الگوی چکش در تحلیل تکنیکال + استراتژی کسب سود روزانه

یکی از الگوهای شمعی (کندل استیک) مهم و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال، الگوی چکش (Hammer) نام دارد. ظاهر این الگو شبیه به چکش است و معمولاً در روند نزولی (Bearish) مشاهده می‌شود. این الگو می‌تواند نشانه‌ای قدرتمند از بازگشت احتمالی روند به صعودی (Bullish) باشد. در ادامه این مقاله از بلاگ زرین بیت، این الگو را به‌طور مفصل معرفی خواهیم کرد؛ با ما همراه باشید.

الگوی چکش چیست؟

الگوی چکش (Hammer) در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال، یک کندل استیک بازگشتی صعودی است که معمولاً در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود. این الگو ظاهری شبیه به چکش با بدنه‌ای کوچک در بالا و سایه‌ای بسیار بلند در پایین (حداقل دو برابر طول بدنه) دارد؛ درحالی‌که سایه بالایی آن بسیار کوتاه یا ناموجود است. 

ظهور الگوی کندل چکش در نمودارهای انواع نرم افزارهای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، نشان می‌دهد که خریداران  پس از یک دوره فشار فروش با قدرت وارد بازار شده و توانسته‌اند تا قیمت را از پایین‌ترین نقطه خود به سمت بالا برگردانند. 

این الگو در انواع تایم فریم ازجمله یک دقیقه‌ای، روزانه و هفتگی ظاهر شده و قابل استفاده است.

ویژگی‌های ظاهری الگوی همر

الگوی چکش در نمودارهای شمعی پلتفرم‌های معاملاتی (همچون متاتریدر ۴)، دارای چند ویژگی ظاهری کلیدی است که آن را از سایر الگوها متمایز می‌کند:

• بدنه کوچک: این الگو دارای یک بدنه واقعی (Real Body) بسیار کوچک است. رنگ این بدنه اهمیت کمتری در شناسایی الگوی چکش دارد، اما معمولاً یک بدنه صعودی، کمی قوی‌تر تلقی می‌شود.
• سایه پایینی بلند: مهم‌ترین و بارزترین مشخصه الگوی چکشی، وجود یک سایه یا دم بلند در زیر بدنه آن است. طول این سایه باید حداقل دو برابر طول بدنه واقعی باشد. این سایه نشان‌دهنده پایین‌ترین قیمتی است که در طول دوره زمانی آن کندل تجربه شده است.
• سایه بالایی بسیار کوچک یا ناموجود: الگوی چکش معمولاً سایه بالایی ندارد یا سایه بالایی آن بسیار کوتاه و ناچیز است. به بیان دیگر، قیمت در طول دوره کندل، حرکت قابل توجهی در بالاتر از قیمت باز شدن/بسته شدن نداشته است.

ظاهر شدن الگوی چکش نشانه چیست؟

ظاهر شدن الگوی چکش نشان‌دهنده این است که با وجود فشار فروش اولیه، خریداران با قدرت وارد بازار شده و قیمت را از کف روز به سمت بالا بازگردانده‌اند. این اتفاق، بیان‌گر ضعف فروشندگان و تغییر احتمالی در روانشناسی بازار از نزولی به صعودی است. هرچند، چکش سیگنالی قدرتمند است، اما همواره به تایید نیاز دارد؛ این تایید معمولاً با مشاهده‌ کندل صعودی بعدی یا افزایش حجم معاملات صورت می‌گیرد.

انواع الگوی چکش

الگوهای چکش از رایج‌ترین الگوهای کندلی تحلیل تکنیکال و الگو های پرایس اکشن هستند که کاربرد بسیاری در شناسایی نقاط تغییر روند قیمت دارند. می‌توان از این الگوها در معاملات مختلف انواع ارز دیجیتال استفاده کرد. انواع الگوی چکش:

• الگوی چکش وارونه
• الگوی چکش مرد دارآویز
• الگوی چکش ستاره دنباله‌دار

الگوی چکش وارونه چیست؟

الگوی چکش وارونه یک کندل استیک بازگشتی صعودی است که معمولاً در انتهای روند نزولی ظاهر می‌شود. ظاهر آن دقیقاً برعکس الگوی چکش است؛ بدنه‌ای کوچک در پایین و سایه‌ای بسیار بلند در بالا دارد، درحالی‌که سایه پایینی آن بسیار کوتاه یا ناموجود است. 

این الگو نشان‌دهنده تلاش ابتدایی خریداران برای افزایش قیمت است (ایجاد سایه بالایی بلند)، اما فروشندگان دوباره قیمت را پایین کشیده‌اند. بااین‌حال، اگر خریداران بتوانند قیمت را در نزدیکی یا بالای قیمت باز شدن حفظ کنند، نشانه‌ای از پتانسیل کنترل بازار توسط آنها خواهد بود. ظهور این الگو در کف روند نزولی می‌تواند هشداردهنده آغاز روند صعودی جدید باشد. 

تفاوت الگوی چکش و چکش وارونه

تفاوت اصلی بین الگوی چکش و چکش وارونه در محل قرارگیری بدنه واقعی و جهت سایه بلند آنها در معاملات ارز دیجیتال است. در الگوی چکش، بدنه کوچک در قسمت بالایی کندل قرار دارد و سایه بلند به سمت پایین کشیده شده است. این موضوع نشان می‌دهد که قیمت تا حد زیادی سقوط کرده اما خریداران آن را به بالا بازگردانده‌اند. 

اما در الگوی چکش وارونه، بدنه کوچک در قسمت پایینی کندل واقع شده و سایه بلند به سمت بالا امتداد یافته است. این حالت نشان‌دهنده تلاش اولیه خریداران برای افزایش قیمت است.

الگوی مرد دارآویز (Hanging Man)

الگوی مرد دارآویز از نظر ظاهری کاملاً شبیه به الگوی چکش و دارای بدنه‌ای کوچک (بالا)، سایه پایینی بلند و سایه بالایی بسیار کوتاه یا ناموجود است. بااین‌وجود، تفاوت حیاتی در محل ظاهر شدن آنها است. 

چکش در انتهای روند نزولی ظاهر می‌شود و سیگنال صعودی است اما مرد دارآویز در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد و به‌عنوان سیگنالی نزولی و هشداردهنده از بازگشت قیمت به سمت پایین عمل می‌کند. 

شکل‌گیری این الگو نشان می‌دهد که با وجود تلاش خریداران برای ادامه صعود، فشار فروش قابل توجهی در بازار وجود دارد که قیمت را از پایین‌ترین حد خود بازگردانده است، اما این بازگشت نشانه‌ای از ضعف خریداران و قدرت گرفتن فروشندگان است. الگوی سر و شانه معکوس ابزاری است که در این مواقع برای پیش بینی روند بازار به‌کار می‌رود.

الگوی ستاره دنباله‌دار (Shooting Star)

الگوی ستاره دنباله‌دار از نظر ظاهری کاملا مشابه با الگوی چکش وارونه است. این الگو بدنه‌ای کوچک در پایین و سایه‌ای بسیار بلند در بالا، بدون سایه پایینی یا با سایه بسیار کوتاه دارد. 

ستاره دنباله‌دار در انتهای یک روند صعودی مشاهده و به‌عنوان یک الگوی بازگشتی نزولی تفسیر می‌شود. تشکیل الگوی ستاره دنباله‌دار نشان‌دهنده این است که خریداران در ابتدا قیمت را به شدت بالا برده‌اند اما فروشندگان با فشار زیادی وارد شده و قیمت را به سمت پایین کشیده‌اند. این اتفاق، نشانه‌ای از ضعف روند صعودی و احتمال آغاز یک حرکت نزولی جدید در بازار است.

نحوه استفاده از الگوی چکش در معاملات

برای استفاده از الگوی کندل چکش درانواع سبک‌های معاملاتی ازجمله ترید روزانه و معاملات اسکالپ، ابتدا باید آن را در انتهای یک روند نزولی شناسایی کنید. دو روش استفاده از الگوی چکش، عبارتند از:

• مشاهده الگو در نمودار
• تایید الگو با اندیکاتور

مشاهده الگو در نمودار

برای مشاهده الگوی چکش، روی نمودارهای کندل استیک تمرکز کنید. به‌دنبال یک روند نزولی واضح باشید، سپس منتظر کندلی بمانید که بدنه‌ای کوچک در بالا و سایه‌ای بلند (حداقل دو برابر بدنه) به سمت پایین دارد. سایه بالایی باید بسیار کوتاه یا ناموجود باشد. 

رنگ بدنه (قرمز یا سبز) در وهله اول اهمیت کمتری دارد، اما سیگنال چکش سبز/سفید کمی قوی‌تر است. این شکل بصری، نبرد خریداران و فروشندگان را به نمایش می‌گذارد.

تایید الگو با اندیکاتورها

برای افزایش اعتبار الگوی چکش و اطمینان از سیگنال آن، تایید الگو با اندیکاتورهای دیگر حیاتی است؛ این کار ریسک معاملات را کاهش داده و در مدیریت ریسک کاربرد دارد.

• سطوح حمایت
• حجم معاملات
• اندیکاتورهای مومنتوم

نکات کلیدی در استفاده از الگوی چکش

برای بهره‌برداری مؤثر از الگوی چکش در معاملات، توجه به چند نکته حیاتی است:

• مکان الگو: چکش باید حتماً در انتهای یک روند نزولی مشخص و واضح ظاهر شود. اگر در میانه روند یا در یک بازار بدون روند شکل بگیرد، اعتبار سیگنال آن به شدت کاهش می‌یابد و دیگر قابل اتکا نخواهد بود.
• تایید الگو: تاییدیه پس از مشاهده چکش بسیار مهم است. به دنبال یک کندل صعودی قوی در کندل بعدی باشید که بالاتر از قیمت بسته شدن چکش بسته شود. 
• ترکیب با سطوح حمایت: اگر الگوی چکش در نزدیکی یا دقیقاً روی یک سطح حمایتی مهم ظاهر شود، سیگنال بازگشتی آن به‌طور چشمگیری قوی‌تر خواهد بود. این ترکیب، اعتبار الگو را افزایش می‌دهد.

جمع‌بندی

الگوی چکش با بدنه کوچک در قسمت بالایی و سایه بلند پایینی (که حداقل دو برابر بدنه است) مشخص می‌شود و بیانگر تلاش خریداران برای کنترل بازار و معکوس کردن فشار فروش است. نکته بسیار مهم در استفاده از این الگو، ترکیب کردن آن با دیگر ابزارها و تایید سیگنال‌های ارائه‌شده با اندیکاتورهای مختلف است.

سوالات متداول