یکی از شاخص‌های تحلیل وضعیت بازار، شاخص دامیننس تتر “Tether Dominance” است. این شاخص میزان تسلط تتر بر کل بازار رمز ارزها، صعودی یا نزولی بودن بازار را نشان داده و عملکرد متفاوتی نسبت به ارزش بازار تتر دارد. اما شاید برای شما هم این سوال باشد که نحوه محاسبه دامیننس تتر چگونه است و سلطه USDT چه تاثیری بر بازار ارزهای دیجیتال دارد؟ در این مقاله از بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی، زرین بیت به بررسی آنها و نحوه استفاده از این شاخص در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت.
دامیننس تتر شاخصی برای سنجش میزان سلطه استیبل کوین تتر “USDT” در بازار ارزهای دیجیتال است. در واقع، این شاخص نشان می‌دهد که چه مقدار از ارزش کل بازار در اختیار استیبل کوین تتر قرار دارد. همچنین، نسبت معاملات تتر به کل معاملات بازار رمز ارزها توسط دامیننس تتر ارائه می‌شود. شاخص دامیننس تتر در تعریف، نحوه محاسبه و تاثیر بر بازار با ارزش بازار USDT کاملا متفاوت است. در جدول زیر به بررسی تفاوت‌های این دو خواهیم پرداخت: به طور کلی می‌توان با استفاده از دو شاخص دامیننس تتر و ارزش بازار آن، اهمیت تتر را در مقایسه با سایر رمز ارزها ارزیابی کرد. دانستن دو پارامتر ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال و ارزش بازار تتر برای محاسبه سلطه تتر، ضروری است. برای محاسبه ارزش بازار هر رمز ارز بایستی قیمت آن را در میزان عرضه در گردش “Circulating supply” ارز دیجیتال مورد نظر، ضرب کنید. این اطلاعات را می‌توانید از سایت کوین مارکت کپ به دست آورید؛ پس از دریافت پارامترهای اشاره شده، با استفاده از فرمول زیر می‌توانید دامیننس USDT را محاسبه کنید. برای بررسی دامیننس تتر، می‌توانید به سایت تریدینگ ویو به آدرس tradingview.com مراجعه کنید؛ سپس طبق مراحل زیر پیش بروید:
در نمودار دامیننس تتر در تریدینگ ویو، می‌توانید از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خطوط حمایت و مقاومت، اندیکاتورها و الگوهای قیمتی استفاده کرده و تغییرات سلطه تتر را در بازه‌های زمانی مختلف بررسی کنید. به‌عنوان مثال، افزایش دامیننس ممکن است نشان‌دهنده خروج سرمایه از آلتکوینها و ورود به استیبل‌کوین‌ها باشد. در مقابل، کاهش آن می‌تواند سیگنالی برای رشد بالقوه بازار رمز ارزها تلقی شود.
به طور کلی دامیننس تتر می‌تواند به سرمایه‌گذاران در شناخت حرکت‌های قیمتی و روند نمودارها کمک کند. در صورت بالا بودن دامیننس تتر، نزول و رکود بازار ارزهای دیجیتال را نشان داده و منعکس‌کننده نیت کاربران برای تبدیل دیگر ارزهای دیجیتال به تتر است. برعکس این قضیه نیز امکان‌پذیر است. یعنی کاهش دامیننس تتر به معنای کاهش نفوذ تتر در بازار و رشد رمز ارزهای دیگر است. برای شناسایی سیگنال‌های معاملاتی مختلف، می‌توان شرایط کلی بازار را با شاخص دامیننس تتر ترکیب کرد. در جدول زیر می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی متنوع را بر مبنای تغییرات دامیننس USDT و روند بازار بررسی کنید: می‌توانید با بررسی نمودار دامیننس تتر USDT، بازار رمز ارزها را تحلیل کنید. به عنوان مثال، زمانی که دامیننس تتر روند افزایشی دارد، نشان‌دهنده روند نزولی بازار است و بالعکس. یعنی زمانی که دامیننس USDT کاهش می‌یابد، نشان‌گر روند صعودی بازار و ورود نقدینگی به آن است. به طور کلی، می‌توان از تغییرات این شاخص، برای شناخت روند بازار استفاده کرد.
عوامل مختلفی بر دامیننس تتر تاثیرگذار هستند که در ادامه به شرح هر یک خواهیم پرداخت: نوسانات بازار و رفتار سرمایه‌گذاران از عوامل تاثیرگذار بر این شاخص هستند. در صورتی که سرمایه‌گذاران در معاملات خود، بیشتر از تتر استفاده کنند، دامیننس استیبل کوین تتر نیز به مراتب افزایش خواهد یافت. همچنین، افزایش نوسانات بازار منجر به افزایش دامیننس تتر می‌شود. در صورتی که نظارت‌های قانونی در بازار ارزهای دیجیتال وجود داشته باشد، می‌تواند بر روی این شاحص تاثیر بگذارد. تطابق بازار با قوانین و استانداردها، منجر به تمایل بیشتر جامعه به تتر شده و در انتها بر دامیننس آن تاثیرگذار است. راه‌اندازی تتر بر بلاکچین‌های مختلف، باعث افزایش سلطه تتر و همچنین افزایش محبوبیت و اعتماد کاربران به تتر در بازار ارزهای دیجیتال می‌شود. دامیننس بیت کوین، میزان سهم و تسلط قیمت بیت کوین در بازار کریپتوکارنسی را نشان می‌دهد. دامیننس USDT و دامیننس بیت کوین رابطه‌ای معکوس با یکدیگر دارند اما این همه ماجرا نیست؛ مقایسه دامیننس تتر و بیت کوین: دامیننس تتر با این شاخص رابطه معناداری با شاخص ترس و طمع (Fear & Greed Index) و استفاده از آن در تحلیل روانشناسی ترید بازار کریپتو دارد. معمولاً در دوره‌هایی که شاخص ترس و طمع به سمت ترس شدید متمایل است، شاهد افزایش دامیننس تتر هستیم؛ چرا که معامله‌گران برای حفظ سرمایه خود، دارایی‌های پرریسک‌تر را به تتر تبدیل می‌کنند. در مقابل، زمانی که شاخص طمع در بازار افزایش می‌یابد، دامیننس تتر کاهش پیدا کرده و سرمایه به سمت رمز ارزهای دیگر بازمی‌گردد. از این رو می‌توان گفت تحلیل هم‌زمان این دو شاخص، درک بهتری از شرایط روانی و حرکات احتمالی بازار فراهم می‌کند. بررسی تاریخچه دامیننس تتر می‌تواند درک عمیقی از ارتباط این شاخص با وضعیت کلی بازار ارائه دهد. در اینجا به چند نمونه تاریخی مهم اشاره می‌کنیم: اگرچه دامیننس تتر اطلاعات مهمی در مورد رفتار سرمایه‌گذاران و جریان نقدینگی ارائه می‌دهد، اما استفاده از آن به تنهایی نمی‌تواند تحلیل جامعی از وضعیت بازار به دست دهد. دلیل اصلی این موضوع، وابستگی این شاخص به سایر عوامل مانند روند کلی بازار، رویدادهای اقتصادی، اخبار مرتبط با صرافی‌ها یا پروژه‌های بزرگ و عملکرد بیت کوین و آلتکوینها است. به عبارت دیگر، دامیننس تتر تنها بخشی از پازل تحلیلی بازار است. برای دستیابی به تحلیل دقیق‌تر و کاهش خطا در تصمیم‌گیری، توصیه می‌کنیم از ترکیب آن با سایر شاخص‌ها مانند دامیننس بیت کوین، حجم معاملات، شاخص ترس و طمع، و تحلیل تکنیکال نمودارهای قیمتی استفاده شود. برای تحلیل بهتر شاخص دامیننس تتر و استفاده از آن در معاملات، می‌توان از منابع و ابزارهای متنوعی استفاده کرد. در ادامه چند مورد از مهم‌ترین ها معرفی می‌شوند: دامیننس تتر یکی از شاخص‌های مهم برای تحلیل وضعیت و تعیین روند بازار است. افزایش این شاخص، نشان‌گر افزایش استفاده از استیبل کوین تتر در معاملات است که بازار را به سمت استفاده از استیبل کوین پایدارتر هدایت می‌کند. در مقابل، کاهش دامیننس تتر نشان‌دهنده تغییر در روند بازار و افزایش تاثیر سایر رمز ارزها است. به همین دلیل، ترجیح سرمایه‌گذاران این است که بر روی دیگر ارزها سرمایه‌گذاری کنند.
افزایش دامیننس تتر نشان‌گر این است که سرمایه‌گذاران رمز ارزهای خود را فروخته و به سمت تتر حرکت کرده‌اند؛ این موضوع رکود در بازار را به دنبال دارد. برای بررسی دامیننس تتر می‌توانید به سایت تریدینگ ویو مراجعه نمایید. می‌توانید با مراجعه به وب سایت تریدینگ ویو و جست‌وجوی عبارت USDT.D، نمودار لحظه‌ای دامیننس تتر را مشاهده کنید.
نمودار لحظه ای دامیننس تتر
شاخص دامیننس تتر چیست و چه چیزی را نشان می‌دهد؟
تفاوت دامیننس تتر با ارزش بازار USDT
پارامترها
دامیننس تتر”Tether Dominance”
ارزش بازار تتر “USDT”
تعریف
درصدی از ارزش کل بازار تشکیل‌شده توسط تتر
نشان‌دهنده ارزش مجموع تمام تترهای در گردش
نحوه محاسبه
نسبت حجم معاملات تتر به کل حجم بازار ارزهای دیجیتال
ضرب قیمت تتر در تعداد واحدهای در گردش تتر
تاثیر بر بازار
نشان‌دهنده میزان اعتماد به تتر و استفاده از آن در بازار
نشان‌دهنده اندازه کلی بازار تتر و نقدینگی آن
نحوه محاسبه دامیننس تتر
نمودار دامیننس تتر را از کجا بررسی کنیم؟
آموزش تحلیل دامیننس تتر در تریدینگ ویو
دامیننس تتر چه کاربردی در تحلیل بازار دارد؟
استراتژی‌های معاملاتی بر اساس دامیننس تتر
تغییرات دامیننس تتر
روند بازار ارزهای دیجیتال
استراتژی معاملاتی
کاهش
روند صعودی
سرمایه‌گذاری در رمز ارزهایی با ریسک متوسط
افزایش
روند صعودی
افزایش نقدینگی و کاهش موقعیت‌ها
افزایش
روند نزولی
نگهداری نقدینگی در استیبل کوین ها و تتر
کاهش
روند نزولی
معاملات روزانه با خرید در نقاط حمایتی
تحلیل روانشناسی بازار از طریق دامیننس تتر
عوامل تاثیرگذار بر دامیننس تتر
نوسانات بازار و رفتار سرمایه‌گذاران
نظارت‌های قانونی و ورود استیبل کوین‌های جدید
راه‌اندازی تتر بر روی بلاکچین‌های مختلف
مقایسه دامیننس تتر و دامیننس بیت کوین
پارامترها
دامیننس تتر
دامیننس بیت کوین
همبستگی با قیمت بیت کوین
با کاهش قیمت بیت کوین، دامیننس استیبل کوین تتر افزایش یافته و بالعکس.
با افزایش قیمت بیت کوین، دامیننس بیت کوین افزایش یافته و بالعکس.
شاخص احساسات بازار
در بازار نزولی، سرمایه‌گذاران به سمت تتر رفته و باعث افزایش دامیننس تتر می‌شود.
در بازار صعودی با توجه به امید سرمایه‌گذاران به آینده بیت کوین، دامیننس بیت کوین افزایش می‌یابد و بالعکس.
رفتار سرمایه‌گذاران
در زمان کاهش قیمت ارزهای دیجیتال، سرمایه‌گذاران به سمت تتر می‌روند.
در بازار صعودی، دامیننس بیت کوین کاهش یافته و سرمایه‌گذاران به دنبال فرصت‌های دیگر هستند.
کاربرد در تحلیل تکنیکال
افزایش دامیننس تتر به معنای ترس در بازار، و کاهش آن به معنای بازگشت اعتماد به دارایی‌های پرریسک‌تر است.
تحلیل دامیننس بیت کوین نشان‌دهنده میزان تسلط بیت کوین در بازار است.
رابطه شاخص ترس و طمع با دامیننس تتر چیست؟
نمونه‌هایی از تاثیر دامیننس USDT بر بازار رمزارزها
چرا نباید از دامیننس تتر به تنهایی برای تحلیل بازار استفاده کرد؟
منابع و ابزارهای مفید برای تحلیل دامیننس تتر
USDT.D، ترسیم خطوط تکنیکال و بررسی روندهای گذشته؛نتیجه‌گیری
سوالات متداول
دامیننس تتر چیست؟ نمودار لحظه ای دامیننس تتر (USDT) و شاخص آن
جدیدترین مطالب
خرید و قیمت رمز ارزها