آموزش الگو های نموداری در تحلیل تکنیکال (۳۵ الگو معروف)

آموزش الگو های نموداری در تحلیل تکنیکال یکی از اصلی‌ترین مباحثی است که هر معامله‌گر باید به‌خوبی آن را درک کند. در بازارهای مالی، تاریخ تکرار می‌شود و همین مسئله باعث شکل‌گیری الگوهایی در نمودارها خواهد شد که می‌توانند مسیر آینده قیمت را پیش‌بینی کنند. با شناخت و تسلط بر این الگوها، می‌توانید نقاط ورود و خروج را به‌درستی تشخیص دهید و ریسک معاملات خود را کاهش دهید. در این مطلب از صرافی ارز دیجیتال ایرانی زرین بیت، ضمن معرفی انواع الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال به تفکیک، به بررسی کاربردهای آن‌ها نیز می‌پردازیم.

معرفی انواع الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال

در آموزش انواع الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال، آن‌ها را به چند دسته مهم از قبیل الگوهای ادامه‌دهنده روند مانند پرچم‌ها، مثلث‌ها و مستطیل؛ الگوهای بازگشتی روند مانند سر و شانه یا سقف و کف دوقلو و غیره تقسیم می‌کنند. طبق تعریف سایت StockCharts:

«الگوهای نموداری، شکل‌ها یا ترکیب‌های قابل تشخیص در نمودارهای قیمت هستند که می‌توانند نشانه‌هایی از بازگشت روند یا ادامه روند باشند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.»

الگوهای ادامه‌دهنده روند (Continuation Patterns)

الگوهای ادامه‌دهنده روند (Continuation Patterns) در تحلیل تکنیکال، الگوهایی هستند که بیان می‌کنند پس از یک توقف یا اصلاح موقت، روند اصلی بازار ادامه خواهد یافت. این الگوها معمولا در دل حرکات قوی بازار ایجاد می‌شوند و می‌توانند به معامله‌گر کمک کنند تا در مسیر روند، نقاط ورود مناسب را پیدا کند.

پرچم صعودی و نزولی (Flag Pattern)

پرچم صعودی و نزولی از رایج‌ترین الگوهای ادامه‌دهنده روند در بین الگو های پرایس اکشن هستند که در میانه حرکات قوی بازار شکل می‌گیرند. این الگو بیانگر تسلط معامله‌گران در همان جهت قبلی است.

• مشخصات: الگوی پرچم معمولا در میانه یک روند قوی شکل می‌گیرد. در پرچم صعودی، بدنه پرچم کمی شیب نزولی دارد و در پرچم نزولی، شیب بدنه کمی صعودی است.
• رفتار: این الگو نشان‌دهنده یک اصلاح موقت قیمت است و پس از آن روند قبلی ادامه می‌یابد.
• زمان ورود به معامله: پس از شکست خط مقاومت (پرچم صعودی) یا حمایت (پرچم نزولی) توسط یک کندل قوی.
• حد سود: به اندازه میله پرچم (حرکت قبلی)
• حد ضرر: زیر کف پرچم (صعودی) یا بالای سقف پرچم (نزولی)

پرچم سه‌گوش (Pennant)

الگوی پرچم سه‌گوش از لحاظ رفتاری شبیه الگوی پرچم است، اما تفاوت‌هایی در شکل ظاهری دارد. این الگو زمانی ایجاد می‌شود که قیمت پس از یک حرکت قوی، در یک محدوده فشرده و همگرا متوقف می‌شود.

• مشخصات: الگوی پرچم سه‌گوش شبیه پرچم است، اما خطوط حمایت و مقاومت به‌صورت همگرا ترسیم می‌شوند و یک مثلث کوچک ایجاد می‌کنند.
• رفتار: این الگو نیز ادامه‌دهنده روند است و پس از استراحت کوتاه، قیمت به روند قبلی بازمی‌گردد.
• زمان ورود به معامله: با شکست مثلث به جهت روند قبلی
• حد سود: به اندازه میله پرچم (حرکت پیشین)
• حد ضرر: پایین‌تر از کف (در صعودی) یا بالاتر از سقف (در نزولی) الگو

مثلث متقارن (Symmetrical Triangle)

مثلث متقارن یکی از الگوهای پرکاربرد در آموزش الگو های نموداری در تحلیل تکنیکال است و زمانی شکل می‌گیرد که قیمت در یک روند متراکم بین دو خط همگرا حرکت می‌کند.

• مشخصات: در این الگو، خطوط حمایت و مقاومت همگرا هستند و شیب یکسان دارند.
• رفتار: مثلث متقارن معمولا در یک روند، توقف ایجاد می‌کند تا انرژی لازم برای ادامه روند قبلی جمع شود.
• زمان ورود به معامله: شکست ضلع بالایی (صعودی) یا پایینی (نزولی)
• حد سود: به اندازه پایه مثلث
• حد ضرر: پایین‌تر یا بالاتر از مثلث، با توجه به جهت شکست

مثلث صعودی (Ascending Triangle)

مثلث صعودی قدرت خریداران را در بازار نشان می‌دهد. در این الگو، سقف قیمت در محدوده ثابتی قرار دارد، اما کف قیمت به‌تدریج بالاتر می‌رود.

• مشخصات: خط مقاومت افقی است، اما خط حمایت به‌صورت صعودی است.
• رفتار: این الگو نشان‌دهنده فشار خریداران و ادامه روند صعودی است.
• زمان ورود به معامله: شکست مقاومت افقی به سمت بالا
• حد سود: به اندازه ارتفاع مثلث
• حد ضرر: کمی پایین‌تر از خط حمایت

مثلث نزولی (Descending Triangle)

مثلث نزولی قدرت فروشندگان را نشان می‌دهد. در این الگو، کف قیمت ثابت است؛ اما سقف قیمت به‌تدریج پایین‌تر می‌آید. مثلث نزولی معمولا در روندهای نزولی ایجاد می‌شود و پس از شکست، هشدار ادامه افت قیمت را می‌دهد.

• مشخصات: مقاومت نزولی و حمایت افقی دارد.
• رفتار: نشان‌دهنده فشار فروشندگان و ادامه روند نزولی است.
• زمان ورود به معامله: شکست خط حمایت افقی به سمت پایین
• حد سود: به اندازه ارتفاع مثلث
• حد ضرر: کمی بالاتر از مقاومت

کنج صعودی و نزولی (Rising & Falling Wedge)

الگوی کنج صعودی و نزولی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت در داخل یک محدوده همگرا حرکت می‌کند، اما هر دو خط روند در یک جهت شیب دارند. این الگو بسته به روند قبلی، می‌تواند بازگشتی یا ادامه‌دهنده باشد و به معامله‌گر سیگنال‌های مهمی بدهد.

• مشخصات: خطوط حمایت و مقاومت به‌صورت همگرا، اما هر دو به‌سمت بالا (صعودی) یا پایین (نزولی) هستند.
• رفتار: در روند صعودی، کنج صعودی الگوی بازگشتی است؛ در روند نزولی، ادامه‌دهنده. برعکس نیز صادق است.
• زمان ورود به معامله: شکست حمایت (صعودی) یا مقاومت (نزولی)
• حد سود: به اندازه ارتفاع کنج
• حد ضرر: کمی بالاتر یا پایین‌تر از شکست

مستطیل یا رِنج (Rectangle Pattern)

الگوی مستطیل یا رِنج زمانی شکل می‌گیرد که قیمت در یک محدوده مشخص نوسان می‌کند. در این حالت، بازار در حال استراحت و تثبیت است و معمولا پس از پایان محدوده، روند قبلی خود را ادامه می‌دهد.

• مشخصات: قیمت در یک محدوده افقی حرکت می‌کند و حمایت و مقاومت مشخصی دارد.
• رفتار: بازار در حال تثبیت قبل از ادامه روند قبلی است.
• زمان ورود به معامله: شکست محدوده رِنج
• حد سود: به اندازه ارتفاع مستطیل
• حد ضرر: کمی خارج از محدوده رِنج

فنجان و دسته (Cup and Handle)

الگوی فنجان و دسته یکی از الگوهای کلاسیک صعودی در آموزش الگو های نموداری در تحلیل تکنیکال است.

• مشخصات: یک قوس شبیه فنجان ایجاد می‌شود و سپس یک اصلاح کوچک (دسته)
• رفتار: الگوی ادامه‌دهنده صعودی است.
• زمان ورود به معامله: شکست دسته الگو
• حد سود: به اندازه فاصله کف فنجان تا خط مقاومت
• حد ضرر: پایین‌تر از کف دسته

محدوده‌های تثبیت (Range Boxes)

محدوده‌های تثبیت مناطقی در نمودار هستند که قیمت در آن‌ها به‌طور موقت متوقف می‌شود.

• مشخصات: قیمت در محدوده‌ای افقی به‌صورت موقت آرام می‌گیرد.
• رفتار: بازار انرژی جمع می‌کند تا دوباره به روند قبلی بازگردد.
• زمان ورود به معامله: پس از شکست سقف یا کف محدوده
• حد سود: به اندازه پهنای محدوده
• حد ضرر: کمی خارج از محدوده شکست

الگوهای بازگشتی روند (Reversal Patterns)

در آموزش الگو های نموداری در تحلیل تکنیکال، الگوهای بازگشتی روند مثل الگوی سر و شانه، سقف دوقلو و سه‌قلو، کف دوقلو و سه‌قلو و الگوهای V، الماس و اسپایک نقش کلیدی دارند. این الگوها در انتهای یک روند ظاهر می‌شوند و به ما خبر می‌دهند که روند فعلی در حال پایان است و ممکن است روند جدیدی در جهت مخالف آغاز شود.

سر و شانه (Head and Shoulders)

در آموزش الگو های نموداری در تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه یکی از مهم‌ترین الگوهای بازگشتی است که معمولاً در انتهای یک روند صعودی ظاهر می‌شود. این الگو از سه قله تشکیل شده است:

1. قله‌ اول (شانه چپ)
2. قله‌ دوم که بلندتر از دو قله‌ی دیگر است (سر)
3. قله‌ سوم (شانه راست) که تقریباً هم‌ارتفاع با شانه چپ است.

خطی که پایین‌ترین نقاط بین این قله‌ها را به هم وصل می‌کند هم «خط گردن» نام دارد.

• مشخصات و رفتار: این الگو نشانه‌ای از ضعف روند صعودی است و معمولاً با کاهش حجم معاملات در قله سوم همراه است.
• زمان ورود به معامله: وقتی قیمت با یک کندل قوی خط گردن را به سمت پایین بشکند، سیگنال فروش صادر می‌شود.
• حد سود: معمولاً به اندازه فاصله‌ی عمودی بین سر و خط گردن، تارگت نزولی محاسبه می‌شود.
• حد ضرر: حد ضرر بالای شانه راست و نزدیک‌ترین سقف به شکست خط گردن قرار می‌گیرد.

سر و شانه معکوس (Inverse H&S)

این الگو در آموزش الگو های نموداری در تحلیل تکنیکال درانتهای روند نزولی شکل می‌گیرد و ترکیبی آینه‌ای از الگوی سر و شانه معمولی است. در اینجا هم سه کف داریم:

1. کف اول (شانه چپ)
2. کف دوم (سر) که از دو کف دیگر پایین‌تر است.
3. کف سوم (شانه راست)

این الگو از ارکان مهم در آموزش استفاده از الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال است و وقتی به‌خوبی آن را بشناسید، می‌توانید از تغییرات ناگهانی در بازار نهایت استفاده را ببرید.

• مشخصات و رفتار: این الگو به ما می‌گوید که فشار فروش در حال کاهش است و خریداران قدرت را به‌تدریج در دست می‌گیرند.
• زمان ورود به معامله: ورود به معامله زمانی اتفاق می‌افتد که مقاومت (خط گردن) توسط یک کندل قدرتمند به سمت بالا شکسته می‌شود.
• حد سود: مانند الگوی قبلی، به اندازه فاصله بین سر و خط گردن، هدف قیمتی صعودی مشخص می‌شود.
  حد ضرر: معمولاً کمی پایین‌تر از شانه راست قرار می‌گیرد.

سقف دوقلو (Double Top)

الگوی سقف دوقلو در آموزش الگو های نموداری در تحلیل تکنیکال، به‌عنوان یک الگوی بازگشتی نزولی شناخته می‌شود که از دو قله تشکیل شده که تقریباً در یک سطح قرار دارند.

• مشخصات و رفتار: سقف دوقلو معمولاً در انتهای یک روند صعودی ظاهر می‌شود و بعد از تشکیل دومین قله و عدم موفقیت در عبور از مقاومت، فشار فروش افزایش می‌یابد.
• زمان ورود به معامله: زمانی که خط حمایت (خط گردن) توسط یک کندل قوی و معتبر به سمت پایین شکسته شود، سیگنال فروش صادر می‌شود.
• حد سود: برابر با فاصله‌ی عمودی بین سقف و خط گردن محاسبه می‌شود.
• حد ضرر: بالای خط گردن و نزدیک سقف دوم قرار می‌گیرد.

کف دوقلو (Double Bottom)

یکی از مهم‌ترین ابزارها در آموزش الگو های نموداری در تحلیل تکنیکال، الگوی کف دوقلو است کهدقیقاً برعکس سقف دوقلو عمل می‌کند و در انتهای روند نزولی دیده می‌شود.

• مشخصات و رفتار: با تشکیل کف دوم و شکست مقاومت (خط گردن)، خریداران وارد بازار می‌شوند و احتمال تغییر روند به صعودی زیاد می‌شود.
• زمان ورود به معامله: زمان ورود، پس از شکست خط گردن به سمت بالا توسط یک کندل قوی است.
• حد سود: به اندازه ارتفاع بین کف و خط گردن در نظر گرفته می‌شود.
• حد ضرر: کمی زیر خط گردن و در نزدیکی کف دوم قرار دارد.

سقف سه‌قلو (Triple Top)

الگوی سقف سه‌قلو معمولاً در انتهای روند صعودی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده خستگی خریداران و آمادگی برای بازگشت روند است.

• مشخصات: سه قله متوالی در سطوح قیمتی مشابه، با دو دره بین آن‌ها
• رفتار: هر بار قیمت به سقف می‌رسد، فروشندگان فعال‌تر شده و مانع از عبور قیمت می‌شوند.
• زمان ورود: پس از شکست حمایت زیر آخرین دره، ورود به موقعیت فروش منطقی است.
• حد سود: به اندازه فاصله بین سقف و دره‌ها به سمت پایین
• حد ضرر: کمی بالاتر از آخرین سقف قرار می‌گیرد تا در صورت شکست جعلی، محافظت شود.

کف سه‌قلو (Triple Bottom)

الگوی کف سه‌قلو در انتهای روند نزولی دیده می‌شود و علامتی از قدرت گرفتن خریداران و احتمال تغییر روند به صعودی است.

• مشخصات: سه کف متوالی در سطح قیمتی مشابه، با دو قله کوچک بین آن‌ها
• رفتار: هر بار قیمت به کف می‌رسد، خریداران قوی‌تر عمل کرده و مانع از ریزش بیشتر می‌شوند.
• زمان ورود: ورود به موقعیت خرید بعد از عبور قیمت از مقاومت بالای آخرین قله
• حد سود: به اندازه فاصله عمودی کف تا قله‌ها به سمت بالا
• حد ضرر: کمی پایین‌تر از آخرین کف به منظور کنترل ریسک

الگوی V (V-Top / V-Bottom)

الگوی V نشان‌دهنده تغییر ناگهانی روند است که با یک برگشت سریع و قوی همراه است.

• مشخصات: حرکت شدید و شارپ قیمت به سمت بالا یا پایین، سپس بازگشت سریع و پرقدرت
• رفتار: شتاب بالا در هر دو جهت و نداشتن فاز تثبیت
• زمان ورود: بعد از برگشت واضح از نقطه V، ورود در جهت جدید توصیه می‌شود.
• حد سود: براساس حرکات سریع قبلی؛ معمولاً به اندازه حرکت اولیه
• حد ضرر: کمی پایین‌تر یا بالاتر از نقطه برگشت (نوک V) برای محافظت در برابر برگشت‌های کاذب

الگوی اسپایک (Spike Pattern)

الگوی اسپایک یک حرکت ناگهانی و تند در بازار است که معمولاً با حجم بالا و سپس بازگشت سریع همراه می‌شود.

• مشخصات: یک میله بلند و ناگهانی که از الگوهای نرمال بازار خارج است.
• رفتار: نشانگر تغییر ناگهانی تمایلات بازار و احتمال برگشت سریع
• زمان ورود: در صورت مشاهده بازگشت سریع پس از اسپایک، می‌توان وارد معامله معکوس شد.
• حد سود: برابر با طول میله اسپایک یا یک نوسان مهم اخیر
• حد ضرر: کمی فراتر از انتهای اسپایک (نوک قله یا کف) قرار داده می‌شود.

الگوی الماس (Diamond Top / Bottom)

الگوی الماس معمولاً پس از حرکات شارپ و قوی ظاهر می‌شود و نشانه‌ای از آماده شدن بازار برای بازگشت است.

• مشخصات: ساختار الماسی که در ابتدا باز می‌شود و سپس جمع می‌شود.
• رفتار: نشان‌دهنده تغییر تدریجی تعادل قدرت بین خریداران و فروشندگان
• زمان ورود: بعد از شکست قطعی خطوط حمایت یا مقاومت الماس، ورود به معامله در جهت شکست پیشنهاد می‌شود.
• حد سود: معمولاً به اندازه بلندترین بخش الگو
• حد ضرر: کمی خارج از مرزهای الگو برای جلوگیری از شکست‌های کاذب

الگوی فنجان بدون دسته در سقف یا کف (Cup Only – Reversal)

الگوی فنجان بدون دسته زمانی تشکیل می‌شود که قیمت یک حرکت گرد و تدریجی انجام دهد و بدون اصلاح کوتاه‌مدت (دسته) بازگشت داشته باشد.

• مشخصات: قوس U شکل که به آرامی از سقف یا کف به سمت بازگشت می‌رود.
• رفتار: حرکت نرم و تدریجی که در نهایت با یک شکست مهم پایان می‌یابد.
• زمان ورود: پس از شکست کامل لبه‌های فنجان به سمت بالا یا پایین، وارد معامله شوید.
• حد سود: به اندازه عمق فنجان
• حد ضرر: در خلاف جهت شکست، کمی پایین‌تر یا بالاتر از لبه فنجان

الگوهای پخشی (Broadening Patterns)

آموزش الگو های نموداری در تحلیل تکنیکال شامل انواع مختلفی از الگوهای پخشی از جمله الگوی پخشی با خطوط افقی، الگوی پخشی صعودی، نزولی و قیف واژگون است که به‌طور کلی با نام Broadening Patterns شناخته می‌شوند. این موارد زمانی شکل می‌گیرند که قیمت در بازه‌ای در حال گسترش نوسان کند و شاهد اوج‌ها و کف‌های جدید باشیم. در این الگوها، خطوط روند به‌مرور از یکدیگر فاصله می‌گیرند و نشان‌دهنده نبرد بین خریداران و فروشندگان هستند.

الگوی پخشی با خطوط افقی (Horizontal Broadening)

در آموزش الگو های نموداری در تحلیل تکنیکال، الگوی پخشی با خطوط افقی یکی از ساده‌ترین اما مهم‌ترین الگوهای نموداری تحلیل تکنیکال است.

• مشخصات: این الگو شامل خطوط حمایت و مقاومت افقی است که به‌تدریج فاصله بیشتری می‌گیرند.
• رفتار: قیمت در این الگو بین خطوط حمایت و مقاومت به‌صورت نوسانی حرکت کرده و دامنه نوسانات به‌مرور افزایش می‌یابد.
• زمان ورود به معامله: بهترین زمان ورود، عبور قیمت از خط مقاومت یا شکست خط حمایت با کندلی معتبر است.
• حد سود: معمولاً حد سود به‌اندازه ارتفاع الگو یا نصف آن تعیین می‌شود.
• حد ضرر: حد ضرر در معاملات خرید کمی زیر خط حمایت و در معاملات فروش کمی بالای خط مقاومت قرار می‌گیرد.

الگوی پخشی صعودی (Ascending Broadening Wedge)

الگوی پخشی صعودی یکی از الگوهای مهم در آموزش الگو های نموداری در تحلیل تکنیکال است. این الگو با اوج‌های قیمتی بالاتر و کف‌های قیمتی بالاتر شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده فشار خرید قوی است.

• مشخصات: اوج‌ها و کف‌های صعودی که با افزایش فاصله از هم به‌صورت واگرا حرکت می‌کنند.
• رفتار: بازار در ابتدا قدرت صعودی دارد، اما با افزایش دامنه نوسانات احتمال برگشت روند افزایش می‌یابد.
• زمان ورود به معامله: ورود پس از شکست حمایت یا مقاومت به‌صورت واضح و با تایید حجم معاملات انجام می‌شود.
• حد سود: حد سود معمولاً معادل ارتفاع الگو یا نصف آن در نظر گرفته می‌شود.
• حد ضرر: برای پوزیشن خرید، کمی پایین‌تر از حمایت؛ و برای پوزیشن فروش، کمی بالاتر از مقاومت

الگوی پخشی نزولی (Descending Broadening Wedge)

در آشنایی با تمام الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال، الگوی پخشی نزولی زمانی ظاهر می‌شود که در عین کاهش قیمت، نوسانات بازار افزایش یابد.

• مشخصات: کف‌ها و سقف‌های نزولی که از هم فاصله می‌گیرند.
• رفتار: فشار فروش غالب است، اما هم‌زمان نشانه‌ای از نزدیک شدن بازگشت روند نیز دیده می‌شود.
• زمان ورود به معامله: بعد از شکست خط مقاومت یا حمایت و تایید شکست با حجم بالا
• حد سود: به‌اندازه ارتفاع الگو یا نصف آن تعیین می‌شود.
• حد ضرر: در معامله خرید، زیر حمایت و در معامله فروش، بالای مقاومت در نظر گرفته می‌شود.

الگوی قیف واژگون (Megaphone Pattern)

در آموزش استفاده از الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال، الگوی قیف واژگون زمانی شکل می‌گیرد که قیمت‌ها به‌طور پیوسته اوج‌های بالاتر و کف‌های پایین‌تر ثبت کنند.

• مشخصات: کف‌های پایین‌تر و اوج‌های بالاتر به‌طور متوالی شکل می‌گیرند.
• رفتار: با افزایش نوسانات، وضعیت بازار ناپایدارتر می‌شود.
• زمان ورود به معامله: وقتی شکست مشخص و تاییدشده در خطوط روند اتفاق بیفتد.
• حد سود: به اندازه ارتفاع قیف یا نصف آن
• حد ضرر: در معاملات خرید پایین‌ترین کف؛ در معاملات فروش بالاترین اوج

Broadening Top

الگوی Broadening Top در آموزش الگو های نموداری در تحلیل تکنیکال به‌عنوان یک الگوی هشدار برای پایان روند صعودی شناخته می‌شود.

• مشخصات: سقف‌های بالاتر و کف‌های پایین‌تر به‌شکل واگرا
• رفتار: بازار پرنوسان می‌شود و با کاهش حجم معاملات، نشانه‌ای از ضعف روند صعودی ایجاد می‌کند.
• زمان ورود به معامله: ورود پس از شکست حمایت یا مقاومت و تایید حجم معاملات
• حد سود: اندازه‌گیری ارتفاع الگو یا نصف آن
• حد ضرر: برای پوزیشن خرید زیر کف، برای پوزیشن فروش بالای سقف

Broadening Bottom

الگوی Broadening Bottom در آموزش انواع الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال یک سیگنال بازگشتی قوی است.

• مشخصات: اوج‌های بالاتر و کف‌های پایین‌تر به‌طور واگرا
• رفتار: نوسانات زیاد، اما در نهایت نشانه‌ای از بازگشت روند به‌سمت بالا
• زمان ورود به معامله: پس از عبور قیمت از مقاومت یا حمایت اصلی
• حد سود: معمولاً ارتفاع الگو یا نصف آن
• حد ضرر: زیر کف برای خرید؛ بالای سقف برای فروش

الگوهای ترکیبی

الگوهای ترکیبی مانند الماس ترکیبی، مثلث دوگانه، مثلث در موج‌های ترکیبی، گوه و کنج بازشونده ساختارهایی پیشرفته‌تر و پیچیده‌تر از الگوهای ساده هستند. این الگوها ترکیبی از ویژگی‌های چند الگو و روند حرکتی بازار محسوب می‌شوند و معمولاً در شرایط بازار با نوسان بالا و تغییرات جهت‌دار قوی ظاهر می‌شوند.

الگوی الماس ترکیبی (Diamond Formation)

این الگو نشان دهنده تغییر روند احتمالی در بازاری خواهد بود که قبلاً روند قدرتمندی را طی کرده است.

• مشخصات: ترکیب حرکات پهن شونده و باریک شونده که شکل الماس را ایجاد می‌کند.
• رفتار: ابتدا بازار دچار نوسان وسیع می‌شود و سپس آرام‌آرام به تعادل می‌رسد.
• زمان ورود: پس از شکست ناحیه حمایت یا مقاومت اصلی در طرفین الماس
• حد سود: به اندازه بیشترین عرض الماس در جهت شکست
• حد ضرر: کمی خارج از لبه‌های الماس برای کنترل شکست‌های کاذب

الگوی مثلث دوگانه (Double Symmetrical Triangle)

این الگو شامل دو مثلث متوالی است که به یکدیگر متصل شده‌اند و بیانگر ادامه یا بازگشت روند هستند.

• مشخصات: دو مثلث متقارن که در میانه روند ظاهر می‌شوند و اغلب نشانه‌ای از تجدید قدرت در بازار هستند.
• رفتار: بازار بین دو مثلث نوسان می‌کند و آماده حرکت جدیدی می‌شود.
• زمان ورود: با شکست ضلع پایانی مثلث دوم به جهت حرکت اصلی
• حد سود: اندازه ارتفاع مثلث دوم به عنوان هدف قیمت
• حد ضرر: کمی بیرون از ضلع مثلث دوم برای جلوگیری از خروج‌های کاذب

الگوی مثلث در موج‌های ترکیبی (Running Triangle)

الگوی مثلث در موج‌های ترکیبی اغلب در اصلاحات پیچیده دیده می‌شود و نشانه ادامه‌دار بودن روند اصلی است.

• مشخصات: مثلثی است که به جای فشرده‌ شدن، در جهت روند ادامه می‌دهد.
• رفتار: نوسان‌های کوتاه‌مدت با جهت کلی روند همسو می‌شوند.
• زمان ورود: هنگام خروج قیمت از ضلع مثلث در جهت روند اصلی
• حد سود: به اندازه پایه مثلث، در امتداد جهت شکست
• حد ضرر: کمی فراتر از ضلع مقابل شکست

الگوی گوه (Wedge)

الگوی گوه به صورت یک محدوده فشرده‌شونده است که معمولاً پیش از بازگشت یا ادامه روند شکل می‌گیرد.

• مشخصات: دو خط همگرا که قیمت درون آن حرکت می‌کند؛ شیب گوه می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.
• رفتار: کاهش تدریجی نوسان، پیش از یک حرکت پرقدرت
• زمان ورود: شکست خطوط بالایی یا پایینی گوه، ورود در جهت شکست
• حد سود: به اندازه فاصله عریض‌ترین قسمت گوه
• حد ضرر: کمی خارج از خط شکست خورده برای محافظت در برابر برگشت‌های سریع

الگوهای شکست جعلی (False Break Patterns)

شکست‌های جعلی زمانی رخ می‌دهند که قیمت به ظاهر از یک حمایت یا مقاومت عبور کند اما سریع به داخل بازگردد.

• مشخصات: حرکت ناگهانی به بیرون از یک محدوده، سپس بازگشت سریع
• رفتار: فریب معامله‌گران و ایجاد تله‌های کوتاه‌مدت
• زمان ورود: پس از تأیید بازگشت قیمت به محدوده اصلی
• حد سود: محدوده‌ی اصلی نوسان قیمت یا یک نوسان اخیر
• حد ضرر: کمی بیرون از محدوده‌ی شکست جعلی

الگوی مثلث متداخل (Nested Triangle)

مثلث متداخل ترکیبی از مثلث‌های کوچک‌تر است که درون یک مثلث بزرگ‌تر شکل می‌گیرد و نشانگر فشردگی شدید بازار است.

• مشخصات: چند مثلث هم‌پوشانی شده با خطوط همگرا
• رفتار: انباشت قدرت بازار و آماده‌سازی برای یک حرکت ناگهانی
• زمان ورود: شکست نهایی تمام مثلث‌های داخلی به جهت غالب
• حد سود: مجموع ارتفاع‌ مثلث‌های داخلی برای هدف‌گیری دقیق‌تر
• حد ضرر: کمی بیرون از آخرین خط مثلث

کنج بازشونده در اصلاحات

این الگو در آموزش الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال برخلاف گوه، با خطوط واگرا ایجاد می‌شود و نشان‌دهنده افزایش نوسان در انتهای یک اصلاح است.

• مشخصات: دو خط بازشونده که نشانگر افزایش آشفتگی و آماده‌سازی برای تغییر جهت هستند.
• رفتار: حجم و دامنه نوسانات بیشتر می‌شود و بازار آماده یک روند پرقدرت می‌شود.
• زمان ورود: شکست قطعی کنج به جهت روند اصلی (صعودی یا نزولی)
• حد سود: به اندازه فاصله وسیع‌ترین بخش کنج
• حد ضرر: کمی بیرون از خطوط کنج برای جلوگیری از نوسانات کاذب

نحوه شکل گیری الگوهای نموداری

الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال زمانی شکل می‌گیرند که قیمت یک دارایی مالی در بازار، طی دوره‌ای خاص، حرکات و نوسانات مشخصی را نشان می‌دهد که باعث ایجاد اشکال هندسی یا الگوهای قابل شناسایی می‌شود. شکل‌گیری الگوهای نموداری بر پایه رفتار قیمت و واکنش‌های بازار نسبت به سطوح حمایت و مقاومت استوار است که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

حمایت استاتیک

حمایت استاتیک به سطح قیمتی گفته می‌شود که در گذشته بارها قیمت به آن رسیده و پس از آن روند نزولی متوقف شده و قیمت برگشته است. این سطح معمولاً به صورت یک خط افقی روی نمودار رسم می‌شود و نشان‌دهنده منطقه‌ای است که در آن تقاضا از عرضه بیشتر بوده و خریداران وارد بازار شده‌اند.

مقاومت استاتیک

مقاومت استاتیک، برعکس حمایت استاتیک، سطحی است که قیمت قبلاً نتوانسته از آن عبور کند و پس از رسیدن به آن، روند صعودی متوقف شده و قیمت به سمت پایین برگشته است. این سطح به صورت خطی افقی نشان داده می‌شود که فروشندگان در آن منطقه وارد بازار می‌شوند و عرضه بیشتر از تقاضا می‌شود.

کاربرد الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال

الگوهای نموداری تحلیل تکنیکال کاربردهای گسترده‌ای برای شناخت نقاط ورود و خروج و مدیریت ریسک دارند که در ادامه هر یک را بررسی می‌کنیم:

• شناسایی روند بازار: الگوهای نموداری به شما کمک می‌کنند تا جهت کلی حرکت بازار (صعودی یا نزولی) را بهتر درک کنید.
• تعیین نقاط حمایت و مقاومت: با استفاده از این الگوها می‌توان سطوح مهم حمایت و مقاومت را شناسایی کرد که برای ورود یا خروج مناسب است.
• پیش‌بینی تغییر روند: بسیاری از الگوها هشدارهایی درباره احتمال برگشت روند یا ادامه آن ارائه می‌دهند.
• تعیین اهداف قیمتی: بر اساس اندازه و شکل الگو، می‌توان محدوده هدف قیمتی آینده را برآورد کرد.
• مدیریت ریسک: شناخت الگوها به معامله‌گر کمک می‌کند تا حد ضرر و سود را به شکل هوشمندانه‌تری تعیین کند.

این کاربردها نشان می‌دهد که آموزش استفاده از الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال برای هر معامله‌گر، چه مبتدی و چه حرفه‌ای، ضروری است تا تصمیمات بهتری در بازار بگیرد.

انواع روند در نمودار تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال، روندها نشان‌دهنده جهت کلی حرکت قیمت در بازار هستند و معمولاً به سه دسته اصلی صعودی، خنثی و نزولی تقسیم می‌شوند. شناخت این روندها کمک می‌کند تا بتوانید رفتار بازار را بهتر تحلیل کنید و استراتژی‌های مناسب را انتخاب کنید.

خط روند صعودی

خط روند صعودی خطی است که از اتصال کف‌های قیمتی بالاتر به دست می‌آید و نشان‌دهنده افزایش قیمت در بازار است. این خط به عنوان یک حمایت داینامیک عمل می‌کند که قیمت معمولاً پس از برخورد به آن رشد می‌کند. معامله‌گران از خط روند صعودی برای تعیین نقاط ورود به موقعیت‌های خرید و تعیین حد ضرر استفاده می‌کنند.

خط روند نزولی

خط روند نزولی با اتصال سقف‌های قیمتی پایین‌تر رسم می‌شود و بیانگر کاهش قیمت در بازار است. این خط نقش مقاومت داینامیک را دارد و معمولاً قیمت پس از برخورد به آن کاهش می‌یابد. در این حالت، معامله‌گران می‌توانند از این خط برای شناسایی نقاط فروش و مدیریت ریسک بهره ببرند.

اعتبار حمایت و مقاومت های داینامیک

اعتبار حمایت و مقاومت‌های داینامیک بستگی به میزان برخورد قیمت به این خطوط، شیب آنها و واکنش قیمت پس از برخورد دارد. هر چه تعداد برخوردها به این خطوط بیشتر باشد و شیب آنها متعادل‌تر (نزدیک به ۴۵ درجه) باشد، اعتبار بیشتری خواهند داشت. همچنین رشد یا ریزش قوی پس از برخورد به این سطوح، نشان‌دهنده تایید اعتبار آن‌هاست.

معرفی تغییر نقش سطوح

تغییر نقش سطوح به مفهومی در تحلیل تکنیکال گفته می‌شود که وقتی یک سطح حمایت شکسته شود، تبدیل به مقاومت می‌شود و بالعکس، سطح مقاومت شکسته شده به حمایت تبدیل خواهد شد. این پدیده نشان‌دهنده تغییر دیدگاه بازار نسبت به آن سطح قیمتی است و نقش حیاتی در تحلیل و پیش‌بینی حرکت‌های آتی قیمت دارد.

روش تشخیص شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت

تشخیص شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت بر اساس فیلترهای اصلی مثل قیمت و زمان انجام می‌شود که در ادامه به توضیح هر کدام می‌پردازیم:

فیلتر قیمت

این فیلتر شامل نفوذ قیمت به اندازه مشخصی (معمولاً ۳ درصد برای خطوط بلندمدت و ۱ درصد برای کوتاه‌مدت) به سمت دیگر خط حمایت یا مقاومت است. همچنین بسته شدن قیمت در آن سوی خط، بدون وجود سایه بلند در کندل، نشانگر شکسته شدن معتبر است.

فیلتر زمان

قیمت باید حداقل به مدت ۲ روز متوالی در آن سوی خط حمایت یا مقاومت بسته شود تا شکسته شدن خط تایید شود. همچنین در تایم فریم‌های بالاتر مثل هفتگی، بسته شدن قیمت در سوی دیگر خط اهمیت بیشتری دارد. اگر با تایم فریم آشنایی ندارید مقاله تایم فریم چیست؟ را مطالعه کنید.

پولبک

پولبک به بازگشت موقتی قیمت به سطح حمایت یا مقاومتی گفته می‌شود که قبلاً شکسته شده است. این بازگشت‌ها معمولاً به صورت پیوت‌های کوچک در نمودار دیده می‌شوند و فرصت مناسبی برای معامله‌گران جهت ورود یا خروج محسوب می‌شود.

تفاوت اصلی بین امواج الیوت و الگوهای قیمتی

مهمترین تفاوت‌های اصلی که در آموزش الگو های نموداری در تحلیل تکنیکال برای امواج الیوت و الگوهای قیمتی مطرح می‌شوند، شامل تعداد موج‌ها و ساختار حرکتی و پیش‌بینی هستند که در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

ویژگی	امواج الیوت	الگوهای قیمتی تحلیل تکنیکال
ساختار	شامل پنج موج انگیزشی و سه موج اصلاحی	اشکال هندسی مشخص (مثل سر و شانه، مثلث)
فلسفه اصلی	تحلیل روانشناسی جمعی و تکرار امواج فراکتالی	بر پایه رفتار قیمت و سطوح حمایت و مقاومت
نحوه پیش‌بینی	استفاده از الگوهای موج برای پیش‌بینی روندهای بزرگ و کوچک	شناسایی نقاط برگشت یا ادامه روند بر اساس شکل‌ها
پیچیدگی	نسبتا پیچیده و نیازمند درک عمیق	نسبتا ساده‌تر و قابل فهم برای مبتدیان
کاربرد	بیشتر برای تحلیل روندهای بلندمدت	کاربرد در تحلیل کوتاه‌مدت و میان‌مدت

نکات کلیدی در استفاده از الگوهای نموداری

برای آموزش انواع الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال، دانستن نکات کلیدی زیر باعث افزایش دقت و کارایی تحلیل شما می‌شود:

• تایید همزمان با سایر ابزارها: همیشه الگوهای نموداری را با اندیکاتورها یا حجم معاملات تایید کنید.
• شناخت کامل الگوها: آشنایی کامل با تمام الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال باعث کاهش خطا می‌شود.
• مدیریت ریسک: تعیین حد ضرر مناسب با توجه به نوع الگو ضروری است.
• صبر و دقت: عجله نکنید و منتظر تاییدهای لازم قبل از ورود به معامله باشید.
• به روز بودن: بازار دائماً در حال تغییر است، پس همواره دانش خود را به روز نگه دارید.

جمع بندی

با یادگیری و تسلط بر مفاهیم آموزش الگو های نموداری در تحلیل تکنیکال، قادر خواهید بود با دقت بیشتری رفتار بازار را پیش‌بینی کرده و تصمیمات معاملاتی هوشمندانه‌تری بگیرید. فراموش نکنید که آموزش استفاده از الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال یک مهارت حیاتی برای هر معامله‌گر است که با تمرین و تجربه روزبه‌روز بهتر می‌شود.

سوالات متداول