فرق فارکس و کریپتو | پرسود ترین بازار کدام است؟

در بازارهای اقتصادی دنیا، فارکس و ارزهای دیجیتال دو بازار بزرگ، فعال و بسیار سودده هستند که توجه سرمایه‌گذاران و تریدرها در سرتاسر دنیا را به خود جلب کرده‌اند. با وجود شباهت‌های متعدد میان این دو و ایجاد فضای مناسب برای معاملات، این دو بازار تفاوت‌های زیادی هم با یکدیگر دارند. برای آغاز کار در هر کدام از این دو بازار و کسب سود لازم، باید این تفاوت‌ها را بشناسید. همراه ما باشید تا در ادامه، با فرق فارکس و کریپتو را آشنا شده و ویژگی‌های کلیدی هر کدام را با هم بررسی کنیم.

مقایسه کامل فرق فارکس و کریپتو

در ابتدا اجازه دهید که تفاوت بازار کریپتو با فارکس را در یک جدول و به‌صورت خلاصه بررسی کنیم و در ادامه پس از آن، هر کدام از ویژگی‌ها را به شکل کامل، شرح دهیم:

ویژگی‌های اصلی	فارکس	ارزهای دیجیتال
نوسان قیمت	کم الی متوسط	بسیار زیاد
نقدینگی	بسیار بالا (روزانه ۷.۵ تریلیون دلار)	متوسط الی کم (روزانه ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار)
رگولاتوری و نظارت	قوانین کامل و جامع از سوی رگوله‌های مختلف ازجمله CFTC، SEC و FCA	قوانین محلی مرتبط هر کشور با نظارت حداقلی
دارایی‌های معاملاتی	جفت‌ارزها	هزاران توکن و ارز (بیت‌ کوین و انواع آلت‌ کوین)
ساعات کاری	۲۴ ساعته در ۵ روز هفته از دوشنبه تا جمعه	۲۴ ساعته و ۷ روز هفته

حالا و پس از این بررسی اولیه، همراه ما باشید تا تفاوت دو بازار مهم یعنی بازار ارز دیجیتال و فارکس را با جزئیات کامل‌تری بررسی کنیم.

نوسانات قیمت

در بازار فارکس، معامله‌گرها با جفت‌ارزهای بزرگ و قدرتمند مثل دلار/یورو یا پوند/ین، سروکار دارند. این جفت‌ارزها به دلیل حجم بسیار بالای معامله‌ها و مشارکت بانک‌های بین‌المللی، انستیتوها و موسسات مختلف در معاملات مربوط به آن‌ها، نوسان قیمت محدودی دارند. طبق گفته سایت investopedia:

 نوسان قیمت در این بازار تدریجی و حدودا بین 0.۵ تا ۱ درصد است.

در سوی دیگر، بازار ارزهای دیجیتال قرار دارد که نوسان قیمت بیت‌ کوین در طی یک روز می‌تواند بین ۵ تا ۲۰ درصد باشد. اخبار مختلف، وضعیت بازار و حتی حجم معامله‌ها می‌توانند این نوسان را کاهش یا افزایش دهند و بر قیمت ارز دیجیتال در صرافی‌ها، تاثیر بگذارند.

نقدینگی و حجم معاملات

دیگر فرق بازار کریپتو و فارکس، میزان نقدینگی و حجم معاملات است. به سهولت خرید یا فروش دارایی‌های یک بازار، نقدینگی گفته می‌شود. در بازار فارکس نقدینگی بسیار زیاد بوده و حجم معاملات با رقمی معادل 7.۵ تریلیون دلار، فوق‌العاده زیاد است.

در بازار کریپتو اما فقط توکن و ارزهای مشهور مثل بیت‌کوین یا اتریوم نقدینگی بسیار خوبی دارند. توکن‌های کمتر شناخته شده یا ناشناس، نقدینگی کمی داشته و حجم معامله‌ها هم با رقمی معادل 100 تا ۲۰۰ میلیارد دلار، بسیار کمتر از فارکس هستند. 

رگولاتوری و نظارت

دیگر فرق فارکس با ارز دیجیتال، در حوزه رگولاتوری و میزان نظارت در این بازارها است. بازار فارکس در آمریکا توسط NFA ،CFTC و SEC، در اروپا توسط FCA و دیگر موسسه‌های مشابه، نظارت می‌شود. بدین تریتب این بازار شفافیت بسیار بالایی دارد و قوانین بسیار سفت و سختی برای جلوگیری از پولشویی و کلاهبرداری، تعیین شده است.

بازارهای ارز دیجیتال قوانین کمتری دارند و تنها در برخی کشورهای خاص مثل ایالات متحده، موسسه‌هایی برای نظارت و بررسی فرآیند معامله‌ها تعیین شده‌اند. در اغلب کشورها، قوانین ناقص و نظارت بسیار کمی است. به همین خاطر احتمال کلاهبرداری، پولشویی و دیگر مشکلات مشابه، وجود دارد.

دارایی‌های قابل معامله

دیگر فرق فارکس با ارز دیجیتال به دارایی‌های قابل معامله مرتبط است. در فارکس حدودا 128 جفت‌ارز قابل معامله وجود دارد که در سه دسته‌بندی اصلی جفت‌ارزهای اصلی، جفت‌ارزهای فرعی و جفت‌ارزهای کراس، تقسیم شده‌اند.

بازار ارزهای دیجیتال اما، انتخاب‌های بسیار بیشتری در اختیار تریدرها می‌گذارد. بیت‌ کوین، ده‌ها آلت‌ کوین مشهور و توکن‌های متنوع، همه بخشی از دارایی‌های قابل معامله هستند. هرچند بخش بسیار زیادی از این دارایی‌ها، نقدینگی یا اعتبار کافی برای معامله ندارند؛ با این‌وجود، دارایی‌های قابل معامله در بازار ارزهای دیجیتال بسیار متنوع‌تر از فارکس هستند و تریدرها می‌توانند با هر میزان سپرده، معامله کنند.

ساعات فعالیت

ساعت فعالیت و میزان انعطاف‌پذیری ساعت‌های کاری، دیگر فرق بین فارکس و کریپتو است. بازار فارکس ۵ روز در هفته و به‌صورت 24 ساعته از دوشنبه تا حداکثر عصر جمعه، فعالیت دارد. بازار ارزهای دیجیتال اما بدون وقفه و در تمام روزهای هفته و به‌صورت شبانه‌روزی، فعالیت می‌کند. این فعالیت مداوم، انعطاف‌پذیری بازار کریپتو را افزایش داده، اما نیاز به نظارت و پیگیری مداوم را نیز ایجاد کرده است.

استراتژی‌های معاملاتی در فارکس و ارز دیجیتال

حالا که به‌خوبی می‌دانید فرق فارکس و کریپتو در مشخصه‌های اصلی چیست، باید بگوییم که استراتژی‌های متفاوت معاملاتی، دیگر تفاوت کریپتو و فارکس هستند. هرکدام از این دو بازار از استراتژی‌های مخصوص خود استفاده می‌کنند که شامل گزینه‌های زیر هستند:

بهترین استراتژی بازار فارکس

استراتژی‌های مهم و کاربردی بازار فارکس شامل این موارد است:

• استراتژی اسکالپ: تریدرها در این استراتژی با استفاده از تغییر قیمت‌های جزئی در خلال چند دقیقه و با استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مثل میانگین متحرک و RSI، چندین معامله انجام داده و به سود می‌رسند؛
• استراتژی ترید روزانه: در این استراتژی، تریدرها از نوسانات کوچک بازار استفاده می‌کنند و معامله‌های مختلفی در طی یک روز شروع کرده و در پایان روز، آن معامله را می‌بندند؛
• استراتژی سوئینگ: در این استراتژی، تریدر یک معامله را روزها یا هفته‌ها به هدف رسیدن به بالاترین تغییر قیمت، باز نگه می‌دارد. این روش بر اساس الگوهای تکنیکال یا تحلیل‌های فاندامنتال انجام می‌شود؛
• استراتژی انتقالی: تریدر در این استراتژی از تفاوت نرخ میان دو ارز استفاده می‌کند.

بهترین استراتژی بازار ارز دیجیتال

دیگر تفاوت میان این دو بازار، به دلیل نوسانات قیمتی و ساعات کاری آن‌ها به‌ وجود آمده است و دیگر فرق بین فارکس و کریپتو به این موضوع اختصاص دارد. بهترین استراتژی بازار کریپتو شامل موارد زیر است:

• استراتژی هولد: یکی از اولین و مهم‌ترین استراتژی‌های کسب سود در بازار ارز دیجیتال، خرید ارزها و هولدکردن آن‌ها به مدت طولانی است. بیت‌کوین و اتریوم، ارزهایی هستند که با این استراتژی، سود زیادی برای سرمایه‌گذران فراهم کرده‌اند؛
• استراتژی سوئینگ یا نوسان‌گیری: در این استراتژی، تغییر قیمت در طی چند روز یا چند هفته و با استفاده از اندیکاتورهایی مثل باند بولینگر یا فیبوناچی، شناسایی می‌شود و با تکیه بر تغییر قیمت ارزها، تریدرها به سود می‌رسند؛
• استراتژی آربیتراژ: در این استراتژی، تریدرها یک دارایی را در یک بازار می‌خرند و در بازار دیگر می‌فروشند. تفاوت قیمت میان دو بازار، فرصت کسب سود را فراهم می‌کند؛
• استراتژی تحلیل روند: در این روش، تریدرها از طریق ابزارهای مختلف و بررسی اخبار سوشال مدیا، شرایط بازار و…، از احتمال افزایش یا کاهش قیمت ارزها باخبر می‌شوند. سپس بر این اساس و با جابه‌جا کردن حد ضرر، بیشترین سود ممکن را کسب می‌کنند.

در مطلب بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال برای افراد مبتدی، بهترین استراتژی‌های کارآمد برای افراد تازه‌کار را با هم بررسی کردیم. بهتر است که پیش از آغاز فعالیت، نیم‌نگاهی به این مطلب انداخته و با کسب اطلاعات لازم، استراتژی مناسب برای فعالیت خود را انتخاب کنید.

این موارد، تنها بخشی از مهم‌ترین موارد و فرق فارکس و ارز دیجیتال هستند که برای آغاز کار و انتخاب یک حوزه مشخص برای فعالیت، باید آن‌ها را در نظر بگیرید.

جمع‌بندی

حالا شما هم به‌خوبی می‌دانید که فرق بین فارکس و کریپتو چیست، هر کدام چه مشخصه‌هایی دارند و استراتژی‌های اصلی هر بازار شامل چه مواردی است. میزان نوسان قیمت، نقدینگی، رگولاتوری و حتی ساعات کاری، مهم‌ترین بخش‌هایی هستند که فرق فارکس و کریپتو را رقم می‌زنند. حالا و با توجه به همه این موارد، شما می‌توانید یک گزینه بین فارکس یا کریپتو انتخاب کنید، اطلاعات خود را راجع به آن افزایش داده و کار خود را در یکی از این بازارها، آغاز نمایید.

 سوالات متداول