ترید با هوش مصنوعی در ارز دیجیتال + معرفی بهترین ابزار ها

طی چند سال اخیر، هوش مصنوعی به بخشی جداناپذیر از زندگی حرفه‌ای و حتی شخصی بسیاری از افراد خصوصا در حوزه معاملات بازارهای مالی تبدیل شده است. ترید با هوش مصنوعی، یکی از موضوعات جذاب برای معامله‌گران به شمار می‌رود؛ چرا که امکان معامله ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته و بدون نیاز به حضور فرد را فراهم می‌کند.

همچنین، ابزارهای AI احساسات انسانی را از معامله حذف می‌کنند و از این طریق، درصد خطا را تا حدی کاهش می‌دهند. در این مقاله از آموزش ترید ارز دیجیتال به نحوه ترید با هوش مصنوعی می‌پردازیم و بهترین ابزارهای کاربردی در این زمینه را معرفی می‌کنیم.

ترید با هوش مصنوعی چگونه انجام می‌شود؟

معامله‌گر می‌تواند با استفاده از یک ابزار هوش مصنوعی، فرآیند اجرای معاملات با تمام جزئیات آن ازجمله انتخاب ارز دیجیتال برای ترید، تعیین سود/ضرر، میزان سرمایه ورودی و … را خودکار سازند. این تنها یکی از روش‌های استفاده از AI در معامله است.

شیوه دیگر، استفاده از این ابزارها به عنوان دستیار در ترید محسوب می‌شود؛ به طور مثال، نرم‌افزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی می‌توانند سیگنال‌های معاملاتی ارائه دهند تا فرد از آن در کنار تحلیل شخصی خود استفاده کند.

با این حال، در نظر داشته باشید که AI لزوما بدون خطا کار نمی‌کند و احتمال اشتباه در عملکرد آن کم نیست. به همین دلیل، حین استفاده از آن در امور سرمایه‌گذاری و تصمیمات مالی، احتیاط کافی داشته باشید.

ویژگی‌های کلیدی ترید هوش مصنوعی

معامله بر اساس AI با ویژگی‌های مهمی همراه است که در لیست زیر به چند مورد از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

• معامله بر اساس الگوریتم: هوش مصنوعی می‌تواند کدها و برنامه‌های از پیش تعیین شده را از کاربر دریافت کند و به صورت دائمی بر اساس همان الگوریتم‌ها به عملکرد خود ادامه دهد؛
• تصمیم‌گیری مستقل: ابزارهای AI امکان تصمیم‌گیری با توجه به تحلیل خود و بدون دخالت معامله‌گر را دارند؛
• استفاده از داده‌های گسترده: هوش مصنوعی بر اساس مجموعه‌ای از داده‌های ساختاریافته و بدون ساختار در گذشته بازار به صورت تکنیکال روی رفتارهای قیمتی و به شکل فاندامنتال روی اخبار و رویدادهای اقتصادی و سایر اتفاقات موثر بر قیمت، عمل می‌کند و تصمیم می‌گیرد؛
• یادگیری و بهبود: AI قابلیت آموختن و کسب تجربه از اشتباهات و موفقیت‌های گذشته خود را دارد. از این طریق، تحلیل آن روی بازار و توانایی پیش‌بینی قیمت دارایی در آینده به مرور زمان رشد می‌کند و بهتر می‌شود؛
• خودکارسازی: ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی می‌توانند به صورت کامل از ابتدا تا انتهای فرآیند یک معامله را به دست بگیرند.

هرکدام از مواردی که خواندید، بخش‌هایی از در دوره آموزش ارز دیجیتال رایگان هستند که به صورت کاملا رایگان به شما آموزش داده می‌شوند تا ترید با هوش مصنوعی را فرا بگیرید.

مزایا و معایب ترید با هوش مصنوعی

معامله با ربات تریدر ارز دیجیتال با مزایا و نقاط مثبت فراوانی همراه است، اما نقاط ضعفی نیز دارد که باید در نظر گرفته شوند؛ چرا که خطر از دست رفتن سرمایه و پول افراد وجود دارد. برتری‌ها و ضعف‌های ترید با هوش مصنوعی:

مزایا	معایب
امکان معامله دائمی در ۲۴ ساعت شبانه‌‍روز و 7 روز هفته	احتمال بروز خطا در تحلیل هوش مصنوعی
حذف احساسات انسانی از ترید و جلوگیری از دخالت ترس و طمع معامله‌گر	امکان استفاده از داده‌های اشتباه در فرآیند تحلیل و پیش‌بینی
نظارت همزمان بر ارزهای دیجیتال مختلف و تحلیل بر اساس داده‌های تاریخی	ایجاد وابستگی برای شخص تریدر به ابزارهای AI در صورت استفاده نادرست
مدیریت ریسک و تعیین سطح حد ضرر همراه با ایجاد تنوع در سبد سرمایه	احتمال بروز نقص فنی در ابزار هوش مصنوعی
امکان ایفای نقش به عنوان دستیار برای معامله‌گر در تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بازار	نبود شفافیت در تصمیمات تحلیلی ابزار

معرفی بهترین ابزار های ترید با هوش مصنوعی

بهترین ابزار های ترید با هوش مصنوعی شامل:

• ۳ کاماز (3Commas)
• کریپتوهاپر (Cryptohopper)
• شریمپی (Shrimpy)
• هامینگ بات (Hummingbot)

است که در ادامه به بررسی کامل هر کدام میپردازیم.

۳ کاماز “3Commas”

این پلتفرم به داشتن رابط کاربری ساده و جذاب و ایجاد دسترسی به مجموعه‌ای گسترده و جامع از ابزارهای معاملاتی شهرت دارد. 3Commas با سابقه فعالیت از سال ۲۰۱۷، پذیرنده ۲ میلیون معامله‌گر و شاهد اجرای ۱۵.۵ میلیون استراتژی بوده است.

این مجموعه ربات‌های گوناگونی ازجمله بات‌های DCA، گرید و آپشنز ارائه می‌دهد که برای گروه‌های مختلف از تریدرهای تازه‌کار و باتجربه، کاربرد دارند.

یکی از ویژگی‌های برجسته 3Commas، ترمینال SmartTrade است که به کاربران امکان اجرای معاملات با انواع پیشرفته سفارش و ردیابی عملکرد در میان صرافی‌های متعدد را می‌دهد.

این ابزار تعرفه‌های رایگان و پولی دارد. تعرفه Pro آن با هزینه ۴۹$ ماهیانه همراه است و امکانات زیر را ارائه می‌دهد:

• ۵۰ ترمینال فعال SmartTrade
• ۵۰ بات سیگنال همزمان
• ۱۰ ربات گرید همزمان
• ۵۰ بات DCA همزمان
• ۵۰۰ معامله DCA فعال
• ۱۰ بک تست DCA در ماه

علاوه بر آن، تعرفه Expert با هزینه ماهانه ۷۹ دلار همراه است که امکانات بیشتری را شامل می‌شود.

پلتفرم 3Commas با بیش از ۲۰ صرافی برجسته ازجمله بایننس، کراکن، بیت فینکس و موارد دیگر سازگار است و امکان ادغام دارد.

کریپتوهاپر “Cryptohopper”

این ابزار خود را با عبارت «ربات معاملاتی رمز ارز با بیشترین قابلیت شخصی‌سازی در جهان» معرفی می‌کند. این پلتفرم به استفاده از بات ترید مبتنی بر فضای ابری (Cloud) معروف است؛ از این طریق، ربات‌های Cryptohopper برای اجرا نیازی به فعالیت و روشن ماندن کامپیوترهای کاربران خود ندارند.

سایت مذکور در کنار بات‌های کپی ترید، ربات‌هایی برای ترید خودکار به کمک هوش مصنوعی را در اختیار کاربران و معامله‌گران قرار داده است. بنا به اعلام این مجموعه، بیش از ۱ میلیون تریدر در حال استفاده از خدمات Cryptohopper هستند.

این ابزار مجموعه متنوعی از استراتژی‌های معاملاتی شامل آربیتراژ، بازارسازی (market-making) و سایر موارد را ارائه می‌دهد. علاوه بر آن، Cryptohopper امکان طراحی استراتژی شخصی سازی شده را از طریق پنل اختصاصی فراهم کرده است.

سایت مذکور نیز تعرفه‌های رایگان و پریمیوم دارد؛ پلن Explorer با هزینه ماهانه 29 دلار در اختیار معامله‌گران قرار می‌گیرد که دارای ویژگی‌های زیر است:

• ۸۰ پوزیشن باز به ازای هر صرافی (۲۰ در تعرفه رایگان)
• بررسی استراتژی در فواصل زمانی ۱۰ دقیقه‌ای
• اسکن بازار به وسیله ۱۵ بات
• ۱۰ ربات پورتفولیو
• امکان بک تست

پلن‌های گران‌تر محدودیت‌های کمتری در استفاده از امکانات دارند. بنا به اطلاعات در دسترس، این ابزار از ۱۶ صرافی همچون بایننس، پولونیکس، کوکوین و سایر نمونه‌های برجسته پشتیبانی می‌کند.

شریمپی “Shrimpy”

این ابزار ترید با هوش مصنوعی، یک ربات معامله رمز ارز متمرکز بر مدیریت پرتفوی و ایجاد تعادل در سرمایه‌گذاری است. از طریق این پلتفرم می‌توانید استراتژی پرتفوی ایجاد کنید، روی عملکرد آن نظارت داشته باشید و به بک تست بپردازید. همچنین، قابلیت سوشال تریدینگ برای کپی پرتفوی سایر تریدرها در شریمپی ارائه می‌شود.

به طور کلی، عملکرد ابزار مورد بحث به این صورت است که بات بر اساس مقادیر تعیین شده توسط کاربر، موجودی سبد سرمایه را تنظیم می‌کند و از این طریق، به مدیریت ریسک و کسب سود بهینه در بلند مدت می‌پردازد.

Shrimpy ادعا دارد که بیش از ۱۳ میلیارد دلار دارایی از طریق این کمپانی در صرافی‌هایی مانند Binance، کراکن، کوین بیس و … معامله و سرمایه‌گذاری شده است.

بنا به اطلاعات سایت رسمی، این مجموعه تاکنون بیش از ۳۰۰ میلیون معامله برای مشتریان خود انجام داده است.

Shrimpy امکان استفاده از قابلیت‌ها را به صورت رایگان و محدود فراهم کرده است. تعرفه استاندارد و پولی آن به صورت ماهانه ۱۹ دلار (۱۵ دلار در صورت پرداخت سالانه) در دسترس قرار دارد که با برتری‌هایی مانند پرتفوی شخصی سازی شده، کپی تریدینگ و خدمات پشتیبانی بهتر ارائه می‌شود.

هامینگ بات “Hummingbot”

آخرین آیتم معرفی شده برای ترید با هوش مصنوعی در این مقاله، یک پلتفرم متن باز (Open-Source) مبتنی بر زبان برنامه‌نویسی پایتون است که امکان ساخت و راه‌اندازی ربات‌های اختصاصی (Custom) را برای معامله‌گران فراهم می‌کند. بنا به گزارش سایت رسمی Hummingbot، طی یک سال گذشته کاربران ۲۵ میلیارد دلار ارز دیجیتال را با استفاده از این ابزار، معامله کرده‌اند.

هامینگ بات کاملا رایگان بوده و ازجمله بهترین ربات تریدر ارز دیجیتال است  که با انواع صرافی‌ های غیرمتمرکز و متمرکز سازگاری دارد. این پلتفرم به طور پیش‌فرض از استراتژی‌هایی همچون آربیتراژ، مارکت میکینگ و مارکت میکینگ بین صرافی (Cross-Exchange Market Making) پشتیبانی می‌کند.

لازم به ذکر است که Hummingbot با ابزارهایی با قابلیت‌های اسکن بازار، نظارت بر پرتفوی و تحلیل بهینه‌سازی نیز همراه است، اما کار با آن برای بسیاری از کاربران مبتدی دشوار خواهد بود؛ چرا که راه‌اندازی و استفاده از این پلتفرم به دانش فنی در زمینه کد نویسی نیاز دارد.

مقایسه ابزارهای مناسب برای ترید هوش مصنوعی

در بخش‌های قبلی چهار ابزار برای ترید با هوش مصنوعی معرفی کردیم. در ادامه در قالب جدول، این موارد را بر اساس مهم‌ترین فاکتورها و پارامترها همچون حجم معاملات، قیمت، کاربر هدف و سایر عوامل مقایسه می‌کنیم:

ویژگی‌ها / ابزارها	3Commas	Cryptohopper	Shrimpy	Hummingbot
تمرکز اصلی	ربات‌های متنوع (DCA، گرید، آپشنز) + ترمینال SmartTrade	ربات‌های ترید خودکار ابری + شخصی‌سازی استراتژی	مدیریت پرتفوی + بالانسینگ + سوشال تریدینگ	ساخت ربات اختصاصی (کدنویسی) + استراتژی‌های آربیتراژ و مارکت‌میکینگ
کاربر هدف	مبتدی تا حرفه‌ای	مبتدی تا متوسط (با شخصی‌سازی بیشتر)	سرمایه‌گذاران بلندمدت	تریدرهای حرفه‌ای و توسعه‌دهندگان مسلط به Python
پلن‌ها / هزینه‌ها	رایگان + پلن Pro (49$/ماه) + Expert (79$/ماه)	رایگان + پلن Explorer (29$/ماه) + پلن‌های بالاتر	رایگان + پلن استاندارد ۱۹$/ماه (۱۵$ سالانه)	کاملا رایگان (Open Source)
کاربران / حجم معاملات	۱۵.۵ میلیون استراتژی اجرا شده	بیش از ۱ میلیون کاربر	بیش از ۱۳ میلیارد دلار دارایی مدیریت‌شده	۲۵ میلیارد دلار حجم معاملات طی یک سال

نکات مهم در استفاده از هوش مصنوعی برای معامله

ابزارهای AI می‌توانند بسیار جذاب به نظر برسند و به فرآیند کار فرد در معامله سرعت ببخشند؛ با این حال، باید پیش از شروع کار با آن‌ها چند نکته را در نظر داشته باشید تا احتمال از دست رفتن سرمایه به حداقل برسد:

• نظارت روی عملکرد: هوش مصنوعی قابلیت کار بدون نیاز به حضور تریدر را دارد، اما نباید آن را به صورت کامل رها کرد. داشتن نظارت با فواصل زمانی مشخص جهت اطمینان از عملکرد صحیح آن لازم است؛

• آمادگی برای احتمال بروز خطای فنی: در کار با ابزارهای AI همچون تمام نرم‌افزارها همواره امکان رخ دادن خطای فنی وجود دارد و باید انتظار آن را داشته باشید؛
• خودداری از وابستگی بیش از حد به هوش مصنوعی: ممکن است پلتفرم‌های هوش مصنوعی با عملکرد خودکار و بدون دخالت انسانی، تریدر را به خود وابسته کنند. این امر می‌تواند منجر به تضعیف خلاقیت و تفکر مستقل در فرد شده و باید از آن خودداری شود؛
• استفاده از ابزار در محیط آزمایشی پیش از ورود سرمایه واقعی: جهت آشنایی و تسلط بر نرم‌افزار مورد نظر و ارزیابی عملکرد حقیقی آن، پیش از کار با حساب واقعی از اکانت دمو استفاده کنید.

آیا می‌توان به هوش مصنوعی اعتماد کرد؟

در دنیای امروز، هوش مصنوعی و ابزارهای مبتنی بر آن همواره در حال رشد و یادگیری هستند و غالبا با گذر زمان، اشتباهات آن‌ها کمتر و کمرنگ‌تر می‌شوند. این فناری جدید کاربردهای متعددی در حوزه‌های مختلف ازجمله کاربرد هوش مصنوعی در متاورس دارد. با این حال، همچنان احتمال خطا در عملکرد آن‌ها ناچیز نیست. از طرف دیگر، در معامله سرمایه فرد درگیر می‌شود و از دست رفتن آن آسیب بزرگی وارد می‌کند.

در نتیجه، از نرم‌افزارهای AI می‌توان به عنوان یک ابزار کمکی در معامله و مدیریت سرمایه استفاده کرد، اما اعتماد به آن‌ها به عنوان یک تصمیم‌گیرنده مستقل توصیه نمی‌شود.

نتیجه‌گیری

ترید با هوش مصنوعی در مقایسه با معامله سنتی سرعت بالاتر، داده‌های بیشتر و مدیریت بهتر را به همراه دارد. ابزارهای متعددی برای این هدف طراحی شده‌اند که در این مقاله 4 مورد از آن‌ها [3Commas, Cryptohopper, Shrimpy, Hummingbot] را معرفی کردیم. تمام این پلتفرم‌ها به صورت رایگان قابل استفاده بوده و با بیشتر صرافی‌های ارز دیجیتال برجسته در جهان سازگارند.

با وجود تمامی موارد مذکور، استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی باید با نظارت همراه باشد که ما این نظارت را در دوره آموزش متوسطه ارز دیجیتال آکادمی زرین بیت ارائه می‌دهیم. همچنین، این پلتفرم‌ها پیش از ورود سرمایه واقعی باید در حساب‌های آزمایشی به کار گرفته شوند.

سوالات متداول