نوسان‌گیری ساعتی (Swing Trading) در بازار رمز ارزها، نیازمند تحلیل تکنیکال سریع و دقیق بازار است؛ چنین کاری بدون اندیکاتورها ممکن نیست و ما در این مقاله از بلاگ زرین بیت، قصد داریم تا ۴ مورد از بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری ساعتی ارز دیجیتال را معرفی کنیم.
با استفاده از این ابزارها می‌توانید وضعیت اشباع خرید و فروش، جهت روند و نواحی حمایت و مقاومت را بر اساس حجم معاملات تشخیص دهید؛ با ما همراه باشید.
خرید و فروش آسان بیت کوین در زرین بیت
معرفی بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری ساعتی ارز دیجیتال
بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری ساعتی ارز دیجیتال شامل:
- اندیکاتور مکدی (MACD)
- اسیلاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)
- اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA)
- اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands)
است که در ادامه به بررسی کامل هر کدام از اندیکاتور ها خواهیم پرداخت.
اندیکاتور مکدی (MACD)
اندیکاتور MACD (Moving Average Convergence Divergence) ازجمله ابزارهای پرکاربرد در نوسان‌گیری ساعتی و ترید روزانه کریپتو است، چرا که قدرت و جهت روند را در تایم فریم‌های کوتاه (مثلا 15 دقیقه و 1 ساعت) تشخیص می‌دهد.
این اندیکاتور، در واقع تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی (EMA) را نشان می‌دهد و از بخش‌های زیر تشکیل شده است.
- خط مکدی: تفاضل دو میانگین متحرک نمایی؛
- خط سیگنال: میانگین ۹ روزه خط MACD؛
- هیستوگرام (Histogram): تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال.
کاربرد MACD در نوسان‌گیری ساعتی
برای سوئینگ تریدینگ کوتاه‌مدت، این ابزار قادر است تا نقاط ورود و خروج با تقاطع‌ها را نشان داده و واگرایی‌ها را بررسی کند. کاربردهای مکدی در سوئینگ تریدینگ:
| کاربرد مکدی | شرح عملکرد | سیگنال/هشدار | نکته یا شرط تکمیلی |
| تقاطع خطوط | تقاطع خط مکدی و خط سیگنال | تقاطع صعودی = خرید
تقاطع نزولی = فروش |
بررسی در تایم فریم‌های 15 دقیقه تا 1 ساعت |
| واگرایی قیمت و MACD | قیمت در یک جهت و مکدی در جهت مخالف | واگرایی منفی = احتمال ریزش
واگرایی مثبت = احتمال رشد |
قابل استفاده در نواحی حمایت/مقاومت برای تایید برگشت قیمت |
| هیستوگرام MACD | تغییر اندازه میله‌ها در میانه نمودار | کاهش اندازه = ضعف روند/اصلاح | کاهش میله‌ها، نشانه‌ای از خروج زودهنگام از پوزیشن |
| استفاده ترکیبی با ابزارها | ترکیب با RSI، پرایس اکشن یا خطوط حمایت/مقاومت | اعتبار بیشتر سیگنال با تایید چند ابزار | افزایش دقت تحلیل و کاهش سیگنال‌های اشتباه |
تنظیمات اندیکاتور مکدی برای نوسان گیری ساعتی
برای نمایش نوسانات کوتاه‌مدت به بهترین شکل ممکن، تنظیمات زیر را در اندیکاتور مکدی اعمال کنید:
- میانگین متحرک نمایی سریع (Fast EMA): 12
- میانگین متحرک نمایی کُند (Slow EMA): 26
- خط سیگنال (Signal Line): 9
با این تنظیمات، می‌توانید از این ابزار به عنوان بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری دقیقه ای نیز استفاده کنید.
اسیلاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)
اندیکاتور RSI یک ابزار مومنتوم است که در بازه‌های زمانی کوتاه (ازجمله 15 دقیقه، 30 دقیقه و 1 ساعت)، اشباع خرید و فروش را شناسایی کرده و در تعیین زمان ورود یا خروج از معامله کاربرد دارد.
مقدار RSI بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند که میزان این مقدار، بیان‌گر موارد زیر است:
- بالای ۷۰: اشباع خرید (Overbought) و احتمال اصلاح یا ریزش؛
- زیر ۳۰: اشباع فروش (Oversold) و احتمال برگشت صعودی.
کاربرد RSI در نوسان‌گیری ساعتی
این مورد از اندیکاتور نوسان‌گیری ساعتی ارز دیجیتال، علاوه بر شناسایی اشباع خرید/فروش، کاربردهای دیگری هم دارد:
| کاربرد RSI | شرح عملکرد در تایم فریم ساعتی | سیگنال ارائه‌شده |
| شناسایی اشباع خرید/فروش | بررسی نقاط خرید یا فروش بیش‌ازحد | سیگنال فروش در RSI بالای 70
سیگنال خرید در RSI زیر 30 |
| واگرایی با قیمت | قیمت در یک جهت، RSI در جهت دیگر | واگرایی منفی = احتمال ریزش
واگرایی مثبت = احتمال رشد |
| نوسان در محدوده میانی RSI | حرکت RSI بین 40 تا 60، بیان‌گر بازار بدون روند (رِنج) | عدم ورود یا استراتژی رِنج |
| کراس‌های RSI با خطوط ثابت | تعیین جهت روند با عبور RSI از عدد 50 | عبور از ۵۰ به بالا = احتمال شروع روند صعودی |
تنظیمات پیشنهادی RSI برای نوسان‌گیری ساعتی
تنظیمات دوره “Period” اسیلاتور شاخص قدرت نسبی، به‌طور پیش‌فرض روی ۱۴ قرار دارد؛ با این حال برای افزایش سرعت واکنش‌ها، می‌توان آن را روی ۷ یا ۹ تنظیم کرد. این کار اگرچه تعداد سیگنال‌ها را افزایش می‌دهد، اما میزان خطای آنها نیز بیشتر می‌شود.
اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA)
میانگین متحرک نمایی (EMA)، میانگین قیمت‌ها را در یک بازه زمانی مشخص نشان داده و وزن بیشتری به داده‌های جدیدتر می‌دهد. به دنبال این ویژگی، واکنش‌های EMA به تغییرات قیمت، بسیار سریع‌تر از SMA (میانگین ساده) هستند.
کاربرد EMA در نوسان‌گیری ساعتی
این ابزار، جهت روند را تشخیص داده و نقاط ورود به معامله را نشان می‌دهد. کاربردهای میانگین متحرک نمایی در سوئینگ تریدینگ ساعتی:
| کاربرد EMA | توضیح عملکرد در نوسان‌گیری ساعتی |
| تشخیص جهت روند | روند صعودی کوتاه‌مدت درصورت بالاتر بودن قیمت نسبت به EMA
روند نزولی درصورت پایین‌تر بودن قیمت نسبت به EMA |
| نقاط ورود به معامله (Entry) | درصورت برخورد قیمت با EMA و بازگشت از آن |
| نقاط خروج یا حد ضرر | سیگنال خروج یا استاپ لاس درصورت شکست EMA |
| کراس اوور (تقاطع میانگین‌ها) | سیگنال خرید یا فروش درصورت عبور EMA کوتاه‌تر از EMA بلندتر |
تنظیمات EMA در نوسان‌گیری ساعتی
برای نوسان گیری ساعتی و استفاده از این مورد از بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری ساعتی ارز دیجیتال، می‌توان مقدار میانگین متحرک نمایی را در سه دوره مختلف تنظیم کرد:
- میانگین متحرک نمایی ۹: نشان‌گر سریع روند، مناسب برای اسکالپ؛
- میانگین متحرک نمایی ۲۱: برای تایید روند و فیلتر سیگنال‌ها؛
- میانگین متحرک نمایی ۵۰: قدرت حمایت/مقاومت و بررسی مومنتوم قوی‌تر.
اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands)
اندیکاتور باندهای بولینگر نقاط اشباع خرید/فروش، فشار قیمت و زمان‌های مناسب برای ورود یا خروج از معامله را نشان می‌دهد. این اندیکاتور نوسان‌گیری ساعتی ارز دیجیتال از سه خط تشکیل شده که عبارتند از:
- باند وسط: میانگین متحرک ساده (معمولا ۲۰ دوره‌ای)
- باند بالا: میانگین متحرک + (۲ × انحراف معیار)
- باند پایین: میانگین متحرک – (2 × انحراف معیار)
در این ابزار، باندها بر اساس نوسانات بازار گسترش یافته یا جمع می‌شوند؛ بدین ترتیب، 2 سناریو زیر رخ می‌دهند:
- نوسان زیاد = باز شدن باندها
- نوسان کم = جمع شدن (فشرده شدن) باندها
کاربرد اندیکاتور باندهای بولینگر در نوسان‌گیری ساعتی
برخلاف دیگر موارد از بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری ساعتی ارز دیجیتال، باندهای بولینگر در تشخیص بازگشت روند نیز کاربرد دارند. دیگر کاربردهای اندیکاتور Bollinger Bands در سوئینگ تریدنگ ساعتی:
| کاربرد | توضیح | سیگنال |
| شناسایی اشباع خرید/فروش | نشانه فشار بازار درصورت برخورد قیمت به باند بالا یا پایین و عبور از آن | برخورد به باند بالا = اشباع خرید
برخورد به باند پایین = اشباع فروش |
| تشخیص بازگشت قیمت (Reversal) | با خروج قیمت از باند و بازگشت مجدد به داخل آن | بازگشت به داخل باند از بالا = سیگنال فروش
بازگشت به داخل باند از پایین = سیگنال خرید |
| استراتژی فشردگی (Squeeze) | حرکت شدید و آتی قیمت، هنگام فشرده شدن آن | بعد از فشردگی = آماده‌باش برای شکست روند (Breakout) |
| ترکیب با کندل‌خوانی/پرایس اکشن | بررسی نوع کندل در نقاط برخورد با باند | تایید سیگنال خرید یا فروش در نقطه برخورد |
تنظیمات اندیکاتور باندهای بولینگر در نوسان‌گیری ساعتی
در این ابزار، تنها دو پارامتر برای تنظیمات وجود دارد؛ تنظیمات پیشنهادی برای تایم فریم ساعتی:
- Length (دوره MA): 20
- StdDev (انحراف معیار): 2
درصورت تمایل به صدور سریع‌تر سیگنال‌ها برای تریدهای خیلی کوتاه‌مدت، تغییرات زیر را اعمال کنید:
- دوره MA را کاهش دهید (مثلا ۱۰)؛
- تعیین انحراف معیار در زیر ۲ (مثلا ۱.۵).
برای نوسان‌گیری، اندیکاتورها را با کدام ابزارها تنظیم کنیم؟
برای نوسان‌گیری موثر، باید اندیکاتورها با ابزارهای مکمل و شرایط بازار ترکیب شده تا سیگنال‌های دقیق‌تری ارائه شوند. موارد قابل ترکیب با اندیکاتور نوسان‌گیری ساعتی ارز دیجیتال:
- سطوح حمایت و مقاومت برای فیلتر سیگنال‌های باندهای بولینگر، RSI و مکدی؛
- پرایس اکشن برای تایید کندل استیک ورود به معامله؛
- خطوط روند و کانال قیمتی برای تشخیص زمان شکست یا بازگشت روند؛
- حجم معاملات برای تایید قدرت سیگنال‌ها؛
- واگرایی برای تشخیص چرخش‌های قوی قیمت.
مقایسه بهترین اندیکاتور نوسان گیری ساعتی ارز دیجیتال
هرکدام از اندیکاتورهای معرفی شده، کاربرد خاص خود را در سوئینگ تریدنگ ساعتی و پرایس اکشن دارند. مقایسه انواع اندیکاتور نوسان‌گیری ساعتی ارز دیجیتال:
| ویژگی | باندهای بولینگر “Bollinger Bands” | شاخص قدرت نسبی “RSI” | مکدی “MACD” | میانگین متحرک نمایی “EMA” |
| نوع اندیکاتور | نوسان‌سنج | مومنتوم | روند و مومنتوم | روند |
| سیگنال‌دهی | برخورد یا خروج قیمت از باندها | اشباع خرید/فروش | تقاطع خطوط + واگرایی | کراس میانگین‌ها یا شکست قیمت از MA |
| سرعت واکنش | متوسط (حساس به نوسان) | سریع در تایم‌های پایین | نسبتا کُند (قابل استفاده برای تایید روند) | سریع یا کُند |
| دقت سیگنال در تایم 1H | بالا در حالت رِنج یا فشرده | بالا در بازار نوسانی | بالا در بازار رونددار | متوسط تا بالا |
| نقاط ضعف | گمراه‌کننده در بازار رونددار | سیگنال‌های فیک زیاد در بازار بی‌روند | تاخیر در ورود و خروج | به تنهایی کافی نیست |
| کاربرد | تشخیص بازگشت یا شکست با فشار قیمت | برگشت سریع قیمت و اشباع | تایید برگشت یا ادامه روند | دنبال کردن روند یا فیلتر سیگنال‌های دیگر |
| مناسب برای مبتدی‌ها | بله (با آموزش اولیه کندل‌خوانی) | بله | متوسط | بله |
جمع‌بندی
انتخاب بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری ساعتی ارز دیجیتال به نیازها و سبک ترید شما بستگی دارد. به عنوان مثال، بولینگر بند نوسان‌سنج است و سیگنال را هنگام برخورد یا خروج قیمت از باندها ارائه می‌دهد.
در مقابل، RSI و MACD ابزارهای مومنتومی هستند که سیگنال را هنگام اشباع خرید/فروش و تقاطع خطوط با واگرایی صادر می‌کنند. همچنین، می‌توانید با استفاده از ابزار میانگین متحرک نمایی (EMA)، سیگنال‌هایی را هنگام تقاطع میانگین‌ها یا عبور قیمت از خط EMA شناسایی کنید.
سوالات متداول
هر اندیکاتور عملکرد خاصی دارد، اما در تایم فریم ۱ ساعته، عملکرد آنها به شرح زیر است:
- RSI برای تشخیص اشباع خرید و فروش در بازارهای نوسانی مناسب است؛
- MACD برای تایید روند و واگرایی‌ها در بازار رونددار عملکرد بهتری دارد؛
- Bollinger Bands در حالت فشرده (squeeze) سیگنال‌های بهتری می‌دهد؛
- EMA برای دنبال‌کردن روند قیمت و شکست‌ها به‌کار می‌رود.
بله؛ ترکیب اندیکاتورها باعث فیلتر شدن سیگنال‌های اشتباه می‌شود. به عنوان مثال:
- MACD + RSI برای تشخیص قدرت روند و اشباع قیمت؛
- باندهای بولینگر به‌علاوه پرایس اکشن برای شناسایی شکست یا بازگشت از باند؛
- میانگین متحرک نمایی + خطوط حمایت/مقاومت برای تعیین نقاط ورود/خروج دقیق.
بله، اندیکاتور Bollinger Bands با بررسی فشردگی یا باز شدن باندها، حرکات ناگهانی قیمت را پیش‌بینی می‌کند. همچنین، برخورد یا بازگشت قیمت از باند بالا یا پایین می‌تواند سیگنال‌های خرید و فروش دقیقی در بازارهای رنج (Range) ارائه دهد.
