انواع الگو های پرایس اکشن (۲۳ الگو پرایس اکشن + آموزش تصویری)

انواع الگوهای پرایس اکشن شامل الگوهای بازگشتی، ادامه دهنده و الگوهای ترکیبی پیشرفته از جمله مفاهیم کلیدی و بنیادین در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی شناخته می‌شوند. این الگوها، در واقع نمایانگر رفتار خریداران و فروشندگان در بازار هستند که طی سال‌ها تکرار شده و امروزه به‌عنوان ابزارهای قابل اعتماد برای تصمیم‌گیری معاملاتی شناخته می‌شوند.
پرایس اکشن به زبان ساده یعنی تحلیل رفتار قیمت صرفاً بر اساس نمودار آن بدون استفاده از ابزارهای پیچیده و اندیکاتورها. این روش اگرچه در ظاهر ساده به نظر می‌رسد، اما در عمل مفاهیمی بسیار عمیق و کاربردی دارد. در این مطلب از صرافی ارز دیجیتال ایرانی زرین بیت با ما همراه باشید تا انواع الگوهای پرایس اکشن را به همراه نکات مهمی که باید درباره آن‌ها رعایت کنید، بررسی کنیم.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن چیست؟ پرایس اکشن (Price Action) روشی تحلیلی است که تمرکز آن فقط روی قیمت است؛ یعنی تحلیل روندها و پیش‌بینی آینده بازار تنها با بررسی حرکات قیمتی گذشته و حال یک دارایی انجام می‌شود. در این روش، هیچ نیازی به اندیکاتورها، اسیلاتورها یا ابزارهای پیچیده دیگر نیست. در واقع، معامله‌گران با نگاه دقیق به نمودار قیمتی، سعی می‌کنند رفتار آینده بازار را پیش‌بینی کنند.

یکی از شعارهای رایج بین علاقه‌مندان به سبک های پرایس اکشن این است: «به نمودار نگاه کن.» یعنی اعتقاد دارند که تمام اطلاعات مورد نیاز در همان نمودار قیمت نهفته است.

معرفی انواع الگو پرایس اکشن

الگوهای پرایس اکشن بر اساس رفتار قیمت نسبت به روند قبلی خود، به دو دسته اصلی الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامه‌دهنده تقسیم می‌شوند اما می‌توان آن‌ها را با هم ترکیب هم کرد تا الگوهای پیشرفته‌ای ساخت. معیار اصلی این تقسیم‌بندی، نقشی است که الگو در ادامه یا تغییر مسیر روند بازار ایفا می‌کند؛ به‌عبارت دیگر، اگر الگویی باعث تغییر جهت روند شود، آن را بازگشتی می‌نامیم و اگر باعث تثبیت و ادامه روند شود، ادامه‌دهنده در نظر گرفته می‌شود. طبق توضیحات سایت Investopedia:

«انواع الگوهای پرایس اکشن رایج شامل الگوهای برگشتی مانند سر و شانه‌ها، دو قله، شمع‌های پوششی، و الگوهای ادامه‌دهنده مانند پرچم‌ها و غیره هستند.»

پس به‌طور کلی، انواع الگوهای پرایس اکشنی به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

1. الگوهای بازگشتی (Reversal Patterns) معمولاً پایان یک روند را نشان می‌دهند و با ظاهر شدن آن‌ها، تحلیل‌گران احتمال تغییر مسیر بازار را در نظر می‌گیرند. این الگوها به معامله‌گر کمک می‌کنند تا برای ورود به روند جدید یا خروج از موقعیت قبلی تصمیم‌گیری کند.
2. الگوهای ادامه‌دهنده (Continuation Patterns) نشان‌دهنده وقفه‌ای موقتی در روند موجود هستند. در این شرایط، قیمت برای مدتی نوسان می‌کند یا وارد فاز استراحت می‌شود و سپس به مسیر اصلی خود ادامه می‌دهد. این الگوها معمولاً در میانه‌های روند شکل می‌گیرند و تأییدی برای حفظ موقعیت فعلی به شمار می‌آیند.

الگوهای بازگشتی (Reversal Patterns)

الگوهای بازگشتی یکی از مهم‌ترین انواع الگوهای پرایس اکشن هستند که معمولاً در پایان یک روند صعودی یا نزولی شکل می‌گیرند و بیانگر این هستند که قدرت بازار در حال تغییر است. بنابراین، معامله‌گران هوشمند با شناسایی این الگوها می‌توانند نقاط ورود یا خروج بهینه‌تری داشته باشند.

شناخت الگوهای پرایس اکشن پیشرفته مانند ریورسال بار یا دوجی، برای تریدرهایی که قصد دارند از تغییر روند بیشترین بهره را ببرند، بسیار اهمیت دارد. این الگوها معمولاً در کنار بررسی حجم معاملات و مناطق حمایت و مقاومت، سیگنال‌های قوی‌تری صادر می‌کنند.

الگوی پین بار (Pin Bar) یا Hammer

پین بار یا چکش، یکی از پرکاربردترین الگوهای بازگشتی در انواع الگوهای پرایس اکشن محسوب می‌شود. این الگو معمولاً از یک کندل با سایه بلند و بدنه کوچک تشکیل شده است و نشان‌دهنده رد قیمت از یک سطح حمایتی یا مقاومتی کلیدی است. در صورتی که سایه بلند در پایین کندل قرار داشته باشد، نشان‌دهنده برگشت قیمت به سمت بالا و احتمال شروع روند صعودی است.

معمولاً پین بارها در سطوح کلیدی نمودار ظاهر می‌شوند و از نظر بسیاری از تحلیل‌گران، یکی از ابزارهای قابل اعتماد در بین بهترین سبک پرایس اکشن هستند. اگرچه پین بار به‌تنهایی هم می‌تواند سیگنال خوبی باشد، اما اگر در کنار سایر نشانه‌ها مانند حجم بالا یا برخورد به یک سطح مهم باشد، اعتبار آن چند برابر خواهد شد.

الگوی ریورسال بار (Reversal Bar)

الگوی ریورسال بار یکی دیگر از الگوهای قدرتمند بازگشتی در بین انواع الگوهای پرایس اکشن است که از دو کندل تشکیل شده که معمولاً خلاف جهت یکدیگر حرکت کرده‌اند. شکل‌گیری این الگو به این صورت است که ابتدا قیمت به یک سطح جدید نفوذ کرده و در ادامه در خلاف جهت بسته می‌شود.

• الگوی ریورسال بار صعودی: در نوع صعودی این الگو، کندل دوم بالاتر از نقطه پایین کندل قبلی بسته می‌شود.
• الگوی ریورسال بار نزولی: در نوع نزولی، کندل دوم پایین‌تر از سقف کندل اول بسته می‌شود.

این الگو به خوبی می‌تواند تغییر جهت بازار را نشان دهد و به همین دلیل در بین انواع الگوهای پرایس اکشنی جایگاه ویژه‌ای دارد.

الگوی دوجی (Doji)

الگوی دوجی یکی از الگوهای مهم در بین الگو های پرایس اکشن است که بلاتکلیفی در بازار را نشان می‌دهد. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که قیمت آغاز و پایان کندل تقریباً یکسان باشند. در این حالت، بازار نه به سمت خریداران و نه فروشندگان تمایل خاصی نشان نمی‌دهد. انواع رایج الگوی دوجی عبارتند از:

• دوجی ستاره‌ای: نشان‌دهنده تعادل قدرت بین خریداران و فروشندگان
• دوجی پایه بلند: نماد نوسانات شدید و احتیاط در معاملات
• دوجی سنجاقک:بیانگر احتمال بازگشت روند صعودی
• دوجی سنگ‌قبر: پیش‌بینی احتمال آغاز روند نزولی

در انواع الگوهای پرایس اکشن، دوجی‌ها معمولاً به‌عنوان هشدارهایی برای تغییر روند شناخته می‌شوند و اگر در نقاط کلیدی نمودار شکل بگیرند، می‌توانند سیگنال‌های بسیار مهمی به معامله‌گر بدهند.

الگوی مرد دارآویز (Hanging Man)

الگوی مرد دارآویز یکی از انواع الگوهای پرایس اکشن بازگشتی است که در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد و هشدار آغاز روند نزولی را صادر می‌کند. در این الگو، بدنه کندل در بخش بالایی آن قرار گرفته و سایه‌ی پایینی معمولاً حداقل دو برابر طول بدنه است. وجود نداشتن یا کوتاه بودن سایه‌ بالایی از نشانه‌های تقویتی این الگو است. تشکیل این کندل پس از یک روند صعودی نشان می‌دهد که فروشندگان در حال ورود به بازار هستند و احتمال بازگشت قیمت به سمت پایین افزایش یافته است.

رنگ بدنه نیز در این الگو اهمیت دارد. اگر کندل مرد دارآویز بدنه‌ای تیره یا قرمز داشته باشد، اعتبار بازگشتی آن بیشتر خواهد بود. معامله‌گران حرفه‌ای، برای تأیید این سیگنال نزولی، معمولاً منتظر بسته شدن یک کندل نزولی در ادامه هستند. این الگو در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند سطوح مقاومت و حجم معاملات هم می‌تواند دقت بالاتری در پیش‌بینی تغییر روند ارائه دهد.

الگوی ستاره صبحگاهی (Morning Star)

الگوی ستاره صبحگاهی یکی از انواع الگوهای پرایس اکشن سه‌ کندلی است که در پایان یک روند نزولی ظاهر شده و سیگنال بازگشت قیمت به سمت بالا را نشان می‌دهد. این الگو از سه کندل متوالی تشکیل می‌شود:

1. یک کندل نزولی قوی
2. یک کندل با بدنه کوچک (که می‌تواند دوجی یا کندل با بدنه کوتاه باشد)
3. یک کندل صعودی قوی

کندل وسط که اغلب با گپ قیمتی از کندل قبل و بعد فاصله دارد، نمایانگر توقف قدرت فروشندگان و تردید بازار است. قدرت الگوی ستاره صبحگاهی زمانی بیشتر می‌شود که کندل سوم بخش زیادی از کندل اول را پوشش دهد. این ساختار در تحلیل الگوهای پرایس اکشن پیشرفته جایگاه ویژه‌ای دارد، زیرا می‌تواند نشانه‌ی شروع یک روند صعودی پایدار باشد. توجه به موقعیت این الگو در ساختار کلی بازار و درک ارتباط آن با انواع سبک‌ های پرایس اکشن، می‌تواند به افزایش دقت تصمیم‌گیری معاملاتی کمک کند.

الگوی هارامی (Harami)

الگوی هارامی یکی از الگوهای دو کندلی در بین انواع الگوهای پرایس اکشن است که بسته به محل شکل‌گیری آن، می‌تواند نشانه تغییر روند یا توقف موقت در حرکت قیمت باشد. این الگو از دو کندل متوالی تشکیل می‌شود که کندل دوم کاملاً در محدوده بدنه کندل اول قرار دارد. به دلیل شباهت ظاهری به مادر و جنین، در زبان ژاپنی به آن «هارامی» (به‌معنای باردار) گفته می‌شود.

• هارامی صعودی: الگوی هارامی صعودی زمانی شکل می‌گیرد که کندل اول نزولی و کندل دوم صعودی باشد و این الگو در انتهای یک روند نزولی ظاهر شود. 
• هارامی نزولی: الگوی هارامی نزولی در پایان یک روند صعودی با یک کندل سبز قوی و یک کندل قرمز کوچک تشکیل می‌شود.

این الگو به‌ویژه در تحلیل‌های الگوهای پرایس اکشن پیشرفته کاربرد دارد و می‌تواند نشانه‌ای از تردید بازار و احتمال بازگشت یا توقف موقت روند باشد. ترکیب این الگو با ابزارهایی مانند سطوح کلیدی و فیلترهای مبتنی بر سبک‌های پرایس اکشن به افزایش اعتبار تحلیل کمک می‌کند.

الگوی شکست کاذب (False Breakout)

الگوی شکست کاذب یکی از پرکاربردترین انواع الگوهای پرایس اکشن برای شناسایی حرکات فریبنده قیمت است که اغلب در نزدیکی سطوح کلیدی حمایت یا مقاومت رخ می‌دهد. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که قیمت به ظاهر از یک سطح مهم عبور می‌کند، اما در ادامه سریعاً به داخل محدوده قبلی بازمی‌گردد. چنین رفتاری بیانگر این است که شکست سطح مورد نظر واقعی نبوده و قدرت کافی برای ادامه مسیر وجود ندارد.

تشخیص شکست کاذب به معامله‌گر کمک می‌کند تا از ورود اشتباه در جهت شکست جلوگیری کند یا حتی از این شرایط برای معاملات معکوس بهره ببرد. تحلیل‌گران در بهترین سبک پرایس اکشن از این الگو برای تشخیص فازهای نوسانی بازار یا بررسی رفتار بازیگران بزرگ استفاده می‌کنند. استفاده از تاییدیه‌های دیگر مانند کندل‌های برگشتی یا حجم معاملات در کنار الگوی شکست کاذب، بخشی از استراتژی‌های موفق در چارچوب انواع سبک ‌های پرایس اکشن است.

الگوی سر و شانه (Head and Shoulder)

الگوی سر و شانه یکی از شناخته‌شده‌ترین و قابل اعتمادترین انواع الگوهای پرایس اکشن بازگشتی است که پایان یک روند صعودی را نشان می‌دهد. این الگو شامل سه قله متوالی است که قله‌ میانی (سر) بلندتر از دو قله‌ کناری (شانه‌ها) است. خطی که کف‌های بین شانه‌ها و سر را به هم متصل می‌کند، به عنوان خط گردن شناخته شده و نقش کلیدی در تایید شکست الگو دارد.

الگوی سر و شانه معکوس نیز در انتهای روندهای نزولی شکل می‌گیرد و بیانگر احتمال بازگشت به سمت صعودی است. این الگو در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل، مانند حجم معاملات یا شاخص‌های تکنیکال، در چارچوب الگوهای پرایس اکشن پیشرفته مورد استفاده قرار می‌گیرد.

الگوی سقف و کف دوقلو (Double Top Double Bottom)

الگوی سقف و کف دوقلو یکی از متداول‌ترین انواع الگوهای پرایس اکشن بازگشتی است که به شکل دو قله یا دو کف تقریباً هم‌سطح شکل می‌گیرد. الگوی سقف دوقلو در انتهای روند صعودی ظاهر شده و پس از تلاش ناموفق برای شکست مقاومت، روند نزولی را آغاز می‌کند. بالعکس، کف دوقلو در پایان روند نزولی ایجاد شده و نمایانگر بازگشت روند به صعود است. تایید این الگو با شکست خط گردن انجام می‌شود.

در بین الگوهای پرایس اکشنی، سقف و کف دوقلو به دلیل وضوح ساختار و قابلیت تشخیص آسان در تایم‌فریم‌های مختلف، جزو محبوب‌ترین الگوها در سبک‌های پرایس اکشن است. استفاده از این الگو در استراتژی‌های معاملاتی، کمک شایانی به مدیریت ریسک و افزایش دقت ورود و خروج به بازار خواهد کرد.

الگوی سقف و کف سه قلو (Triple Top Triple Bottom)

الگوی سقف و کف سه قلو از جمله پیشرفته‌ترین انواع الگوهای پرایس اکشن بازگشتی است که مشابه سقف و کف دوقلو، اما با سه قله یا سه کف هم‌سطح شکل می‌گیرد. این الگو معمولاً در انتهای روندهای قوی مشاهده می‌شود و نشان‌دهنده مقاومت یا حمایت قوی است که بازار بارها نتوانسته آن را بشکند. شکست موفقیت‌آمیز خط گردن، تایید شروع روند جدید به حساب می‌آید.

در چارچوب سبک‌های پرایس اکشن، سقف و کف سه قلو به عنوان ابزاری قوی برای شناسایی نقاط بازگشت اصلی بازار مطرح است و در میان الگوهای پرایس اکشن پیشرفته جایگاه ویژه‌ای دارد.

الگوی دایره وار (Rounding)

الگوی دایره وار که به عنوان الگوی قله و دره گرد نیز شناخته می‌شود، یکی از مهم‌ترین انواع الگوهای پرایس اکشن بازگشتی است و زمانی شکل می‌گیرد که قیمت در یک روند صعودی یا نزولی به آرامی تغییر جهت داده و به شکل یک نیم‌دایره یا قوس ملایم حرکت می‌کند. شروع حرکت قیمت از این قوس می‌تواند سیگنال برگشت روند اصلی باشد.

در انواع سبک ‌های پرایس اکشن، الگوی دایره وار کمتر شناخته شده اما بسیار کاربردی است. معامله‌گران حرفه‌ای از این الگو برای شناسایی تغییرات تدریجی روند استفاده می‌کنند و آن را جزو الگوهای پرایس اکشن پیشرفته می‌دانند. این الگو در ترکیب با سطوح حمایت و مقاومت، به عنوان یکی از مؤثرترین ابزارها در بهترین سبک پرایس اکشن محسوب می‌شود.

الگوهای ادامه‌دهنده (Continuation Patterns)

الگوهای ادامه‌دهنده پس از یک توقف کوتاه، روند اصلی بازار را ادامه می‌دهند و معمولاً زمانی شکل می‌گیرند که قیمت برای مدت کوتاهی در یک محدوده خاص نوسان می‌کند و سپس به مسیر قبلی خود بازمی‌گردد. در واقع، الگوهای ادامه‌دهنده نشان‌دهنده تردید موقتی بازار و تجمع عرضه و تقاضا در نقطه‌ای خاص هستند که پس از آن روند بازار با قدرت بیشتری به حرکت خود ادامه می‌دهد.

الگوی پرچم (Flag)

الگوی پرچم یکی از کاربردی‌ترین و شناخته‌شده‌ترین الگوهای ادامه‌دهنده در میان انواع الگوهای پرایس اکشن است که در هر دو روند صعودی و نزولی شکل می‌گیرد. این الگو بعد از یک حرکت قوی و شارپ قیمت (که به آن میله پرچم گفته می‌شود) ظاهر می‌شود و سپس بازار وارد فاز تثبیت یا نوسان کوتاه‌مدت می‌شود که شبیه به یک مستطیل یا مثلث کوچک به نظر می‌رسد. پس از این فاز نوسانی، روند غالب بازار دوباره ادامه پیدا می‌کند و این یعنی معامله‌گر می‌تواند با شناسایی درست این الگو، وارد معامله در جهت روند اصلی شود.

در سبک‌های پرایس اکشن، الگوی پرچم به دلیل ساختار ساده و قابلیت تشخیص بالا بسیار محبوب است و در بسیاری از بازارهای مالی مختلف عملکرد خوبی دارد. نکته مهم این است که برای استفاده صحیح از این الگو باید وارد نواحی حمایت و مقاومت معتبر شوید تا از ریسک معامله کاسته شود. این موضوع یکی از دلایلی است که به خاطر آن، الگوی پرچم در دسته الگوهای پرایس اکشن مهم قرار می‌گیرد.

الگوی مثلث (Triangle)

الگوی مثلث یکی دیگر از انواع الگوهای پرایس اکشن است که نقش بسیار مهمی در تحلیل تکنیکال دارد و معمولاً به سه نوع اصلی تقسیم می‌شود:

• مثلث صعودی
• مثلث نزولی
• مثلث متقارن

این الگوها نشان‌دهنده تعادل موقتی بین عرضه و تقاضا هستند که خطوط روند به هم نزدیک شده و قیمت را در یک بازه محدود نگه می‌دارند. نقطه کلیدی برای معامله‌گران، شکست یکی از این خطوط روند است که می‌تواند نشانه از ادامه روند غالب بازار باشد. در بین انواع سبک‌ های پرایس اکشن، الگوی مثلث به دلیل چندوجهی بودن و قابلیت تشخیص حرکت بعدی بازار در اکثر مواقع کاربرد فراوانی دارد.

الگوی کنج یا قاچ (Wedge)

الگوی کنج یا قاچ یکی از الگوهای بسیار مهم در بین انواع الگوهای پرایس اکشن است که به طور معمول به عنوان یک الگوی بازگشتی شناخته می‌شود، اما در برخی موارد می‌تواند ادامه‌دهنده نیز باشد. این الگو از دو خط روند همگرا تشکیل شده که قیمت بین آن‌ها نوسان می‌کند و شیب هر دو خط معمولاً به یک سمت است، یعنی یا هر دو نزولی هستند یا هر دو صعودی.

شکل‌گیری این الگو نشان‌دهنده کاهش سرعت حرکت قیمت و احتمال تغییر جهت روند است. در سبک‌های پرایس اکشن، الگوی کنج به دلیل ساختار خاصش به معامله‌گران سیگنال‌های دقیق‌تری برای برگشت یا ادامه روند می‌دهد.

الگوی مستطیل (Rectangle)

الگوی مستطیل یکی دیگر از انواع الگوهای پرایس اکشن است که هم می‌تواند بازگشتی باشد و هم ادامه‌دهنده. این الگو وقتی شکل می‌گیرد که قیمت در یک بازه مشخص بین دو خط حمایت و مقاومت نوسان می‌کند و قادر به شکست این محدوده نیست. معامله‌گران با تشخیص این محدوده معاملاتی می‌توانند در سقف مستطیل فروش و در کف آن خرید انجام دهند، یا منتظر شکست محدوده برای ادامه روند اصلی بمانند.

در انواع سبک‌ های پرایس اکشن، الگوی مستطیل به دلیل سادگی و قابلیت شناسایی آسان، به یکی از الگوهای محبوب تبدیل شده است. این مورد به خصوص در بازارهای دارای روند مشخص، به عنوان یکی از الگوهای پرایس اکشن پیشرفته شناخته می‌شود و برای مدیریت دقیق نقاط ورود و خروج اهمیت بسزایی دارد.

الگوی کانال (Channel)

الگوی کانال یکی از مهم‌ترین الگوهای ادامه‌دهنده در بین انواع الگوهای پرایس اکشن است که شباهت زیادی به الگوی پرچم دارد، اما از نظر تعداد و طول موج‌ها متفاوت است. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که قیمت بین دو خط روند موازی نوسان کند و معمولاً در سه نوع کانال صعودی، نزولی و افقی دیده می‌شود. کانال‌ها فرصت‌های خوبی برای معاملات کوتاه‌مدت در سقف و کف کانال فراهم می‌کنند.

در سبک‌های پرایس اکشن، الگوی کانال به دلیل پایداری و وضوح ساختاری که دارد، به عنوان یکی از الگوهای پرایس اکشن پیشرفته به شمار می‌رود. استفاده صحیح از این الگو در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیلی باعث می‌شود معامله‌گران در بهترین سبک پرایس اکشن بتوانند تحلیل‌های دقیق‌تر و معاملات موفق‌تری داشته باشند.

الگوهای ترکیبی و پیشرفته

وقتی صحبت از انواع الگوهای پرایس اکشن می‌شود، معمولاً ذهن‌ها به سمت الگوهای ساده و پایه‌ می‌رود؛ اما واقعیت این است که الگوهای ترکیبی و پیشرفته نقش مهم‌تری در تحلیل بازارهای مالی دارند. این الگوها، ترکیبی از چند الگوی پایه هستند که با هم شکل می‌گیرند تا سیگنال‌های قوی‌تر و قابل اطمینان‌تری به معامله‌گر بدهند. برای مثال، ترکیب یک الگوی اینساید بار با الگوی ماروبزو می‌تواند نشانگر تثبیت قیمت در بازار قبل از یک حرکت قوی باشد.

این الگوها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تصمیمات بهتری در مورد ورود یا خروج از بازار بگیرند، زیرا اطلاعات دقیق‌تر و جزئی‌تر از روند بازار در اختیارشان قرار می‌دهد. الگوهای ترکیبی و پیشرفته نیازمند دقت و تسلط بیشتری در تشخیص و تفسیر هستند. اگر به دنبال بهترین سبک پرایس اکشن هستید، باید حتماً با این الگوهای پیچیده و ترکیبی آشنا شوید و آن‌ها را تمرین کنید.

الگوی اینساید بار (Inside Bar)

الگوی اینساید بار یکی از مهم‌ترین انواع الگوهای پرایس اکشن پیشرفته است که به صورت دو کندل شکل می‌گیرد؛ کندل دوم که به آن “کندل درونی” گفته می‌شود، کاملاً در محدوده قیمت بالایی و پایینی کندل اول یا کندل مادر قرار دارد. این الگو بیشتر به عنوان یک نشانه تثبیت قیمت در بازار شناخته می‌شود. اگر به دنبال بهترین نقاط ورود یا خروج در روندهای قیمتی می‌گردید، شناخت الگوی اینساید بار به شما کمک زیادی می‌کند. این الگو معمولاً قبل از یک نوسان بزرگ در بازار ظاهر می‌شود و به شما هشدار می‌دهد که بازار در آستانه یک حرکت قوی است.

از طرف دیگر، الگوی اینساید بار می‌تواند در سطوح حمایت و مقاومت کلیدی به عنوان سیگنال بازگشت یا ادامه روند عمل کند. برای مثال اگر این الگو در یک روند صعودی شکل بگیرد، ممکن است نشان‌دهنده مکث قیمت قبل از ادامه روند باشد.

الگوی اوت ساید بار (Outside Bar)

الگوی اوت ساید بار یا انگلفینگ، یکی دیگر از انواع الگوهای پرایس اکشن پیشرفته است که معمولاً تغییرات شدید و مهم در روند بازار را نشان می‌دهد. در این الگو، کندل دوم کاملاً بدنه و سایه‌های کندل قبلی را پوشش می‌دهد و به همین دلیل، نوسانات قوی و فشار بیشتر در بازار را نشان می‌دهد. این الگو هم می‌تواند سیگنال بازگشت روند باشد و هم بسته به جایگاه و موقعیت تشکیل آن در نمودار، نشانه ادامه یک روند قدرتمند!

وقتی این الگو را در نمودار می‌بینید، باید به شدت به واکنش بازار توجه کنید، زیرا اغلب معامله‌گران بزرگ از این موقعیت‌ها برای ورود یا خروج استفاده می‌کنند. استفاده صحیح از الگوی اوت ساید بار می‌تواند به شما کمک کند تا نقاط تغییر جهت قیمت را سریع‌تر شناسایی کنید و استراتژی‌های خود را متناسب با شرایط بازار تنظیم نمایید. این الگو از جمله انواع سبک‌های پرایس اکشن است که به دلیل قدرت بالای سیگنال‌دهی در تحلیل‌های روزانه و کوتاه‌مدت بسیار کاربرد دارد.

الگوی ماروبزو (Marubozu)

الگوی ماروبزو یکی از قوی‌ترین سیگنال‌ها را در بین انواع الگوهای پرایس اکشن به شما می‎‌دهد و به دلیل نداشتن سایه یا داشتن سایه‌های بسیار کوچک، نشان‌دهنده تسلط کامل خریداران یا فروشندگان بر بازار است. ماروبزو به دو شکل صعودی و نزولی وجود دارد؛

• در نوع صعودی، قیمت شروع و پایان کندل بسیار نزدیک به هم نیستند و بدنه بزرگی شکل می‌گیرد که به معنای فشار خرید شدید است. 
• ماروبزو نزولی هم برعکس نوع صعودی آن، نشان‌دهنده فشار فروش زیاد در بازار است.

الگوی ماروبزو به عنوان یکی از انواع الگوهای پرایس اکشن پیشرفته در تحلیل تکنیکال اهمیت زیادی دارد، زیرا به راحتی می‌تواند جهت حرکت بازار را پیش‌بینی کند. وقتی این الگو ظاهر می‌شود، بهتر است منتظر تایید بیشتر از بازار باشید؛ چرا که می‌تواند شروع یک روند قدرتمند باشد.

الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle)

الگوی فنجان و دسته معمولاً در روندهای صعودی شکل می‌گیرد. شکل کلی این الگو شبیه حرف انگلیسی U است که به آن فنجان گفته می‌شود و در سمت راست آن یک الگوی کوچک‌تر به نام دسته فنجان قرار دارد. این الگو نشان‌دهنده یک مکث کوتاه در روند صعودی است که پس از آن احتمالاً حرکت صعودی بازار ادامه پیدا می‌کند.

معامله‌گران حرفه‌ای معمولاً زمانی وارد معامله می‌شوند که دسته فنجان شکل گرفته و قیمت از محدوده آن به سمت بالا شکسته شود. البته برخی با ریسک کمتر ترجیح می‌دهند صبر کنند تا دسته فنجان کامل شود. این الگو جزو سبک‌های پرایس اکشن محبوب است زیرا هم شکل ظاهری مشخص و ساده‌ای دارد و هم قدرت خوبی در تایید ادامه روند ارائه می‌کند. اگر می‌خواهید یکی از بهترین سبک‌های پرایس اکشن را یاد بگیرید، حتماً الگوی فنجان و دسته را به دقت بررسی کنید.

بهترین الگوی پرایس اکشن کدامند؟

پاسخ به این سوال ساده نیست زیرا انتخاب بهترین الگو به سبک معاملاتی، میزان ریسک‌پذیری و بازار مورد نظر شما بستگی دارد؛ اما اگر بخواهیم کلی بگوییم، ترکیبی از الگوهای بازگشتی و ادامه‌دهنده می‌تواند بهترین نتایج را برای شما داشته باشد. الگوهایی مانند اینساید بار و اوت ساید بار برای تشخیص بازگشت روند عالی هستند، در حالی که الگوهایی مثل فنجان و دسته و ماروبزو برای تایید ادامه روند مناسب‌ترند.

در مجموع، شناخت همه انواع الگوهای پرایس اکشنی و تمرین استفاده از آن‌ها در موقعیت‌های مختلف به شما کمک می‌کند تا بهترین استراتژی را پیدا کنید. جدول مقایسه انواع الگوهای پرایس اکشن زیر می‌تواند به شما در انتخاب الگوی مناسب کمک کند.

نکات مهم برای معامله‌گر	نوع روند مرتبط	محل شکل‌گیری	ویژگی‌های کلیدی	تعداد کندل	نام الگو	دسته‌بندی
اعتبار بیشتر با حجم بالا و برخورد به سطح کلیدی	پایان روند صعودی/نزولی	سطوح حمایت/مقاومت	سایه بلند (معمولاً پایین)، بدنه کوچک، رد قیمت	۱	پین بار (Pin Bar / Hammer)	بازگشتی
کندل دوم باید بالاتر/پایین‌تر از اول بسته شود	تغییر روند	حمایت/مقاومت	دو کندل خلاف جهت، کندل دوم بازگشت از سطح جدید	۲	ریورسال بار (Reversal Bar)	بازگشتی
انواع مختلف دوجی هرکدام مفهوم خاصی دارند	برگشت یا بلاتکلیفی	نقاط کلیدی نمودار	بدنه بسیار کوچک، آغاز و پایان قیمت برابر	۱	دوجی (Doji)	بازگشتی
تایید با کندل بعدی نزولی، بدنه تیره سیگنال قوی‌تر	بازگشت نزولی	انتهای روند صعودی	بدنه کوچک بالا، سایه پایین بلند، بدون سایه بالا	۱	مرد دارآویز (Hanging Man)	بازگشتی
کندل سوم بخش زیادی از اول را پوشش دهد	بازگشت صعودی	انتهای روند نزولی	نزولی قوی، دوجی یا کندل کوچک، سپس صعودی قوی	۳	ستاره صبحگاهی (Morning Star)	بازگشتی
ترکیب با ابزارهای دیگر و سطوح کلیدی	بازگشت یا توقف	انتهای روند	کندل دوم کاملاً در بدنه اول جا می‌گیرد	۲	هارامی (Harami)	بازگشتی
تایید با کندل برگشتی و حجم بالا	هشدار بازگشت	نزدیک حمایت/مقاومت	نفوذ کاذب به سطح کلیدی و بازگشت سریع	چند کندل	شکست کاذب (False Breakout)	بازگشتی
تایید با شکست خط گردن و حجم، نسخه معکوس هم وجود دارد	بازگشت نزولی	انتهای روند صعودی	سه قله، میانی بلندتر، خط گردن	۳+	سر و شانه (Head & Shoulders)	بازگشتی
ساده و قابل شناسایی، تایید با شکست خط گردن	بازگشت	انتهای روند	دو قله/کف هم‌سطح، شکست خط گردن	۲+	سقف/کف دوقلو (Double Top/Bottom)	بازگشتی
قوی‌تر از الگوی دوقلو	بازگشت	انتهای روند	سه قله یا سه کف هم‌سطح	۳+	سقف/کف سه‌قلو (Triple Top/Bottom)	بازگشتی
کمتر شناخته‌شده، ترکیب با سطوح حمایت/مقاومت ضروری	بازگشت تدریجی	انتهای روند	حرکت آرام و پیوسته به شکل قوس	چند کندل	دایره‌وار (Rounding)	بازگشتی
تشخیص دقیق ناحیه تثبیت برای ورود مطمئن	ادامه روند	میانه روند	میله پرچم شارپ + تثبیت در قالب مستطیل یا مثلث	چند کندل	پرچم (Flag)	ادامه‌دهنده
شکست خطوط روند نشانه ادامه حرکت، تایید با حجم	ادامه روند	میانه روند	مثلث صعودی، نزولی یا متقارن، همگرایی خطوط	چند کندل	مثلث (Triangle)	ادامه‌دهنده
تشخیص بازگشتی یا ادامه‌دهنده بودن، استفاده از فیلترهای دیگر	بسته به نوع الگو	میانه روند	خطوط همگرا با شیب مشابه، کاهش حرکت	چند کندل	کنج (Wedge)	ادامه‌دهنده/بازگشتی
ورود با شکست یا معامله در محدوده	ادامه یا بازگشت	میانه روند	نوسان بین دو سطح حمایت و مقاومت موازی	چند کندل	مستطیل (Rectangle)	ادامه‌دهنده/بازگشتی
استفاده برای ورود در سقف/کف، شناخت نوع کانال (صعودی، نزولی، افقی)	ادامه روند	میانه روند	حرکت بین دو خط روند موازی	چند کندل	کانال (Channel)	ادامه‌دهنده
سیگنال قوی‌تر نسبت به الگوی تکی، نیاز به دقت بالا	تثبیت یا آغاز حرکت	نواحی تثبیت یا آغاز حرکت	ترکیب کندل اینساید با ماروبزو قوی	چند کندل	اینساید بار + ماروبزو	ترکیبی/پیشرفته
تایید با حجم بالا و سطوح کلیدی	بازگشت	حمایت/مقاومت	ترکیب کندل بازگشتی با دوجی برای تایید	۲-۳	ترکیب ریورسال بار + دوجی	ترکیبی/پیشرفته
بررسی دقیق واکنش قیمت و حجم ضروری	بازگشت	انتهای روند	فریب معامله‌گر با ترکیب الگوی سر و شانه و شکست کاذب	چند کندل	سر و شانه با شکست کاذب	ترکیبی/پیشرفته
استفاده در تایم‌فریم‌های مختلف برای تایید بیشتر	ادامه روند	میانه روند	ادامه روند با تثبیت در مثلث و پرچم برای حرکت شارپ‌تر	چند کندل	مثلث + پرچم	ترکیبی/پیشرفته

تحلیل بازار ارز دیجیتال با الگوی پرایس اکشن

استفاده از انواع سبک‌های پرایس اکشن در بازار پرنوسان ارز دیجیتال می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا روندها و نوسانات قیمت را بهتر درک کنند. برخلاف بازارهای سنتی، بازار رمزارزها سرعت تغییرات زیادی دارد و به همین دلیل شناسایی سریع الگوهای قیمتی و واکنش به موقع بسیار اهمیت خواهد داشت. الگوهای پرایس اکشن مثل اینساید بار، اوت ساید بار و ماروبزو در تحلیل ارز دیجیتال کاربرد فراوانی دارند و به معامله‌گر این امکان را می‌دهند که نقاط ورود و خروج مناسب را به خوبی تشخیص دهد.

با این حال، به خاطر داشته باشید که استفاده صرف از الگوهای پرایس اکشن بدون توجه به حجم معاملات، اخبار بازار و شرایط کلی، می‌تواند ریسک بالایی داشته باشد. تحلیل بازار ارز دیجیتال با الگوهای پرایس اکشن باید همراه با سایر روش‌های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال باشد تا بهترین نتایج حاصل شود. یادگیری این الگوها و تسلط بر آن‌ها باعث می‌شود شما یکی از حرفه‌ای‌ترین تریدرهای بازار رمزارزها باشید.مهم ترین نکات مربوط به الگوهای پرایس‌اکشن

انواع الگوهای پرایس اکشن به عنوان ابزاری برای تحلیل رفتار قیمت، امکان تشخیص روندهای اصلی و نقاط ورود و خروج بهینه را فراهم می‌کنند اما موفقیت در استفاده از این الگوها تنها به شناخت شکل ظاهری آن‌ها محدود نمی‌شود. بلکه تسلط بر مفاهیم کلیدی مثل مدیریت ریسک، زمان‌بندی مناسب ورود به معامله و استمرار در یادگیری و تمرین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. رعایت این اصول باعث می‌شود که به عنوان یک معامله‌گر، نه تنها بهتر بتوانید سیگنال‌ها را تفسیر کنید، بلکه جلوی ضرر و زیان در معاملات را هم بگیرید. نکات کلیدی استفاده از انواع الگوهای پرایس اکشن عبارتند از:

• رعایت مدیریت سرمایه
  بدون کنترل دقیق حجم معاملات و تعیین حد ضرر، حتی بهترین تحلیل‌ها هم نمی‌توانند شما را از زیان‌های بزرگ محافظت کنند. مدیریت سرمایه ستون فقرات موفقیت در هر سبک معاملاتی است.
• صبر و انتظار برای تایید الگو
  ورود عجولانه به معامله ممکن است باعث شود قبل از شکل‌گیری کامل الگو، وارد بازار شوید و در نتیجه با نوسانات غیرمنتظره مواجه شوید.
• انتخاب منابع آموزشی معتبر
  یادگیری از منابع معتبر باعث می‌شود دانش شما مبتنی بر اصول صحیح باشد و در دام اطلاعات نادرست و ناقص نیفتید.
• تمرین مداوم و استفاده از حساب دمو
  تجربه عملی، مهم‌ترین بخش یادگیری پرایس اکشن است؛ تمرین در محیط بدون ریسک، کمک می‌کند تا به درک بهتری از الگوها برسید.
• شروع با سرمایه محدود
  در ابتدای مسیر، ریسک کردن با مبالغ پایین باعث می‌شود فشار روانی کاهش یافته و تصمیم‌گیری‌های منطقی‌تری داشته باشید.

جمع بندی

در این مطلب به بررسی مهم‌ترین و کاربردی‌ترین انواع الگوهای پرایس اکشن پرداختیم و نکات کلیدی در استفاده از این الگوها را یادآور شدیم. شما به عنوان معامله‌گر، باید با این الگوها آشنا باشید و بتوانید آن‌ها را در شرایط مختلف بازار تحلیل کنید. به یاد داشته باشید که هیچ الگوی جادویی وجود ندارد و موفقیت در بازارهای مالی نیازمند ترکیب دانش، تجربه و مدیریت ریسک است.

اگر می‌خواهید در مسیر یادگیری بهترین سبک پرایس اکشن گام بردارید، حتماً تمرین کنید، صبر داشته باشید و از منابع معتبر بهره ببرید. استفاده صحیح از انواع سبک‌های پرایس اکشن می‌تواند شما را در تحلیل‌های دقیق‌تر و تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه‌تر یاری کند و در نهایت باعث موفقیت بلندمدت شما در بازارهای مالی شود.

سوالات متداول