفتاری نشان می‌دهد که خریداران در ابتدا کنترل بازار را در دست داشته‌اند اما فروشندگان در ادامه قدرت بیشتری به دست آورده‌ اند و روند را تغییر داده‌اند. اعتبار این الگو زمانی بیشتر است که در نزدیکی یک سطح مقاومت مهم دیده شود و حجم معاملات هم‌ زمان افزایش پیدا کند. اکثر معامله‌ گران حرفه‌ ای آن را به‌عنوان سیگنال هشدار در نظر می‌گیرند و منتظر تأیید کندل‌ های بعدی برای ورود به معاملات فروش می‌ مانند.

کندل کیکر صعودی (Bullish Kicker)

کندل کیکر صعودی از آن دسته الگوهای نادر اما بسیار قدرتمند است که می‌تواند نشانه آغاز یک روند صعودی قوی باشد. این الگو معمولاً پس از یک دوره نزولی شکل می‌گیرد و تغییر ناگهانی احساسات بازار را نشان می‌دهد. در ساختار آن، کندل اول نزولی و مطابق جهت روند قبلی است، اما کندل دوم با گپ قیمتی رو به بالا باز می‌شود و به‌ صورت صعودی و قوی بسته می‌شود، بدون آنکه وارد محدوده بدنه کندل قبلی شود.

 چنین رفتاری به‌ وضوح نشان می‌دهد که خریداران به‌ یکباره کنترل کامل بازار را به دست گرفته‌اند و فروشندگان عقب‌نشینی کرده‌اند. اعتبار این الگو زمانی بیشتر است که با حجم معاملات بالا و در نزدیکی سطوح حمایتی کلیدی شکل بگیرد. معامله‌گران حرفه‌ای معمولاً پس از بسته‌ شدن کندل دوم و مشاهده تثبیت قیمت در محدوده بالاتر، وارد معامله خرید می‌شوند تا از حرکت صعودی احتمالی بیشترین بهره را ببرند.

کندل سه ستاره (Tri-Star)

الگوی سه ستاره یکی از الگوهای بازگشتی نادر اما قابل‌ اعتماد در تحلیل کندل‌ استیک است که معمولاً در پایان یک روند قوی، چه صعودی و چه نزولی، شکل می‌گیرد. این الگو از سه کندل دوجی پیاپی تشکیل شده است: کندل میانی معمولاً کمی بالاتر یا پایین‌ تر از دو کندل دیگر قرار دارد و همین گپ قیمتی نشان‌ دهنده تردید و تغییر تدریجی احساسات بازار است. ظاهر شدن چنین الگویی پس از یک روند طولانی بیانگر آن است که بازار انرژی لازم برای ادامه مسیر قبلی را از دست داده و احتمال بازگشت روند افزایش یافته است. 

اعتبار این سیگنال زمانی بیشتر است که در نزدیکی سطوح کلیدی حمایت یا مقاومت دیده شود و با کاهش حجم معاملات همراه باشد. بسیاری از معامله‌گران این الگو را به‌ عنوان هشداری برای توقف یا چرخش روند در نظر می‌گیرند و پیش از ورود به معامله منتظر تأیید حرکت قیمت در کندل‌های بعدی می‌مانند.

الگوی اینساید بار (Inside Bar)

الگوی اینساید بار از جمله الگوهای پرکاربرد و ساده در تحلیل تکنیکال است که بیشتر به‌ عنوان نشانه‌ای از توقف یا فشرده‌ شدن نوسانات بازار شناخته می‌شود. این الگو از دو کندل تشکیل شده است: کندل دوم کاملاً در محدوده بدنه و سایه‌های کندل اول قرار می‌گیرد و نشان می‌دهد که بازار در حال مکث و انتظار برای حرکت بعدی است. چنین حالتی اغلب پس از یک حرکت قوی صعودی یا نزولی شکل می‌گیرد و معامله‌گران آن را به چشم دوره‌ای از جمع‌شدن انرژی برای شکست سطوح کلیدی می‌بینند. 

اگر شکست قیمت پس از این الگو در جهت روند غالب رخ دهد، معمولاً نشانه‌ ای از ادامه همان روند است اما گاهی هم می‌تواند آغاز یک بازگشت قدرتمند باشد. بسیاری از تریدرها ترجیح می‌دهند تا زمان خروج قیمت از محدوده اینساید بار صبر کنند و سپس در جهت حرکت جدید وارد معامله شوند تا ریسک خطای ورود کاهش یابد.

کندل معکوس کلیدی (Key Reversal)

گاهی بازار در اوج یا کف قیمتی ناگهان رفتاری متفاوت از روزهای قبل نشان می‌دهد جایی که معامله‌گران احساس می‌کنند روند غالب دیگر دوام ندارد. کندل معکوس کلیدی دقیقاً همین لحظه را ثبت می‌کند. در یک روند صعودی، ممکن است روز بعد قیمت بالاتر از سقف قبلی باز شود و همه تصور کنند رشد ادامه دارد، اما در طول همان جلسه فروشندگان وارد می‌شوند و قیمت را آن‌ قدر پایین می‌آورند که کندل زیر کف روز قبل بسته می‌شود. 

این جابه‌جایی قدرت بین خریداران و فروشندگان نشانه‌ای جدی از احتمال تغییر جهت بازار است. در روند نزولی هم ماجرا برعکس است و خریداران موفق می‌شوند در پایان روز قیمت را بالاتر از سقف روز پیش ببندند. تریدرهای باتجربه معمولاً چنین الگوهایی را در نزدیکی سطوح حمایت یا مقاومت زیر نظر می‌گیرند و منتظر تأیید کندل‌های بعدی می‌شوند تا مطمئن شوند بازار واقعاً آماده چرخش است.

نکات مهم در انتخاب بهترین کندل ها برای معامله 

انتخاب درست الگوهای کندلی برای تصمیم‌گیری در بازارهای مالی تنها به شناخت شکل ظاهری آن‌ها محدود نمی‌شود. بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار تصور می‌کنند صرف دیدن یک الگو مثل پین‌بار یا پوشا صعودی کافی است، اما حرفه‌ای‌ ها می‌دانند که اعتبار یک کندل به شرایطی که در آن شکل می‌گیرد بستگی دارد. عوامل مهمی مثل موقعیت کندل نسبت به روند اصلی، حجم معاملات، سطوح حمایت و مقاومت و حتی احساسات غالب بازار می‌توانند یک الگوی معمولی را به سیگنالی قدرتمند یا برعکس، به تله‌ای خطرناک تبدیل کنند. در ادامه به مهم‌ترین نکاتی که باید هنگام استفاده از الگوهای کندلی در نظر داشته باشید اشاره می‌کنیم:

• توجه به روند غالب: الگوهای کندلی در جهت روند موجود اعتبار بیشتری دارند مثلاً الگوهای ادامه‌ دهنده در روند قوی بهتر عمل می‌کنند.
• محل تشکیل کندل: کندلی که در نزدیکی سطوح کلیدی حمایت یا مقاومت شکل می‌گیرد، معمولاً سیگنال قابل‌ اعتماد تری ارائه می‌دهد.
• حجم معاملات: افزایش یا کاهش حجم هم‌ زمان با تشکیل کندل می‌تواند قدرت یا ضعف سیگنال را تأیید کند.
• ترکیب با سایر ابزارها: استفاده از کندل‌ها در کنار اندیکاتورها، خطوط روند یا الگوهای قیمتی دیگر باعث کاهش خطا و افزایش دقت تحلیل می‌شود.
• تأیید کندل‌ های بعدی: به‌ ویژه در الگوهای بازگشتی، بهتر است برای اطمینان از تغییر روند، بسته‌ شدن یک یا دو کندل بعدی را هم زیر نظر داشته باشید.
• مدیریت ریسک: هیچ الگویی بدون خطا نیست بنابراین تعیین حد ضرر و رعایت مدیریت سرمایه از ضروری‌ ترین اصول همراه با تحلیل کندلی است

سوالات متداول