تایم فریم (Time Frame) در لغت به معنای «چارچوب زمانی» است که به عنوان بازه زمانی مورد نظر یک تریدر روی نمودار در معامله و تحلیل قیمت یک دارایی، تعریف می‌شود. برای انتخاب Time Frame مناسب برای معامله باید به استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال، سبک ترید و سایر موارد توجه کرد.
در این مقاله به معرفی بهترین تایم فریم برای ترید ارز دیجیتال در ۴ استراتژی مختلف می‌پردازیم و علاوه بر مقایسه انواع Timeframeها برای معامله کریپتو، تکنیک تحلیل چند تایم فریمی (MTFA) را نیز بررسی می‌کنیم.
بهترین تایم فریم برای ترید ارز دیجیتال
کسب سود از معاملات رمز ارز مشروط به در نظر داشتن فاکتورها و جنبه‌های مختلفی در ترید است که انتخاب تایم فریم، یکی از آن‌ها به شمار می‌رود. در ادامه برای هرکدام از استراتژی‌های زیر یک تایم فریم پیشنهادی معرفی می‌کنیم:
- اسکالپینگ (Scalping)
- ترید روزانه (Day Trading)
- نوسان‌گیری و سوئینگ (Swing Trading)
- پوزیشن تریدینگ (Position Trading)
بهترین تایم فریم برای ترید اسکالپ ارز دیجیتال
اسکالپینگ معمولا در بازه‌های زمانی بسیار کوتاهی انجام می‌شود و با نوسانات جزئی و سریع روی قیمت یک دارایی درگیر است. بهترین تایم فریم برای ترید ارز دیجیتال در استراتژی اسکالپ را می‌توان نمودارهای 1، 2 و 3 دقیقه‌ای دانست.
بهترین تایم فریم برای ترید روزانه ارز دیجیتال
معمولا در ترید روزانه رمز ارزها، پوزیشن معاملاتی پیش از شروع روز بعد بسته می‌شود. کارشناسان وب‌سایت معتبر اینوستوپدیا (Investopedia) در رابطه با بهترین تایم فریم برای ترید روزانه می‌گویند:
“A day trader could trade off of 15-minute charts, use 60-minute charts to define the primary trend and a five-minute chart (or even a tick chart) to define the short-term trend”.
«یک معامله‌گر روزانه می‌تواند روی نمودارهای ۱۵ دقیقه معامله کند، از نمودارهای ۶۰ دقیقه برای شناسایی روند اصلی استفاده نماید و نمودار ۵ دقیقه را جهت استفاده از روند کوتاه مدت به کار گیرد».
بهترین تایم فریم برای نوسان‌گیری و سوئینگ ارز دیجیتال
در این استراتژی معاملاتی، تایم فریم ۴ ساعته (یا حتی بالاتر) محبوبیت بالایی دارد و جهت شناسایی حرکات قیمتی میان مدت استفاده می‌شود. این Timeframe، نویز (Noise) دیده شده در بازه‌های پایین‌تر را کاهش داده و بدون نیاز به نظارت مداوم، نمایی واضح‌تر نسبت به روندها ارائه می‌دهد.
بهترین تایم فریم برای پوزیشن تریدینگ ارز دیجیتال
پوزیشن تریدینگ به معاملات بلندمدت (از چند هفته تا چند ماه یا حتی چند سال) گفته می‌شود. در این حالت، معمولا تریدر با نوسانات کوتاه‌مدت و نویز نمودار درگیر نیست. در این استراتژی، تایم فریم‌های روزانه و هفتگی کاربرد بیشتری دارند.
تحلیل چند تایم فریمی (MTFA) ارز دیجیتال چیست؟
در استفاده از تایم فریم‌ها روی نمودار قیمت، لزوما نباید به یک Timeframe محدود شد؛ در حقیقت، این امر می‌تواند احتمال خطا و دریافت سیگنال اشتباه را افزایش دهد.
به همین دلیل، به سراغ تحلیل چند تایم فریمی (Multiple Time Frame Analysis) می‌رویم. در این روش، تحلیل‌گر از تایم فریم‌های مختلف به طور همزمان برای پیش‌بینی قیمت یک ارز دیجیتال استفاده می‌کند. کاربردهای MTFA در ارزهای دیجیتال:
- دستیابی به نماهای مختلف از قیمت یک رمز ارز؛
- شناسایی سطوح حمایت/مقاومت پیش رو؛
- فراهم شدن امکان ورود و خروج برای معاملات در اولین فرصت؛
- شناسایی سریع‌تر تغییرات روند؛
- کمک به تایید تغییر روند در تایم فریم‌های بالاتر.
مقایسه انواع تایم فریم‌های مختلف برای معامله ارز دیجیتال
در این بخش در قالب جدول با در نظر گرفتن پارامترهای مهم و موثر، به مقایسه مختصر موارد پیشنهادی در انتخاب بهترین تایم فریم ترید ارز دیجیتال می‌پردازیم:
| تایم فریم | ۱ تا ۵ دقیقه | ۱۵ تا ۶۰ دقیقه | ۴ ساعته تا ۱ روزه | هفتگی تا ماهانه و بالاتر |
| مناسب برای | اسکالپینگ | معاملات روزانه | معامله سوئینگ | پوزیشن تریدینگ |
| درصد خطا در سیگنال‌ها | زیاد | نسبتا زیاد | کم | بسیار کم |
| حجم سیگنال‌های ارائه شده | بالا | نسبتا بالا | نسبتا پایین | پایین |
| نویز نمودار | زیاد | نسبتا زیاد | کم | خیلی کم |
برای انتخاب تایم فریم مناسب ارز دیجیتال به چه نکاتی توجه کنیم؟
پیش از انتخاب بهترین تایم فریم معامله کریپتو، باید چند نکته ضروری را در نظر داشته باشید:
- نمودار مورد نظر را در چند تایم فریم مختلف بررسی کنید؛
- هرچه تایم فریم بالاتر باشد، سیگنال‌های دریافتی در آن مطمئن‌تر هستند؛
- تا حد امکان از تحلیل چند تایم فریمی به جای اتکا بر یک Time Frame استفاده کنید.
نتیجه‌گیری
معاملات رمز ارزی با توجه به سبک معاملاتی و اهداف فرد، با استفاده از استراتژی‌های مختلفی انجام شده و برای هرکدام، تایم فریم‌های خاصی پیشنهاد می‌شوند.
در این مقاله برای معرفی بهترین تایم فریم برای ترید ارز دیجیتال، ۱ تا ۵ دقیقه را برای اسکالپ، ۱۵ دقیقه را برای معامله روزانه، ۴ ساعت و بالاتر را جهت نوسان‌گیری (Swing Trading) و تایم فریم‌های هفتگی و ماهانه را برای پوزیشن تریدینگ بررسی کردیم. به طور کلی، هرچه Time Frame بالاتر رود، میزان نویز و به هم ریختگی نمودار کمتر می‌شود.
تجربیات شما در انتخاب بهترین تایم فریم معامله کریپتو چگونه بوده است؟ دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.
سوالات متداول
تایم فریم به بازه زمانی مشخصی گفته می‌شود که تریدر برای تحلیل قیمت یک دارایی در نمودار انتخاب می‌کند.
در استراتژی اسکالپینگ که بر نوسانات بسیار کوتاه‌مدت تمرکز دارد، تایم فریم‌های 1، 2 و 3 دقیقه‌ای بهترین گزینه‌ها هستند.
تحلیل چند تایم فریمی به بررسی همزمان یک دارایی در چند بازه زمانی مختلف گفته می‌شود که به شناسایی بهتر روندها، سطوح حمایت و مقاومت و تایید سیگنال‌ها کمک می‌کند.
