انواع گپ در پرایس اکشن | آشنایی با Gap ها در تحلیل تکنیکال

آیا تاکنون متوجه شده‌اید که قیمت گاهی به‌صورت ناگهانی از یک سطح به سطحی دیگر جهش کرده و بین کندل‌ها یک فضای خالی ایجاد می‌شود؟ به این نواحی، گپ “Gap” یا شکاف قیمت گفته می‌شود که معمولا به دلایل مختلفی همچون انتشار اخبار مهم اقتصادی یا سیاسی، گزارش‌های مالی شرکت‌ها (در بازار سهام)، گشایش بازار پس از تعطیلی یا به دنبال تغییرات ناگهانی در عرضه و تقاضا ایجاد می‌شوند.

گپ‌ها انواع مختلفی دارند که در این مقاله از بلاگ زرین بیت، قصد داریم تا انواع گپ در پرایس اکشن را بررسی کنیم؛ با ما همراه باشید.

انواع گپ در پرایس اکشن کدامند؟

انواع گپ ها در پرایس اکشن شامل:

• گپ معمولی (Common Gap)
• گپ شکست (Breakaway Gap)
• گپ ادامه‌دهنده یا فرار (Measuring/Runaway Gap)
• گپ خستگی (Exhaustion Gap)

در ادامه به بررسی کامل هر کدام میپردازیم.

گپ معمولی (Common Gap)

گپ معمولی، نوعی شکاف قیمت از انواع گپ در پرایس اکشن است که اغلب در نواحی بدون روند یا حرکت‌های خنثی و رِنج (Sideways) ظاهر می‌شود. این گپ اهمیت چندانی در تحلیل فاندامنتال و تکنیکال نداشته و اغلب به دلایل فنی، کمبود نقدینگی یا نوسانات جزئی بازار ایجاد می‎شود. ویژگی‌های اصلی گپ معمولی:

• ظاهر شدن در بازارهای کم حجم یا هنگام باز شدن بازار؛
• پر شدن سریع (در همان روز یا چند روز بعد)؛
• تاثیر بسیار کم بر روند کلی قیمت.

راهنمای تشخیص گپ معمولی

برای شناسایی Common Gap، به نکات زیر توجه کنید:

• موقعیت گپ روی نمودار: شکل‎‌گیری در نواحی رنج یا بدون روند؛
• اندازه بسیار کوچک: فاصله بسیار کم بین کندل‌ها، اغلب در محدوده نوسانات روزانه؛

نکته: این موضوع به معنای مناسب بودن گپ معمولی برای ترید روزانه نیست.

• نداشتن حجم غیرعادی: عدم برخورداری از افزایش ناگهانی حجم معاملات؛
• عدم همراهی با اخبار مهم: شکل‌گیری به دلیل شرایط موقت بازار.

استراتژی معاملاتی بر اساس گپ معمولی

اگرچه گپ معمولی چندان برای معامله مناسب نیست و ارزش خاصی ندارد، اما می‌توانید با استفاده از استراتژی زیر از این گپ به سود برسید:

1. شناسایی گپ معمولی در ناحیه رِنج و بدون شکست سطوح مهم؛
2. تایید با الگو های نموداری و انتظار برای تایید بازگشت قیمت به سمت گپ؛
3. ورود به معامله فروش درصورت صعودی بودن گپ و ورود به معامله خرید درصورت نزولی بودن شکاف؛
4. تعیین حد ضرر در بالا/پایین گپ (کمی خارج از آن)؛
5. تعیین حد سود در ناحیه پر شدن گپ.

گپ شکست (Breakaway Gap)

گپ شکست در ابتدای یک روند قدرتمند و پس از شکست سطوح حمایتی یا مقاومتی مهم شکل می‌گیرد؛ در تحلیل تکنیکال، این شکاف در انواع گپ در پرایس اکشن نشان‌‌دهنده تغییرات واضح در احساسات بازار است و معمولا از آغاز یک حرکت قوی در جهت شکست خبر می‌دهد.

راهنمای تشخیص گپ شکست

برای تشخیص صحیح گپ شکست و استفاده از این مورد از انواع گپ در پرایس اکشن، نکات کلیدی زیر را درنظر بگیرید:

• مکان گپ روی نمودار: ناحیه شکل‌گیری گپ شکست اغلب چند بار لمس شده و معمولا در نزدیکی نواحی حمایت و مقاومت مهم شکل می‌گیرد؛
• اندازه گپ: معمولا بزرگ‌تر از کندل‌ استیک قبلی است و ورود حجم بالای سفارشات را نشان می‌دهد؛
• حجم معاملات: معمولا حجم معاملات در زمان شکل‌گیری گپ شکست افزایش چشمگیری داشته و حاکی از علاقه شدید معامله‌گران به جهت جدید بازار است؛
• تایید کندل‌های بعد از گپ: اگر کندل‌ها در جهت گپ ادامه‌دار باشند و سطح شکسته‌شده را پولبک کنند، احتمال شکست واقعی زیاد است.

استراتژی معاملاتی بر اساس گپ شکست

برای معامله بر اساس گپ شکست، استراتژی زیر را به‌صورت گام‌به‌گام دنبال کنید:

1. تشخیص و شناسایی گپ شکست معتبر؛
2. انتظار برای شکل‌گیری کندل تاییدی در جهت گپ با بدنه قوی و حجم بالا؛
3. ورود به معامله با استفاده از روش‌های ورود فوری پس از کندل تایید یا ورود پس از پولبک؛
4. تعیین حد ضرر کمی پایین‌تر (برای خرید) یا کمی بالاتر (برای فروش) از گپ؛
5. تعیین حد سود با توجه به ساختار بازار، مقاومت/حمایت بعدی یا نسبت ریسک به ریوارد شخصی.

گپ ادامه‌دهنده (Continuation)

گپ ادامه‌دهنده یا گپ فرار “Measuring Gap”، در میانه روند قوی (صعودی یا نزولی) شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده تمایل بازار به ادامه روند فعلی است. این مدل از انواع گپ در پرایس اکشن معمولا زمانی شکل می‌گیرد که حجم معاملات افزایش یافته و خریداران/فروشندگان با قدرت بیشتری وارد بازار می‌شوند.

این گپ در پرایس اکشن به عنوان نوعی تایید برای قدرت روند استفاده شده و می‌توان آن را به عنوان سیگنالی برای ادامه حرکت قیمت درنظر گرفت.

راهنمای تشخیص گپ ادامه‌دهنده

تشخیص صحیح گپ ادامه‌دهنده در پرایس اکشن با ۵ نکته کلیدی انجام می‌شود:

• موقعیت در روند: این گپ در میانه یک روند قدرتمند ظاهر می‌شوند؛

نکته: اگر گپ در شروع روند باشد، احتمالا گپ شکست و اگر در انتهای آن باشد، ممکن است گپ خستگی باشد.

• حجم معاملات: این گپ معمولا با افزایش حجم همراه است؛
• فاصله با کندل‌های قبلی: فاصله قابل مشاهده و نسبتا مشخصی بین کندل‌های قبل و بعد از گپ وجود دارد؛
• عدم وجود علائم بازگشتی: الگوی چکش، دوجی، هنگینگ من یا در حوالی گپ دیده نمی‌شوند.

استراتژی معاملاتی بر اساس گپ ادامه‌دهنده

اگر گپ ادامه‌دهنده خیلی زود پر شود، احتمالا تشخیص شما اشتباه است و به همین دلیل، به یک استراتژی مناسب برای ترید با گپ Continuation نیاز دارید. استراتژی معاملاتی گپ ادامه‌دهنده:

1. از حضور بازار در یک روند مشخص و قوی مطمئن شوید؛
2. شکاف قیمت باید در میانه روند شکل بگیرد و با یک کندل قوی تایید شود؛
3. ورود به معامله خرید در روند صعودی و ورود به معامله فروش را در روند نزولی انجام دهید؛
4. حد ضرر را زیر گپ (در روند صعودی) یا بالای گپ (در روند نزولی) قرار دهید؛
5. برای تعیین حد سود، از اندازه گپ به عنوان معیاری برای پیش‌بینی ادامه حرکت استفاده کنید.

گپ خستگی (Exhaustion Gap)

گپ خستگی نوعی شکاف قیمتی است که اغلب در فازهای پایانی یک روند قدرتمند صعودی یا نزولی رخ می‌دهد. این گپ نشان‌دهنده آخرین تلاش بازار برای ادامه روند است و به‌عنوان نشانه‌ ضعف روند و احتمال بازگشت قیمت محسوب می‌شود. به بیان دیگر، این مورد از انواع گپ در پرایس اکشن، خستگی و نفس‌های آخر بازار را نشان می‌دهد.

راهنمای تشخیص گپ خستگی

گپ خستگی معمولا ۴ نشانه کلی دارد که با استفاده از آنها، می‌توانید این گپ در پرایس اکشن را تشخیص دهید.

• مکان گپ در روند: گپ خستگی در انتهای یک روند پرقدرت ظاهر شده و پس از آن، یک شتاب ناگهانی در حرکت قیمت ایجاد می‌شود؛
• حجم معاملات: معمولا با افزایش شدید حجم معاملات همراه بوده و نشان‌دهنده ورود معامله‌گران هیجانی یا تازه‌وارد است؛
• رفتار قیمت پس از گپ: پس از شکل‌گیری گپ، قیمت قادر به ادامه مسیر نبوده و ضعف یا بازگشت را نشان می‌دهد. همچنین، کندل‌های معکوس یا الگوهای برگشتی همچون دوجی یا اینگالف در نزدیکی این گپ ظاهر می‌شوند؛
• عدم پیروی از روند قبلی: با شکل‌گیری گپ Exhaustion، بازار درگیر نوسان یا بازگشت می‌شود.

استراتژی معاملاتی بر اساس گپ خستگی

برای معامله با گپ خستگی، ۵ مرحله زیر را به‌صورت قدم‌به‌قدم دنبال کنید:

1. تشخیص گپ خستگی: صبر کنید تا گپ در پایان یک روند قوی ظاهر شود. حجم بالا و کندل معکوس، تایید مناسبی برای این گپ هستند؛
2. تایید برگشت: منتظر بمانید تا کندل معکوس یا الگوهای برگشتی بسته شوند؛ بسته شدن کندل خلاف جهت گپ با حجم بالا، نشانه بازگشت قدرتمند است؛
3. ورود به معامله: درصورت صعودی بودن گپ خستگی وارد معامله فروش و درصورت نزولی بودن گپ خستگی وارد معامله خرید شوید؛
4. حد ضرر: استاپ لاس را در بالای گپ (برای معاملات فروش) و پایین گپ (برای معاملات خرید) قرار دهید؛
5. حد سود: تیک پرافیت را در ناحیه شروع گپ قرار دهید.

مقایسه انواع گپ در پرایس اکشن

هر مورد گپ در پرایس اکشن محل وقوع متفاوتی دارد و می‌توان آنها را بر اساس پارامترهای مختلف مقایسه کرد؛ مقایسه انواع گپ ها در پرایس اکشن:

نوع گپ	محل وقوع در روند	ویژگی اصلی	احتمال پر شدن	پیام معاملاتی
گپ معمولی (Common Gap)	در نواحی رنج یا بدون روند	بی‌ربط به تغییرات/تصادفی و کوچک	زیاد	معمولا بی اهمیت
گپ شکست (Breakaway Gap)	ابتدای روند جدید	شکست پرقدرت ناحیه حمایت یا مقاومت	کم	نشانه روند قوی
گپ ادامه‌دهنده (Continuation Gap)	در میانه روند قدرتمند	همراه افزایش حجم و شتاب حرکتی	کم	تایید ادامه روند فعلی
گپ خستگی (Exhaustion Gap)	در انتهای روند قوی	شتاب‌گیری ناگهانی با خجم بالا	زیاد	نشانه پایان روند و احتمال بازگشت

جمع‌بندی

انواع گپ در پرایس اکشن، فرصت‌های مناسبی برای ورود به معاملات فراهم می‌کنند؛ به عنوان مثال، گپ‌های پرشونده (معمولی و خستگی) مناسب معاملات اصلاحی یا برگشتی هستند. با این حال، توصیه می‌کنیم حتما در شناسایی گپ نهایت دقت را به‌کار برده و به تنهایی از آنها برای ورود به معاملات استفاده نکنید. می‌توانید از الگو های پرایس اکشن برای تایید گپ استفاده کنید.

سوالات متداول