۱۲ تا از بهترین تریدر های جهان + استراتژی معاملاتی و میزان ثروت

بهترین تریدر های جهان یا همان تریدر های موفق، کسانی هستند که با ترکیب مدیریت ریسک حرفه‌ای، تحلیل دقیق و روانشناسی بازار، نام خود را در تاریخ بازارهای مالی ثبت کرده‌اند. این افراد (از وارن بافت گرفته تا جورج سوروس و پیتر لینچ) مسیری را طی کردند که شناخت آنها به شما کمک می‌کند تا اشتباهات‌شان را تکرار نکرده، بلکه با استراتژی معاملاتی و سبک ترید بزرگان این حوزه آشنا شوید.

در این سری از مقالات آموزش ترید ارز دیجیتال، به معرفی ۱۲ مورد از بزرگترین تریدرهای جهان و بهترین تریدر های ارز دیجیتال جهان می‌پردازیم؛ با ما در بلاگ زرین بیت همراه باشید.

معرفی ۱۲ مورد از بهترین تریدر های جهان

بهترین تریدر های جهان شامل:

1. وارن بافت (Warren Buffett)
2. جورج سوروس (George Soros)
3. جسی لیورمور (Jesse Livermore)
4. پاول تودور جونز (Paul Tudor Jones)
5. استنلی دراکن میلر (Stanley Druckenmiller)
6. ری دالیو (Ray Dalio)
7. اد سیکوتا (Ed Seykota)
8. ریچارد دنیس (Richard Dennis)
9. جیم سایمونز (Jim Simons)
10. پیتر لینچ (Peter Lynch)
11. مایکل مارکوس (Michael Marcus)
12. بروس کاونر (Bruce Kovner)

است که در ادامه به بررسی کامل تر مانند روش های سرمایه گذاری هر کدام و … خواهیم پرداخت.

وارن بافت “Warren Buffett”

وارن بافت یکی از شناخته‌شده ترین سرمایه‌گذاران تاریخ با مهارت ترید و مدیرعامل شرکت Berkshire Hathaway است. او لقب “Oracle of Omaha” به معنای پیشگوی اوماها را به دلیل توانایی در انتخاب دارایی‌های ارزشمند یدک می‌کشد؛ وارن بافت در یک نگاه:

• روش سرمایه‌گذاری: بافت به سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش ذاتی شرکت‌ها (Value Investing) معتقد است؛ بدین ترتیب، او سهامی را خریداری می‌کند که قیمت بازار آن پایین‌تر از ارزش واقعی باشد.
• نمونه موفق سرمایه‌گذاری: سرمایه‌گذاری‌های او در شرکت‌هایی مانند کوکاکولا، اپل و Bank of America، سودهای چند ده میلیاردی برای Berkshire Hathaway به همراه داشته است.
• درس برای تریدرها: حتی در بازارهای پرنوسان مثل کریپتو، انتخاب پروژه‌های فاندامنتال قوی و صبر مناسب، بسیار سودآورتر از معاملات کوتاه‌مدت بدون استراتژی است.

وارن بافت جملات تاریخی مهمی دارد که یکی از مهم‌ترین‌های آن عبارت است از:

“The first rule of an investment is don’t lose (money). And the second rule of an investment is don’t forget the first rule. And that’s all the rules there are.”

«اولین قانون سرمایه‌گذاری این است که پول خود را از دست ندهید؛ دومین قانون سرمایه‌گذاری این است که قانون اول را فراموش نکنید. این کلیه قوانین هستند.»

جورج سوروس “George Soros”

بر اساس تخمین‌ها تا سال 2025، دارایی خالص جورج سوروس معادل ۷.۲ میلیارد دلار است. او بیشتر با معاملات کلان و نگاه دقیق به اقتصاد جهانی شناخته می‌شود؛ وی شرکت Quantum Fund را تاسیس کرد و با استراتژی‌های جسورانه، توانست تا میلیاردها دلار سود کند. شهرت جورج سوروس به معامله تاریخی ۱۹۹۲ بازمی‌گردد که در آن زمان بانک مرکزی انگلستان را به چالش کشید. جورج سوروس در یک نگاه:

• روش سرمایه‌گذاری: تحلیل اقتصاد کلان، شناسایی عدم تعادل‌های ارزی و استفاده از نظریه بازتاب‌پذیری (Reflexivity) در بازارهای مالی.
• نمونه موفق سرمایه‌گذاری: پوزیشن شورت روی پوند بریتانیا در «چهارشنبه سیاه» که بیش از 1 میلیارد دلار سود در یک روز را به دنبال داشت.
• درس برای تریدرها: انعطاف‌پذیر باشید و درصورت تغییر شرایط، تصمیم خود را سریعا اصلاح کنید.

نقل قول‌های بسیاری از جورج سوروس موجود هستند که برخی از آنها درمورد ترید، برخی درخصوص توسعه فردی و برخی دیگر به نحوه اداره کشورها مرتبط هستند! اما تاثیرگذارترین نقل قول او چیزی نیست جز:

“It’s not whether you’re right or wrong, but how much money you make when you’re right and how much you lose when you’re wrong.”

«مهم نیست که حق با تو است یا نه؛ بلکه مهم این است که وقتی حق با توست چقدر پول در می‌آوری و هنگام اشتباه چقدر ضرر می‌کنی.»

جسی لیورمور “Jesse Livermore”

جسی لیورمور، تریدر افسانه‌ای وال استریت است که به عنوان یکی از پدران بنیان‌گذار روان‌شناسی ترید شناخته می‌شود. او بارها ثروت عظیمی به‌دست آورد و آن را از دست داد، اما هنوز هم استراتژی‌های او الهام‌بخش بسیاری از معامله‌گران است. جسی لیورمور در یک نگاه:

• روش سرمایه‌گذاری: معامله بر اساس روندها و شناسایی الگوهای تحلیل تکنیکال تکرارشونده بازار.
• نمونه موفق سرمایه‌گذاری: پوزیشن شورت روی بازار در سقوط بزرگ سال ۱۹۲۹ که ثروتی معادل صدها میلیون دلار امروز را برای او به ارمغان آورد.
• درس برای تریدرها: همیشه حق با بازار است و صبر و انضباط، همان چیزی هستند که بقای‌تان را تضمین می‌کنند.

پاول تودور جونز “Paul Tudor Jones”

پاول تودور جونز، از بهترین تریدر های جوان جهان و از مدیران صندوق‌های پوشش ریسک است. او با پیش‌بینی دقیق بحران‌های مالی به شهرت رسید و شرکت Tudor Investment را تاسیس کرد. وی بارها نشان داده که توانایی تشخیص روندهای کلان بازار و خواندن کندل استیک را دارد. پاول تودور جونز در یک نگاه:

• روش سرمایه‌گذاری: تمرکز بر تحلیل تکنیکال در ترکیب با مدیریت ریسک سختگیرانه.
• نمونه موفق سرمایه‌گذاری: پیش‌بینی سقوط بازار در سال 1987 و کسب سود چند برابری نسبت به سرمایه اولیه.
• درس برای تریدرها: همیشه از حد ضرر استفاده کنید؛ مدیریت ریسک مهم‌تر از پیش‌بینی صحیح است.

استنلی دراکن میلر “Stanley Druckenmiller”

استنلی دراکن میلر از بهترین تریدر های دنیا است که سال‌ها بازوی اصلی جورج سوروس در صندوق Quantum بود. زندگی این مورد از تریدر های موفق در درک عمیق از چرخه‌های اقتصادی خلاصه شده، چرا که او توانست تا بدون ثبت ضررهای بزرگ، بازدهی پیوسته‌ای در طول دوران کاری خود کسب کند. استنلی دراکن میلر در یک نگاه:

• روش سرمایه‌گذاری: تحلیل اقتصاد کلان و ورود سنگین روی فرصت‌هایی با احتمال موفقیت بالا.
• نمونه موفق سرمایه‌گذاری: مشارکت در معامله تاریخی شورت روی پوند انگلیس در سال ۱۹۹۲ در کنار سوروس.
• درس برای تریدرها: منتظر بهترین فرصت‌ها باشید و در زمان پیدا کردن موقعیت مناسب، با جسارت بالا روی آن سرمایه‌گذاری کنید.

ری دالیو “Ray Dalio”

ری دالیو از بهترین تریدر های ارز دیجیتال جهان است که صندوق Bridgewater Associates را تاسیس کرد. او با تلفیق اصول اقتصاد کلان، فلسفه زندگی و مدیریت مبتنی بر شفافیت، به یکی از تاثیرگذارترین معامله‌گران جهان تبدیل شد. ری دالیو در یک نگاه:

• روش سرمایه‌گذاری: مدل‌سازی چرخه‌های اقتصادی و تنوع‌سازی (Diversification) برای کاهش ریسک.
• نمونه موفق سرمایه‌گذاری: ساخت پرتفوی “All Weather” که به گونه‌ای طراحی شده تا عملکرد مناسبی در کلیه شرایط اقتصادی داشته باشد.
• درس برای تریدرها: همیشه واقعیت‌های اقتصادی را همان‎طور که هستند بپذیرید؛ استراتژی خاصی طراحی کنید که در شرایط مختلف بازار دوام بیاورد.

ری دالیو در حوزه آموزش ترید هم فعالیت دارد و کتاب‌هایی برای تبدیل شدن به تریدر حرفه ای نوشته است.

اد سیکوتا “Ed Seykota”

اد سیکوتا در لیست بهترین تریدر های جهان قرار دارد چرا که از پیشگامان معاملات الگوریتمی و سیستماتیک است. او با طراحی استراتژی‌های مکانیکی بر پایه کامپیوتر، تحولی در دنیای ترید رقم زد و الهام‌بخش بسیاری از تریدرهای سیستم‌محور شد. اد سیکوتا در یک نگاه:

• روش سرمایه‌گذاری: استفاده از سیستم‌های مکانیکی و الگوریتمی با تمرکز بر پیروی از بهترین ارز دیجیتال برای سود روزانه ازجمله معاملات روند.
• نمونه موفق سرمایه‌گذاری: تبدیل حسابی کوچک به میلیون‌ها دلار، تنها با استفاده از سیستم معاملاتی مکانیکی.
• درس برای تریدرها: قوانین مشخص برای ورود و خروج داشته باشید و بدون دخالت احساسات، از آنها پیروی کنید.

ریچارد دنیس “Richard Dennis”

ریچارد دنیس یا «شاهزاده پیتزبزرگ»، یکی از بهترین تریدر های جهان در معاملات فیوچرز و کامودیتی دهه ۷۰ و ۸۰ میلادی بود. او بیشتر به دلیل آزمایش معروف «لاک پشت‌ها» شهرت دارد؛ وی در این آزمایش، ثابت کرد که حتی افراد مبتدی هم با یک سیستم مشخص می‌توانند موفق شوند. ریچارد دنیس در یک نگاه:

• روش سرمایه‌گذاری: پیروی از روندها (Trend Following) و استفاده از قوانین دقیق مدیریت سرمایه.
• نمونه موفق سرمایه‌گذاری: تبدیل سرمایه اولیه ۱۶۰۰ دلاری به بیش از ۲۰۰ میلیون دلار در طول یک دهه.
• درس برای تریدرها: موفقیت در ترید، بیشتر از دانش پیچیده به انضباط در اجرای یک استراتژی مشخص بستگی دارد.

جیم سایمونز “Jim Simons”

این مورد متفاوت از زندگینامه بهترین تریدر های جهان، ریاضیدان و موسس صندوق Renaissance Technologies است که به سودآورترین صندوق پوشش ریسک تاریخ تبدیل شد. او با بکارگیری ریاضیات، آمار و مدل‌های الگوریتمی، رویکردی علمی به بازار ارائه داد. جیم سایمونز در یک نگاه:

• روش سرمایه‌گذاری: معاملات کمی (Quantitative Trading) و تحلیل داده‌های عظیم برای یافتن الگوهای مخفی در بازار.
• نمونه موفق سرمایه‌گذاری: صندوق Medallion، با بازدهی میانگین سالانه بالای ۳۰ درصد، رکوردی بی‌نظیر در تاریخ سرمایه‌گذاری است.
• درس برای تریدرها: ترکیب علم داده با بازار می‌تواند نتایج خارق‌العاده‌ای رقم بزند؛ اطلاعات و آمار همیشه کلید موفقیت هستند.

پیتر لینچ “Peter Lynch”

پیتر لینچ یکی از بهترین تریدر های جهان و مدیران موفق صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک است؛ وی مدیریت صندوق Magellan Fund در شرکت Fidelity را برعهده داشت و فلسفه «سرمایه‌گذاری در آنچه می‌شناسی» را ترویج داد. وی توانست بازدهی خارق‌العاده‌ای برای سرمایه‌گذاران رقم بزند. پیتر لینچ در یک نگاه:

• روش سرمایه‌گذاری: تحلیل فاندامنتال و انتخاب شرکت‌هایی با پتانسیل رشد بالا (Growth Investing)
• نمونه موفق سرمایه‌گذاری: رشد دارایی‌های صندوق Magellan از 18 میلیون دلار به بیش از 14 میلیارد دلار طی 13 سال مدیریت او (از 1977 تا 1990)
• درس برای تریدرها: برای سرمایه‌گذاری و خرید سهام خارجی، مواردی را انتخاب کنید که آشنایی کاملی با سازوکار و حوزه فعالیت شرکت موردنظر دارید.

مایکل مارکوس “Michael Marcus”

مایکل مارکوس یکی از بزرگترین تریدرهای جهان و متخصص بازار کامودیتی و فیوچرز بود. او کار خود را با سرمایه‌ای اندک آغاز کرد و با انضباط معاملاتی، به سرمایه ده‌ها میلیون دلاری رسید. مارکوس از نخستین شاگردان افرادی مثل اد سیکوتا بود و بعدها به الهام‌بخش بسیاری از تریدرهای نسل بعد تبدیل شد. مایکل مارکوس در یک نگاه:

• روش سرمایه‌گذاری: تمرکز بر معاملات کالا و فیوچرز با مدیریت ریسک سختگیرانه.
• نمونه موفق سرمایه‌گذاری: تبدیل حساب ۳۰ هزار دلاری به بیش از ۸۰ میلیون دلار طی حدود ۲۰ سال فعالیت.
• درس برای تریدرها: شروع کوچک اما پایبندی به قوانین مدیریت سرمایه، مسیر رسیدن به موفقیت‌های بزرگ است.

بروس کاونر “Bruce Kovner”

بروس کاونر از بهترین تریدر های جهان و بنیان‌گذار صندوق Caxton Associates بود؛ طی یک مصاحبه با بهترین تریدر های جهان، فاش شد که مسیر معاملاتی او با قرض گرفتن پول برای ترید آغاز شده و این مسیر پایانی نداشت جز اداره یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های پوشش ریسک جهان.

فراتر از این موارد، کاونر به ترکیب تحلیل فاندامنتال از اقتصاد جهانی و مدیریت ریسک دقیق شهرت دارد. بروس کاونر در یک نگاه:

• روش سرمایه‌گذاری: تحلیل کلان اقتصاد جهانی و تمرکز بر بازار ارزها و کالا.
• نمونه موفق سرمایه‌گذاری: رشد صندوق Caxton تا مدیریت میلیاردها دلار سرمایه و تبدیل شدن به یکی از موفق‌ترین صندوق‌های پوشش ریسک.
• درس برای تریدرها: هیچ معامله‌ای نباید بدون حد ضرر انجام شود؛ بقای بلندمدت از سودهای لحظه‌ای مهم‌تر است.

ویژگی‌های مشترک بهترین تریدر های ارز دیجیتال جهان

بررسی زندگی حرفه‌ای بهترین تریدر های جهان نشان می‌دهد که موفقیت آنها اتفاقی نبوده، چرا که در طول تاریخ، هیچ رویدادی اتفاقی نیست! موفقیت این افراد نتیجه ویژگی‌ها، عادات و اصول مشترک است؛ ویژگی‌های مشترک بهترین تریدرهای کریپتو جهان:

• مدیریت ریسک سختگیرانه: هیچ‌کدام از تریدرهای موفق بدون حد ضرر یا برنامه مشخص وارد معامله نمی‌شوند؛ آنها مقدار بسیار کمی از کل سرمایه (بین 1 الی 2 درصد) را به خطر می‌اندازند.
• انضباط و پایبندی به استراتژی: تفاوتی بین استراتژی‌های مبتنی بر تحلیل فاندامنتال، اقتصاد کلان، الگوریتم‌ها و استفاده از ربات های تریدر ارز دیجیتال وجود ندارد؛ نکته مهم، پایبندی و وفاداری به قوانین استراتژی و عدم دخالت احساسات است.
• یادگیری مستمر: هر یک از تریدرهای بالا (چه وارن بافت با مطالعه بی‌پایان گزارش‌های مالی و چه جیم سایمونز با توسعه مدل‌های ریاضی)، بر اهمیت یادگیری مداوم تاکید دارند.
• صبر و دید بلندمدت: بسیاری از معامله‌گران ازجمله بافت و دالیو، کلید موفقیت را در نگهداری بلندمدت دارایی می‌دانند.
• انعطاف‌پذیری در برابر تغییر شرایط: سوروس و دراکن میلر باور دارند که تغییر سریع تصمیم در شرایط جدید، کلید بقا و سودآوری است.

وین ریت بهترین تریدر های جهان چقدر است؟

یکی از باورهای غلط تریدرهای تازه‌کار، باور به بالا بودن همیشگی وین ریت بهترین تریدر های جهان است. در نقطه مقابل این باور غلط، تریدرهای بزرگ و شناخته‌شده تاریخ با وین ریت‌هایی در حدود 40 تا 60 درصد ایستاده‌اند. در واقع، راز موفقیت آنها در تعداد بردها نبوده، بلکه در نسبت سود به زیان خلاصه می‌شود.

در بازار ارزهای دیجیتال هم همین اصل صادق است؛ چرا که درصد سود بهترین تریدر های جهان کریپتو، عدم نیاز به سوددِه بودن تمامی معاملات را نشان می‌دهد؛ تنها کافی است تا ضررهای‌تان کوچک و سودها بزرگ باشند.

استراتژی بهترین تریدر های جهان چیست؟

جدول زیر، خلاصه‌ای از استراتژی بهترین تریدر های جهان ارائه می‌دهد:

نام تریدر	سبک معاملاتی/سرمایه‌گذاری	نمونه بارز استراتژی در عمل
وارن بافت	سرمایه‌گذاری ارزشی (Value Investing)	خرید کوکاکولا و اپل با دید بلندمدت
جورج سوروس	تحلیل اقتصاد کلان و فرصت‌های ارزی	شورت پوند انگلیس در ۱۹۹۲
جسی لیورمور	معامله بر اساس روند و روانشناسی بازار	شورت بازار در سقوط ۱۹۲۹
پاول تودور جونز	تحلیل تکنیکال + مدیریت ریسک	پیش‌بینی سقوط بازار ۱۹۸۷
استنلی دراکن میلر	تمرکز بر چرخه‌های اقتصاد کلان	همراهی در معامله شورت پوند با سوروس
ری دالیو	مدل‌سازی چرخه‌های اقتصادی + تنوع‌سازی	ساخت پورتفوی «All Weather»
اد سیکوتا	معاملات الگوریتمی و مکانیکی	سیستم‌های مکانیکی مبتنی بر روند
ریچارد دنیس	پیروی از روند + مدیریت سرمایه	آزمایش «لاک‌پشت‌ها»
جیم سایمونز	معاملات کمی و الگوریتمی	صندوق Medallion با بازدهی ۳۰٪ سالانه
پیتر لینچ	سرمایه‌گذاری فاندامنتال در شرکت‌های رشدی	رشد صندوق Magellan از ۱۸ میلیون به ۱۴ میلیارد
مایکل مارکوس	معاملات کالا و فیوچرز با ریسک پایین	رشد حساب ۳۰ هزار دلاری به ۸۰ میلیون دلار
بروس کاونر	تحلیل کلان + ریسک‌پذیری کنترل‌شده	رشد صندوق Caxton به میلیاردها دلار

بررسی میزان دارایی و درامد بهترین تریدر های جهان

درآمد و دارایی بهترین تریدر های جهان یکسان نیست و به نوع بازار، استراتژی معاملاتی و نحوه فعالیت آنها بستگی دارد. نکته بسیار مهم اینکه این افراد نه‌تنها از معاملات، بلکه از صندوق‌ها و شرکت‌های مختلف‌شان هم درآمد قابل توجهی کسب کردند. میزان دارایی بزرگترین تریدر های جهان:

تریدر	میزان سرمایه/دارایی تقریبی
وارن بافت	حدود ۱۰۰ میلیارد دلار
جورج سوروس	حدود ۷.۲ میلیارد دلار
جسی لیورمور	معادل ۱.۵ الی ۱۳ میلیارد دلار امروزی
پاول تودور جونز	حدود ۸.۱ میلیارد دلار
استنلی دراکن میلر	حدود ۴ میلیارد دلار
ری دالیو	تقریبا ۱۸ میلیارد دلار
اد سیکوتا	بیش از ۵۰۰ میلیون دلار
ریچارد دنیس	حدود ۲۰۰ میلیون دلار
جیم سایمونز	بیش از ۲۱ میلیارد دلار
پیتر لینچ	حدود ۳۰۰ میلیون دلار
مایکل مارکوس	حدود ۸۰ میلیون دلار
بروس کاونر	تقریبا ۵ میلیارد دلار

جمع‌بندی

بررسی ۱۲ تریدر برتر جهان نشان می‌دهد که موفقیت در بازارهای مالی (چه سنتی و چه ارز دیجیتال)، ترکیبی از دانش، انضباط، مدیریت ریسک و استراتژی مناسب است. هرچند سبک معاملاتی آنها با یکدیگر تفاوت دارد، اما به اصول مشترکی ازجمله مدیریت ریسک دقیق و استفاده از حد ضرر، وفاداری به قوانین و استراتژی مشخص، صبر، دید بلندمدت و انعطاف‌پذیری در تصمیمات پایبند هستند.

در این مورد از مقاله آموزش مقدماتی ارز دیجیتال، به معرفی ۱۲ مورد از بهترین تریدر های جهان، استراتژی معاملاتی و میزان دارایی آنها پرداختیم. امیدواریم که سالها بعد، نفر سیزدهم این لیست شما باشید!

سوالات متداول