بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری دقیقه ای ارز دیجیتال (تست شده)

نوسان‌گیری (Swing Trading) به معنای کسب سود از طریق معامله روی نوسانات قیمت ارز دیجیتال یا یک دارایی مالی (Financial Asset) در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت است. پوزیشن‌ها در نوسان‌گیری می‌توانند در بازه‌های زمانی متفاوت از چند ثانیه تا چند هفته، باز شوند.

این معاملات بر اساس تحلیل فاندامنتال و تکنیکال صورت می‌گیرند؛ بنابراین، استفاده از ابزارهای تحلیلی ازجمله اندیکاتورها ضروری است. در این مقاله به معرفی و بررسی بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری دقیقه ای ارز دیجیتال می‌پردازیم.

معرفی بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری دقیقه ای ارز دیجیتال

اندیکاتورها با ترسیم الگوها، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، ارائه سیگنال خرید/فروش و … در تحلیل تکنیکال کاربرد دارند. در ادامه، ۶ مورد از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری دقیقه‌ای ارز دیجیتال را معرفی می‌کنیم:

• اندیکاتور RSI
• اندیکاتور MACD
• اندیکاتور EMA
• اندیکاتور Bollinger Bands
• اندیکاتور استوکاستیک
• اندیکاتور EoM

اندیکاتور RSI

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)، یک اسیلاتور (Oscillator) مومنتوم است که سرعت و بزرگی تغییرات قیمتی اخیر روی نمودار را می‌سنجد. این ابزار برای شناسایی موقعیت‌های اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) استفاده می‌شود.

در نوسان‌گیری یک دقیقه‌ای، این اندیکاتور می‌تواند نوسان‌های رو به بالا یا پایین را پیش‌بینی کند. در RSI، رسیدن شاخص به سطح ۷۰ یا بالاتر نشان‌گر اشباع خرید و افت آن به سطح 30 یا پایین‌تر نمایان‌گر اشباع فروش است.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور میانگین متحرک واگرایی/همگرایی (Moving Average Convergence/Divergence) در تشخیص روندهای قیمتی و مومنتوم کاربرد دارد. این ابزار، رابطه میان دو میانگین متحرک نمایی (EMA) در قیمت یک دارایی را نمایش می‌دهد.

معامله‌گران برای نوسان‌گیری یک دقیقه‌ای می‌توانند از این اندیکاتور جهت شناسایی نقاط ورود برای خرید یا فروش استفاده کنند؛ گذر خط مکدی به سمت بالای خط Signal نشان‌گر سیگنال خرید است و تقاطع این دو خط به سمت پایین، سیگنال فروش محسوب می‌شود.

اندیکاتور EMA

این مورد از بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری دقیقه ای ارز دیجیتال، یک ابزار پرکاربرد روی نمودار است که تغییرات قیمت یک ابزار مالی در مقطع زمانی تعیین شده را رهگیری می‌کند. این ابزار نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA)، سرعتی بالاتر در واکنش به تغییرات قیمتی دارد.

EMA به علت سرعت بالا، اندیکاتوری مناسب برای تایم فریم‌های کوتاه‌تر و نوسان‌گیری محسوب می‌شود.

اندیکاتور Bollinger Bands

«باندهای بولینگر» به ابزاری گفته می‌شود که برای سنجش نوسانات دارایی‌ها کاربرد دارد. این اندیکاتور به شکل سه خط همراه با روند قیمت روی نمودار نمایان می‌شود؛ خط وسط، میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه قیمت است و باندهای بالایی و پایینی، معمولا بر اساس تعداد معینی از انحراف استاندارد (معمولا ۲ مورد) شکل می‌گیرند.

باندهای این ابزار با افزایش نوسانات عریض‌تر شده و با کاهش نوسان، باریک‌تر می‌شوند؛ از این طریق، امکان استفاده از Bollinger Bands در نوسان گیری دقیقه‌ای رمز ارزها وجود دارد.

اندیکاتور استوکاستیک

اسیلاتور Stochastic یک اندیکاتور مومنتوم است که قیمت بسته شدن یک دارایی را با محدوده قیمتی آن در یک مقطع زمانی مشخص مقایسه می‌کند. این ابزار با به کارگیری یک مقدار از ۰ تا ۱۰۰، برای تولید سیگنال‌های اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می‌شود.

در انواع معاملات با این ابزار ازجمله نوسان گیری دقیقه‌ای، مقدار بالای ۸۰ به معنای سیگنال Overbought و زیر ۲۰ نشان‌گر سیگنال Oversold است.

اندیکاتور EoM

ابزار Ease of Movement، میزان سهولت در حرکات قیمتی یک ارز را بر اساس حجم معامله و نوسانات آن می‌سنجد. در واقع، بسیاری از معامله‌گران از این اندیکاتور جهت ارزیابی قدرت یک روند استفاده می‌کنند.

برای استفاده در نوسان‌گیری دقیقه‌ای ارز دیجیتال، مقدار مثبت نشان‌گر رشد آسان (با مقاومت ضعیف) و عدد منفی نمایانگر افت آسوده قیمت در نمودار هستند.

ترکیب اندیکاتورها در استراتژی نوسان‌گیری

پس از شناسایی و انتخاب بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری دقیقه‌ای ارز دیجیتال، می‌توان آن را با سایر ابزارها و اندیکاتورها ترکیب کرد. معمولا معامله‌گران در کار با یک ابزار تحلیلی، از سیگنال‌ها، داده‌ها و دیگر اندیکاتورها برای تایید نتایج حاصل شده استفاده می‌کنند.

برای مثال در میان موارد معرفی شده به عنوان بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری ارز دیجیتال، «باندهای بولینگر» غالبا به عنوان یک اندیکاتور ثانویه برای تایید تحلیل از طریق سایر روش‌ها کاربرد دارد. با این کار، درصد خطای فرد در تحلیل کاهش یافته و احتمال کسب سود و موفقیت در معامله، افزایش می‌یابد.

مقایسه اندیکاتورها در تایم فریم یک دقیقه‌ای؛ کدامیک بهتر است؟

در انتخاب بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری دقیقه ای ارز دیجیتال، مقایسه ابزارهای پیشنهادی بر اساس فاکتورهای موثر ازجمله تاخیر در پاسخ‌دهی، دقت و کاربرد کمک‌کننده خواهد بود:

برای انتخاب اندیکاتور مناسب نوسان گیری به چه نکاتی توجه کنیم؟

در نظر داشتن نکات زیر در انتخاب اندیکاتور تحلیل تکنیکال مناسب برای معامله کوتاه مدت می‌تواند نتیجه نهایی بهتری برای معامله‌گران رقم بزند:

• ابزار را متناسب با سبک و استراتژی‌های معاملاتی خود انتخاب نمایید؛
• جهت تایید سیگنال‌های دریافتی، به یک ابزار بسنده نکرده و چند اندیکاتور مختلف انتخاب کنید؛
• پیش از استفاده در معاملات واقعی، اندیکاتور مورد نظر را در محیط دمو تحت آزمون و خطا قرار دهید؛
• به نقاط قوت و ضعف ابزار انتخابی توجه کامل داشته باشید؛
• در انتخاب خود، شرایط بازار را در نظر بگیرید.

اشتباهات رایج در استفاده از اندیکاتورهای نوسان‌گیری

معمولا معامله‌گران کم‌تجربه‌تر، اشتباهاتی را در به‌کارگیری ابزارهای نوسان گیری مرتکب می‌شوند. در معاملات کوتاه مدت، از چنین خطاهایی دوری کنید:

• نداشتن مدیریت ریسک؛
• اهمیت بیش‌ازحد به اخبار و اتفاقات و دوری از برنامه؛
• استفاده از تعداد بیش‌ازحد ابزارها و اندیکاتورها به طور همزمان؛
• شلوغی و به هم ریختگی در نمودار؛
• عدم تسلط روی انتخاب تایم فریم مناسب برای معامله.

جمع‌بندی

در این مقاله جهت انتخاب بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری دقیقه ای ارز دیجیتال، ۶ مورد شامل شاخص قدرت نسبی، مکدی، میانگین متحرک نمایی، باندهای بولینگر، استوکاستیک و EoM معرفی شد.

ترکیب این ابزارها می‌تواند به افزایش دقت سیگنال‌ها و کاهش درصد خطا منجر شود. در انتخاب بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری کریپتو، در نظر داشتن استراتژی‌ها و سبک معاملاتی شخصی، آزمایش ابزار در محیط دمو و توجه به شرایط بازار از نکات مهم و ضروری هستند.

سوالات متداول