سبک پرایس اکشن چیست؟ (اصطلاحات کلیدی پرایس اکشن)

سبک پرایس اکشن یکی از محبوب‌ترین و کاربردی‌ترین روش‌های تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است که به بررسی حرکات واقعی قیمت بدون استفاده از اندیکاتورهای پیچیده می‌پردازد. در این روش، تمرکز اصلی بر روی رفتار قیمت در نمودار است و تحلیل‌گر تلاش می‌کند تا از طریق بررسی الگوهای قیمتی و کندل‌ها، نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کند.

این روش تحلیل با کنار زدن ابزارهای پیچیده و بعضا گمراه کننده، دید بهتری از ساختار بازار به شما می‌دهد. در این مطلب از صرافی ارز دیجیتال ایرانی زرین بیت به بررسی تاریخچه، اصطلاحات کلیدی و انواع سبک پرایس اکشن می‌پردازیم تا درک کاملی از این رویکرد معاملاتی قدرتمند به‌دست آورید.

سبک معاملاتی پرایس اکشن چیست؟

سبک پرایس اکشن (Price Action) در واقع نوعی تحلیل تکنیکال بدون استفاده از اندیکاتورهاست که تنها بر پایه بررسی نمودار قیمتی دارایی‌ها صورت می‌گیرد. معامله‌گر در این روش، با مشاهده تغییرات قیمت، الگوها، سطوح حمایت و مقاومت و رفتار کندل‌ها سعی می‌کند حرکات بعدی بازار را پیش‌بینی کند. برخلاف روش‌های سنتی تحلیل تکنیکال که مبتنی بر فرمول‌ها و محاسبات ریاضی هستند، Price Action بر پایه منطق بازار و روانشناسی تریدرها استوار است. طبق تعریف ارائه شده در سایت DailyFX:

«پرایس اکشن به معنای مطالعه حرکت قیمت است و پایه تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود. این روش به معامله‌گران اجازه می‌دهد با مشاهده رفتار قیمت به صورت زنده، تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری درباره روندها، برگشت‌ها و شکست‌ها بگیرند».

استفاده از پرایس اکشن در فارکس، ارز دیجیتال، طلا یا حتی سهام، امکان‌پذیر است. در مسیر آموزش صفر تا صد پرایس اکشن لازم است بدانید که این روش نیازمند تمرین زیاد، صبر و درک دقیق از ساختار بازار است.

پرایس اکشن تریدر کیست؟

پرایس اکشن تریدر (Price Action Trader) کسی است که برای تحلیل و تصمیم‌گیری در معاملات خود از سبک پرایس اکشن استفاده می‌کند. این معامله‌گر معمولاً نمودارهای قیمتی را بدون هیچ اندیکاتوری بررسی کرده و با استفاده از ترکیب کندل‌ها، سطوح کلیدی و روند کلی بازار، نقاط ورود و خروج را شناسایی می‌کند.

یک پرایس اکشن تریدر حرفه‌ای بیشتر بر دیدگاه روانشناسی بازار تکیه دارد و با درک احساسات معامله‌گران دیگر، حرکات بعدی بازار را حدس می‌زند. اگر می‌خواهید بدانید پرایس اکشن یعنی چی، کافی است مثل یک پرایس اکشن تریدر فکر کنید؛ فقط قیمت و رفتار آن مهم است، نه ابزارها.

تاریخچه روش تحلیل پرایس اکشن

سرچشمه سبک پرایس اکشن به قرن هفدهم در ژاپن بازمی‌گردد؛ زمانی که در آن تاجر معروفی به نام مونیسا هوما شروع به ثبت تغییرات قیمت برنج به‌ صورت روزانه کرد. او با بررسی این تغییرات، الگوهای تکرارشونده‌ای را شناسایی کرد که بعدها به عنوان نمودارهای کندل استیک شناخته شدند. همین کشف ساده، پایه و اساس تحلیل‌های مدرن پرایس اکشن را تشکیل داد.

در ادامه، افرادی مانند ریچارد ویکوف و چارلز داو با اضافه کردن مفاهیمی مانند حجم معاملات و روند بازار، سبک پرایس اکشن را تکامل دادند. در قرن بیستم، با ظهور ابزارهای تحلیلی بیشتر، پرایس اکشن نیز با سبک‌های جدیدتری تلفیق شد. امروزه در آموزش صفر تا صد پرایس اکشن، تأکید زیادی بر سبک‌های مدرن این تحلیل وجود دارد، چرا که دیگر تنها تکیه بر ذهنیت کافی نیست و باید بر پایه قوانین دقیق تصمیم‌گیری شود. پرایس اکشن در فارکس و دیگر بازارهای مالی از این رویکرد مدرن بهره‌مند شده و روز به روز در حال گسترش است.

اصطلاحات کلیدی پرایس اکشن

اصطلاحاتی مانند کندل استیک، چارت پترن، ستاپ معاملاتی، فیک‌ بریک‌آوت و سوئینگ های قیمتی در حوزه سبک پرایس اکشن به وفور دیده می‌شوند. این اصطلاحات، زبان مشترک پرایس اکشن تریدرها هستند و بدون دانستن آن‌ها، درک Price Action مثل خواندن کتابی به زبان ناآشنا خواهد بود. هر کدام از این اصطلاحات نقش کلیدی در شناسایی نقاط ورود و خروج دارند و برای موفقیت در پرایس اکشن به زبان ساده باید آن‌ها را به خوبی درک کنید.

کندل استیک (Candlestick)

کندل استیک یکی از مهم‌ترین اجزای سبک پرایس اکشن است که اطلاعات بسیار زیادی را در قالبی ساده در اختیار شما می‌گذارد. این نمودارها شامل کندل‌هایی هستند که بازه زمانی مشخصی را پوشش می‌دهند و در آن قیمت باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین سطح قیمت به تصویر کشیده می‌شود.

هر کندل داستانی از رفتار بازار در آن بازه دارد و تفسیر درست آن به شما کمک می‌کند تا جهت بعدی بازار را پیش‌بینی کنید. به همین خاطر در آموزش پرایس اکشن به زبان ساده، یادگیری کندل‌ها اولین قدم است. الگوهایی مثل چکش، پوشای صعودی یا ستاره صبحگاهی به شما می‌گویند بازار آماده تغییر است یا نه.

الگوهای نمودار (Chart Patterns)

الگوهای نموداری بخش مهم دیگری از سبک پرایس اکشن هستند که معامله‌گر با شناسایی آن‌ها می‌تواند تصمیم‌های بهتری برای ورود یا خروج از بازار بگیرد. الگوهایی مانند سر و شانه، مثلث‌ها، پرچم و کنج‌ها هر یک اطلاعات خاصی درباره نیت بازار می‌دهند.

این الگوها در نتیجه رفتار تکراری معامله‌گران در طول زمان شکل می‌گیرند و می‌توانند به شما نشان دهند که احتمال شکست، ادامه یا بازگشت روند وجود دارد یا خیر. در مسیر آموزش صفر تا صد پرایس اکشن، شناخت این الگوها مثل داشتن نقشه راه است. به‌خصوص در پرایس اکشن در فارکس که نوسانات سریع دارد، تشخیص الگوها می‌تواند کلید موفقیت باشد.

سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance)

سطوح حمایت و مقاومت مناطقی هستند که قیمت در آن‌ها واکنش‌های معناداری از خود نشان می‌دهد. سطح حمایت جایی است که قدرت خریداران افزایش پیدا می‌کند و احتمال بازگشت قیمت به سمت بالا زیاد می‌شود. در مقابل، سطح مقاومت نقطه‌ای است که فروشندگان وارد عمل می‌شوند و قیمت را به سمت پایین فشار می‌دهند. 

در واقع سبک پرایس اکشن بر پایه تکرار واکنش بازار در این سطوح استوار است و تحلیل‌گران حرفه‌ای در فارکس دقیقاً از همین مناطق برای تصمیم‌گیری ورود یا خروج استفاده می‌کنند.

خط روند (Trend lines)

خط روند به معامله‌گر نشان می‌دهد که بازار در چه جهتی در حال حرکت است؛ صعودی یا نزولی. این خطوط، نقاط بالا یا پایین قیمت را به‌صورت مورب به یکدیگر متصل می‌کنند. در روند صعودی، خط از پایین به بالا کشیده می‌شود و در روند نزولی، برعکس.

حجم معامله (Volume)

حجم معامله یعنی تعداد دارایی‌هایی که در یک بازه زمانی مشخص خرید و فروش شده‌اند. این عدد می‌تواند به شما بگوید که چقدر علاقه‌مندی در بازار برای خرید یا فروش وجود دارد. هنگام استفاده از سبک پرایس اکشن حتماً به نقش حجم در تأیید سیگنال‌های معاملاتی توجه داشته باشید.

فرض کنید قیمت به یک سطح مقاومت نزدیک شده است و شما به دنبال بریک اوت هستید. در این شرایط، افزایش حجم می‌تواند تأییدیه‌ای برای شکست مقاومت باشد. اینجاست که Price Action و حجم با هم ترکیب شده و ابزار قدرتمندی برای تصمیم‌گیری می‌سازند.

استاپ لاس (Stop Loss)

استاپ لاس یا حد ضرر، ابزار اصلی برای کاهش هیجانات در معامله است. وقتی وارد یک معامله می‌شوید، باید از قبل مشخص کنید که اگر تحلیل‌تان اشتباه بود، تا چه اندازه حاضر به پذیرش ضرر هستید. سبک پرایس اکشن فقط در مورد پیدا کردن نقاط ورود نیست؛ بلکه به شما یاد می‌دهد چطور با استاپ لاس از سرمایه‌تان محافظت کنید.

نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio)

نسبت ریسک به ریوارد، یکی از مهم‌ترین مفاهیمی است که مشخص می‌کند در ازای ریسکی که می‌پذیرید، چه مقدار سود بالقوه نصیبتان می‌شود. مثلاً اگر یک معامله نسبت ریسک به ریوارد ۱:۳ داشته باشد، یعنی احتمال سود شما سه برابر ضررتان است.

این نسبت یک ابزار تصمیم‌گیری مهم به حساب می‌آید و به شما کمک می‌کند نقاط ورود و خروج را با دقت تعیین کنید و با استفاده از این نسبت، فقط وارد معامله‌هایی شوید که ارزش دارند.

بریک اوت (Breakout)

یکی از مهمترین لحظات در سبک پرایس اکشن، زمانی‌ست که قیمت از یک سطح کلیدی عبور می‌کند؛ این حرکت ناگهانی و قوی را «بریک اوت» یا شکست می‌نامند. بریک اوت معمولاً در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت یا الگوهای قیمتی رخ می‌دهد. اگر در حال آشنایی با پرایس اکشن هستید، باید یاد بگیرید که چطور این شکست‌ها را به موقع شناسایی کنید و از آن‌ها استفاده کنید.

پرایس اکشن به عبارتی یعنی واکنش به اتفاقاتی که در نمودار قیمت می‌افتد، نه پیش‌بینی آینده و بریک اوت یکی از نقاط حساس این واکنش‌هاست. Price Action در فارکس مخصوصاً در زمان خبرهای مهم اقتصادی، شاهد بریک اوت‌های زیادی است.

پولبک (Pullback)

در سبک پرایس اکشن، بعد از بریک اوت معمولاً شاهد یک برگشت موقت قیمت هستیم که به آن «پولبک» می‌گویند. این حرکت کوچک به سمت سطح شکسته‌شده، فرصتی طلایی برای ورود دوباره به معامله در جهت روند است. پولبک در واقع تأییدی بر صحت بریک اوت است و یکی از مهم‌ترین نکات در آموزش صفر تا صد پرایس اکشن محسوب می‌شود. Price Action در فارکس پر از پولبک‌هایی‌ست که اگر به‌درستی تشخیص داده شوند، می‌توانند سودآور باشند. 

معرفی سبک های مختلف پرایس اکشن

سبک پرایس اکشن شامل انواع مختلفی مثل پرایس اکشن کلاسیک، مدرن، ال بروکس، عرضه و تقاضا، ساختار بازار، اسمارت مانی و حجمی است. هر کدام از این سبک‌ها با رویکرد خاص خود سعی دارند رفتار قیمت را به زبان ساده و قابل فهم برای تریدرها توضیح دهند و به آن‌ها کمک کنند تا تصمیمات بهتر و دقیق‌تری بگیرند.

شناخت این سبک‌ها و درک تفاوت‌ها و شباهت‌هایشان در مسیر آموزش صفر تا صد پرایس اکشن، یک قدم اساسی خواهد بود. در ادامه به بررسی هرکدام از این سبک‌های محبوب پرایس اکشن می‌پردازیم تا شما با دید بازتری به سراغ پرایس اکشن در فارکس یا هر بازار مالی دیگری بروید و پاسخ سوال «پرایس اکشن یعنی چی؟» را با شناخت انواع آن، بهتر درک کنید.

پرایس اکشن کلاسیک (Classical Price Action)

سبک پرایس اکشن کلاسیک یکی از قدیمی‌ترین و پراستفاده‌ترین سبک‌های تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود که در بازارهای مختلف از جمله بازار فارکس بسیار محبوب شده است. این سبک بر اساس تحلیل رفتار قیمت در قالب کندل استیک‌ها، الگوهای کلاسیک مثل مثلث‌ها، سر و شانه و خطوط حمایت و مقاومت بنا شده است. در واقع پرایس اکشن کلاسیک همان بنیان اصلی این سبک به شمار می‌رود که بر پایه تحلیل دقیق روندها و واکنش‌های بازار شکل گرفته است.

یکی از ویژگی‌های مهم پرایس اکشن کلاسیک این است که با استفاده از ابزارهای پایه‌ای و ساده، امکان تحلیل عمیق‌تری به معامله‌گر می‌دهد. این سبک برای کسانی که تازه وارد بازار شده‌اند و دنبال روشی ساده و موثر برای تحلیل قیمت هستند، بهترین گزینه است. 

پرایس اکشن مدرن

در این سبک، علاوه بر تحلیل رفتار قیمت، بیشتر روی روانشناسی بازار، تحلیل چند تایم فریمی و ترکیب پرایس اکشن با داده‌های حجمی تمرکز می‌شود. این سبک، تکامل‌یافته پرایس اکشن کلاسیک است که به معامله‌گر امکان می‌دهد درک دقیق‌تری از روندهای پیچیده بازار پیدا کند و رفتار بازیگران بزرگ بازار را بهتر شناسایی کند. اما هدف این نوع سبک پرایس اکشن چیست؟ این سبک مدرن تلاش دارد به سبک کلاسیک، رویکردی نوین و پیشرفته‌تر اضافه کند.

در واقع پرایس اکشن مدرن به دنبال آن است که پرایس اکشن را فراتر از صرفا کندل استیک و خطوط رسم‌شده، به یک سیستم تحلیلی کامل تبدیل کند. این سبک در بازارهای پرنوسان مثل فارکس بسیار کاربرد دارد چون با نگاه عمیق به ترکیب رفتار قیمت و حجم معاملات، به شما کمک می‌کند بهترین نقاط ورود و خروج را شناسایی کنید.

پرایس اکشن ال بروکس (Al Brooks Price Action)

سبک پرایس اکشن ال بروکس یکی از مشهورترین مدل‌های آن محسوب می‌شود که توسط معامله‌گر حرفه‌ای Al Brooks توسعه داده شده است. این سبک تمرکز ویژه‌ای بر خواندن هر کندل به کندل نمودار دارد و به معامله‌گر اجازه می‌دهد ساختار بازار را به صورت دقیق و جزئی تحلیل کند. ال بروکس معتقد است بازار سه نوع حرکت اصلی دارد:

• روند دار
• روند رنج 
• روند کانال

هر معامله‌گر باید با توجه به نوع حرکت، استراتژی خود را تنظیم کند. این رویکرد باعث شده که پرایس اکشن ال بروکس به عنوان یکی از دقیق‌ترین و کاربردی‌ترین سبک‌ها در این زمینه شناخته شود.

از ویژگی‌های برجسته پرایس اکشن ال بروکس، تمرکز بر استراتژی‌های ورود و خروج مشخص است که براساس الگوهای کندل استیک شکل می‌گیرند. او در کتاب‌های خود، تکنیک‌های زیادی برای تحلیل روندها و نقاط برگشت معرفی کرده که به شما کمک می‌کند با نگاهی عمیق‌تر به نمودار، تصمیمات بهتری بگیرید. بنابراین اگر به دنبال یک سبک پرایس اکشن هستید که با جزئیات بالا و کاربردی در بازارهای مختلف از جمله پرایس اکشن در فارکس، بهترین نتایج را به شما بدهد، ال بروکس گزینه‌ای عالی است.

پرایس اکشن عرضه و تقاضا (Supply and Demand Based)

پرایس اکشن عرضه و تقاضا یکی از واقعی‌ترین و منطقی‌ترین سبک‌های پرایس اکشن است که بازار را بر اساس اصول اقتصادی عرضه و تقاضا تحلیل می‌کند. برخلاف برخی سبک‌ها که صرفاً به هندسه نمودار و الگوهای قیمتی توجه دارند، این سبک سعی می‌کند دلیل اصلی حرکت قیمت را از دید اقتصاد بازار بررسی کند.

سم سیدن بنیان‌گذار این سبک، تاکید داشت که برای موفقیت در معامله‌گری باید به دنبال نواحی عرضه و تقاضا باشیم نه صرفاً خطوط حمایت و مقاومت. به همین خاطر است که این سبک به عنوان یک سبک کاربردی معرفی می‌شود که به تریدرها کمک می‌کند از داده‌های بازار به صورت واقعی‌تر استفاده کنند.

پرایس اکشن ساختار بازار (Market Structure Based)

پرایس اکشن ساختار بازار بر اساس تحلیل ساختار کلی حرکت قیمت‌ها در بازار شکل گرفته است. در این سبک، تریدرها با توجه به نقاط قله و دره، روند کلی بازار و تغییرات در ساختار قیمت را دنبال می‌کنند. هدف این است که نقاط کلیدی تغییر روند یا ادامه آن را درک کنیم و با استفاده از این اطلاعات تصمیم‌های بهتری در معاملات بگیریم.

درک ساختار بازار کمک می‌کند تا بهتر بتوانید الگوهای حرکتی و نقاط ورود و خروج را در هر بازاری، به خصوص پرایس اکشن در فارکس، تشخیص دهید. این سبک تاکید زیادی روی شناخت روندهای اصلی، برگشت‌های موقت و نقاط شکست دارد و از همین رو برای تریدرهای حرفه‌ای و میان‌مدت بسیار مناسب است.

سبک اسمارت مانی (Smart Money / ICT)

سبک اسمارت مانی یا ICT یکی از نوین‌ترین و تخصصی‌ترین انواع سبک پرایس اکشن است که تمرکز آن روی تحلیل فعالیت‌های موسسات مالی بزرگ و پول هوشمند بازار است. تحلیل‌گران این سبک با استفاده از ابزارهایی مثل اردر بلاک‌ها (Order Blocks)، تلاش می‌کنند رد پای این پول‌های هوشمند را شناسایی و از آن‌ها برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی استفاده کنند. اگر برایتان سؤال شده که اسمارت مانی چیست، در واقع همان سرمایه‌ای است که توسط بازیگران اصلی بازار هدایت می‌شود و تأثیر زیادی بر جهت کلی قیمت‌ها دارد.

مایکل هادلستون به عنوان پدر پرایس اکشن ICT شناخته می‌شود و تجربیاتش در موسسات مالی به او کمک کرده است تا روشی بسازد که با نگاه به رفتار پول هوشمند، فرصت‌های معاملاتی ارزشمندی را به تریدرها نشان دهد. اگر دنبال یک سبک پیشرفته و کاربردی در بازارهای پر نوسان مثل پرایس اکشن در فارکس هستید، سبک اسمارت مانی می‌تواند انتخاب مناسبی باشد. این سبک به معامله‌گران کمک می‌کند تا فراتر از نمودارهای ساده، جریان واقعی بازار را درک کنند.

پرایس اکشن حجمی (Volume-Based Price Action)

پرایس اکشن حجمی بر این اصل استوار است که حجم معاملات، نقش بسیار مهمی در تحلیل حرکات قیمت دارد و می‌تواند سیگنال‌های دقیق‌تری نسبت به خود قیمت ارائه دهد. در این سبک، تمرکز بر بررسی حجم خرید و فروش در نقاط مختلف نمودار است تا بتوان فهمید که آیا حرکت قیمت پایدار است یا فقط یک حرکت موقت و مصنوعی. به عبارتی دیگر، پرایس اکشن حجمی یعنی تحلیل همزمان قیمت و حجم برای شناسایی روندهای واقعی و نقاط برگشت بازار.

تریدرهایی که به دنبال تحلیل دقیق‌تر و مبتنی بر داده‌های عینی هستند، این سبک را می‌پسندند چون کمک می‌کند تا نواحی حمایت و مقاومت قوی‌تر و ضعف‌های بازار را بهتر تشخیص دهند. این سبک به عنوان مکمل پرایس اکشن کلاسیک معرفی می‌شود که برای بازارهای فارکس، سهام و کریپتوکارنسی کاربرد دارد.

مزایا و معایب price action

از جمله مزایای پرایس اکشن می‌توان به رایگان بودن، کاربرد در بازارهای مختلف مثل پرایس اکشن در فارکس و سرعت واکنش بالا اشاره کرد؛ اما در کنار این مزایا، معایبی مثل نیاز به تمرین زیاد و احتمال دریافت سیگنال‌های گمراه‌کننده نیز وجود دارد. در جدول زیر می‌توانید انواع مزایا و معایب سبک Price Action را مشاهده کنید.

توضیحات	معایب پرایس اکشن	توضیحات	مزایای پرایس اکشن
یادگیری سبک پرایس اکشن نیازمند تمرین و مطالعه مداوم است.	نیاز به زمان یادگیری	نیاز به خرید نرم‌افزار یا ابزار خاصی ندارد.	رایگان بودن
سیگنال‌ها ممکن است در بازه‌های زمانی مختلف متفاوت و گمراه‌کننده باشند.	سیگنال‌های پیچیده	می‌توانید در فارکس، بورس ایران و ارزهای دیجیتال از آن استفاده کنید.	کاربرد در بازارهای مختلف
پرایس اکشن به تنهایی کافی نیست و برای نتایج بهتر باید با استراتژی‌های مکمل ترکیب شود.	نیاز به ترکیب با استراتژی‌های دیگر	معامله در زمان واقعی بدون تاخیر، بدون وابستگی به اندیکاتور.	واکنش سریع بدون تاخیر زمانی
نسبت به اندیکاتورها فرصت‌های معاملاتی کمتری ارائه می‌دهد و نیاز به صبر و انتظار دارد.	فرصت‌های معاملاتی کم	اطلاعات از بازار بدون تداخل و سردرگمی قابل استفاده است.	اطلاعات واضح و بدون تداخل
هیچ روش تحلیلی ۱۰۰٪ دقیق نیست و پرایس اکشن هم ممکن است سیگنال‌های نادرستی بدهد.	احتمال خطا	می‌توان دارایی‌های مختلف را به‌سادگی با این سبک تحلیل کرد.	انعطاف‌پذیری بالا در تحلیل دارایی‌ها

انواع الگو پرایس اکشن

برخی از مهم‌ترین الگوهای پرایس اکشن شامل الگوی اینساید بار (Inside Bar)، پین بار (Pin Bar)، انگلفینگ (Engulfing)، هد اند شولدرز (Head and Shoulders و غیره می‌شوند که شناخت آن‌ها به شما کمک زیادی در معاملاتتان خواهد کرد. یادگیری این الگوها باعث می‌شود تصمیمات دقیق‌تر و هوشمندانه‌تری در معاملات خود داشته باشید.

الگوی اینساید بار (Inside Bar)

الگوی اینساید بار یکی از الگوهای پرایس اکشن است که از دو کندل تشکیل شده و به‌طور کلی نشان‌دهنده تثبیت موقتی قیمت در بازار است. در این الگو، کندل دوم کاملاً در محدوده کندل اول (که به آن نوار مادر گفته می‌شود) قرار می‌گیرد. این وضعیت به معامله‌گر هشدار می‌دهد که بازار در یک دوره تصمیم‌گیری یا تعادل قرار دارد و احتمالا بعد از آن یک حرکت قوی رخ خواهد داد.

در واقع، وقتی این الگو نزدیک سطوح حمایت یا مقاومت شکل می‌گیرد، نشان می‌دهد که قیمت در حال جمع شدن برای یک شکست یا جهش بزرگ است. سبک پرایس اکشن با استفاده از الگوی اینساید بار می‌تواند به شما کمک کند تا نقاط ورود و خروج بهینه را پیدا کنید و به موقع وارد معامله شوید.

الگوی پین بار (Pin Bar)

الگوی پین بار یکی دیگر از الگوهای شناخته شده در سبک پرایس اکشن است که معمولاً به‌عنوان یک نشانه بازگشتی قیمت در بازار شناخته می‌شود. این الگو از یک کندل با سایه بلند و بدنه کوچک تشکیل شده و سایه بلند نشان‌دهنده پس‌زدن قیمت توسط بازار است. اگر سایه در پایین کندل باشد، احتمال افزایش قیمت وجود دارد و اگر سایه در بالای کندل باشد، احتمال کاهش قیمت بالاتر است.

وقتی پین بار به‌عنوان سیگنال بازگشت عمل می‌کند، یعنی احتمال می‌دهد بازار به زودی روند خود را تغییر دهد. بنابراین در تحلیل پرایس اکشن در فارکس و سایر بازارها، تشخیص پین بار به شما کمک می‌کند تا از روندهای جدید سود ببرید و ریسک معامله را کاهش دهید.

انگلفینگ (Engulfing Pattern)

الگوی انگلفینگ یکی از پرقدرت‌ترین الگوهای برگشتی در سبک پرایس اکشن است که از دو کندل متوالی تشکیل شده که در آن کندل دوم، کاملاً بدنه کندل اول را پوشش می‌دهد. این نشانه قوی از تغییر احساسات بازار است. اگر کندل دوم صعودی و کندل اول نزولی باشد، به آن انگلفینگ صعودی می‌گویند که نشان‌دهنده شروع روند صعودی است و بالعکس. این الگو به‌صورت واضح به شما سیگنال می‌دهد که روند فعلی بازار ممکن است به پایان برسد و تغییر جهت داشته باشد.

الگوی هد اند شولدرز (head and shoulders)

الگوی هد اند شولدرز یا سر و شانه معمولاً در انتهای روندهای صعودی شکل می‌گیرد و هشدار تغییر روند به نزولی را می‌دهد. این الگو شامل سه قله است که قله وسط (سر) آن از دو قله کناری (شانه‌ها) بلندتر خواهد بود. شکست خط گردن بعد از تشکیل این الگو معمولاً آغاز روند نزولی قوی است.

در آموزش صفر تا صد پرایس اکشن، این الگو اهمیت ویژه‌ای دارد چون از طریق آن می‌توان پایان روند صعودی را تشخیص داد. همچنین نسخه معکوس این الگو (سر و شانه معکوس) نشانه شروع روند صعودی است.

الگو فیکی (Fakey) یا شکست جعلی (False Breakout)

الگوی فیکی که به آن شکست جعلی نیز گفته می‌شود، زمانی رخ می‌دهد که قیمت ظاهراً از یک سطح مهم حمایتی یا مقاومتی می‌شکند، اما به سرعت بازمی‌گردد و باعث گمراهی معامله‌گران می‌شود. این نوع شکست کاذب معمولاً به عنوان فرصت معاملاتی برای گرفتن حرکت اصلی در جهت مخالف شکست اولیه شناخته می‌شود.

شناخت این الگو به شما کمک می‌کند که اشتباهات رایج را کمتر کنید و بهتر در بازارهای مختلف مثل پرایس اکشن در فارکس عمل کنید. وقتی بتوانید شکست جعلی را تشخیص دهید، شانس موفقیت معاملات شما افزایش چشمگیری خواهد داشت.

کندل دوکی (Doji)

کندل دوکی یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های بازار است که در آن، قیمت باز و بسته شدن تقریباً برابر است و نشان‌دهنده تعادل بین خریداران و فروشندگان خواهد بود. شکل ظاهری کندل دوکی شبیه یک علامت بعلاوه یا ضربدر است و معمولاً به معنای تردید بازار و احتمال تغییر روند است.

هامر (Hammer) و شوتینگ استار (Shooting Star)

الگوی هامر (چکش) و شوتینگ استار (ستاره دنباله‌دار) دو نوع کندل مهم در پرایس اکشن هستند که نقش بازگشتی دارند. هامر معمولاً در پایان روند نزولی ظاهر می‌شود و نشانه بازگشت صعودی است. این کندل بدنه کوچک و سایه پایینی بلند دارد. شوتینگ استار عکس هامر است و در پایان روند صعودی ظاهر می‌شود و هشدار بازگشت نزولی می‌دهد. این الگوها نیز به شما کمک می‌کنند تا نقاط برگشت روند را بهتر تشخیص دهید.

برگشت سه کندلی (Three Bar Reversal)

الگوی برگشت سه کندلی یکی از الگوهای قدرتمند در پرایس اکشن است که با سه کندل متوالی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده تغییر جهت بازار است. این الگو معمولاً شامل یک کندل قوی در جهت روند فعلی، یک کندل با قدرت کمتر و سپس یک کندل قوی در جهت مخالف است و به‌عنوان نشانه‌ای واضح برای ورود به معامله در جهت جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.

انواع ستاپ‌های پرایس اکشن

سبک پرایس اکشن شامل انواع مختلفی از ستاپ‌ها شامل ستاپ شکست (Breakout Setup)، ستاپ برگشتی (Reversal Setup)، ستاپ پولبک و غیره است که هرکدام برای تحلیل و ورود به معامله در شرایط خاص بازار به کار می‌روند. هر ستاپ نمایانگر شرایط متفاوتی در بازار است و با شناخت دقیق آن‌ها می‌توانید معاملات خود را با دقت بیشتری انجام دهید. این ستاپ‌ها در واقع همان ساختارهای قیمتی هستند که به شما می‌گویند قیمت در کجا ممکن است روند خود را تغییر دهد یا ادامه دهد.

ستاپ شکست (Breakout Setup)

ستاپ شکست زمانی شکل می‌گیرد که قیمت یک دارایی از یک سطح حمایت یا مقاومت مهم عبور می‌کند و تمایل دارد روند جدیدی را شروع کند. به زبان ساده، وقتی قیمت خطی را می‌شکند که قبلاً به سختی از آن عبور کرده، می‌گوییم یک بریک اوت اتفاق افتاده است. این ستاپ به شما فرصت می‌دهد تا وارد روند جدید شوید و از حرکت بزرگ قیمت بهره ببرید. البته همیشه شکست‌ها موفق نیستند. گاهی قیمت از سطح می‌گذرد اما بازمی‌گردد که به آن شکست ناموفق یا فیک بریک اوت گفته می‌شود (که به آن در ستاپ فیک بریک اوت می‌پردازیم).

ستاپ برگشتی (Reversal Setup)

ستاپ برگشتی در سبک پرایس اکشن نشان‌دهنده تغییر جهت قیمت از یک روند به روند مخالف است. وقتی بازار در یک روند صعودی یا نزولی به سطوحی برسد که دیگر تمایل به ادامه حرکت ندارد، این ستاپ ظاهر می‌شود. معمولاً الگوهایی مثل پین بار، انگلفینگ یا هامر، نشانه‌های این تغییر جهت هستند.

ستاپ برگشتی در واقع به شما هشدار می‌دهد که روند بازار ممکن است به زودی تغییر کند و باید آماده خروج از معامله یا ورود به معامله جدید باشید. این نوع ستاپ یعنی سیگنالی برای پایان یک حرکت و آغاز حرکت جدید.

ستاپ پولبک (Pullback / Retest Setup)

ستاپ پولبک زمانی شکل می‌گیرد که قیمت پس از شکستن یک سطح حمایت یا مقاومت، به همان سطح باز می‌گردد تا آن را تست کند و سپس حرکت خود را ادامه دهد. به زبان ساده، پولبک یعنی یک توقف یا برگشت موقت قیمت قبل از ادامه روند. این ستاپ نقش تأیید کننده شکست را دارد و به معامله‌گر اعتماد بیشتری می‌دهد تا وارد معامله شود.

ستاپ روند (Trend Continuation Setup)

ستاپ روند یا ادامه روند یکی دیگر از انواع ستاپ‌های سبک پرایس اکشن است که نشان می‌دهد روند فعلی بازار با قدرت ادامه خواهد یافت. این ستاپ معمولاً پس از یک اصلاح یا پولبک کوچک شکل می‌گیرد و قیمت با الگوهای خاصی، مثلاً کندل‌های قوی یا الگوی سه کندلی، سیگنال ادامه حرکت را می‌دهد.

در آموزش صفر تا صد پرایس اکشن تأکید زیادی روی این ستاپ می‌شود؛ چون یکی از راه‌های اصلی کسب سود در بازارهای مالی، پیروی از روندهای قوی است. این ستاپ به شما کمک می‌کند تا در جهت حرکت غالب بازار معامله کنید و ریسک کمتری داشته باشید.

ستاپ فیک بریک اوت (Fake Breakout)

ستاپ فیک بریک اوت یا شکست جعلی زمانی رخ می‌دهد که قیمت ظاهراً از سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند ولی به سرعت باز می‌گردد و شکست تایید نمی‌شود. این ستاپ یکی از مهم‌ترین تله‌های بازار است که بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار را گرفتار می‌کند. در سبک پرایس اکشن، تشخیص این ستاپ برای کاهش ضررها و افزایش سود از اهمیت بسزایی برخوردار است.

ستاپ ساپورت و رزیستنس فیلیپ (Flipping support and resistance)

ستاپ ساپورت و رزیستنس فیلیپ به معنی تبدیل نقش حمایت به مقاومت یا بالعکس است. یعنی وقتی قیمت سطح حمایت را می‌شکند، آن سطح به مقاومت تبدیل می‌شود و بالعکس. این ستاپ یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم سبک پرایس اکشن است و به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج بهینه‌تری را پیدا کنند. این ستاپ در پرایس اکشن یعنی وقتی یک خطی که قبلاً جلوی افت قیمت را می‌گرفت، حالا به سد جلوی رشد قیمت تبدیل می‌شود. 

شناخت الگوها در پرایس اکشن چه اهمیتی دارد

شناخت الگوها در سبک پرایس اکشن اهمیت زیادی دارد چون باعث می‌شود بتوانید نقاط برگشت قیمت، تایید روند، و الگوهای جعلی را تشخیص دهید. این الگوها باعث جلوگیری از ضررهای ناخواسته، افزایش دقت در معاملات، و توانایی تحلیل بهتر حرکات بازار می‌شوند. 

در واقع، آشنایی با پرایس اکشن و الگوهای آن باعث می‌شود دید شما نسبت به حرکات قیمت بازتر شود و بتوانید در شرایط پیچیده بازار بهترین تصمیم‌ها را بگیرید. به طور کلی مهمترین دلایل اهمیت شناخت الگوها در سبک پرایس اکشن چیست؟

• تشخیص صحیح نقاط ورود و خروج: الگوهای پرایس اکشن مانند پین بار، انگلفینگ، و اینساید بار به شما کمک می‌کنند بهترین زمان ورود به معامله یا خروج از آن را تشخیص دهید و از ورود اشتباه به معاملات جلوگیری کنید.
• پیشگیری از اشتباهات رایج: بسیاری از الگوهای جعلی در بازار توسط بازیگران بزرگ ساخته می‌شوند تا معامله‌گران مبتدی را فریب دهند. شناخت دقیق این الگوها باعث می‌شود این تله‌ها را بشناسید و از آنها دوری کنید.
• افزایش دقت در تحلیل بازار: با تسلط بر الگوهای پرایس اکشن می‌توانید روندها و اصلاحات قیمت را بهتر بشناسید و پیش‌بینی دقیق‌تری از آینده بازار داشته باشید.
• کاهش استرس و تصمیم‌گیری بهتر: شناخت الگوها باعث می‌شود در لحظات حساس بازار بهتر عمل کنید و بدون تردید و استرس معاملات خود را مدیریت نمایید.

مقایسه سبک پرایس اکشن با سایر سبک‌ها‌ی ترید

سبک پرایس اکشن نسبت به سایر سبک‌های معاملاتی مثل تحلیل تکنیکال کلاسیک یا استفاده از اندیکاتورها، تفاوت‌های اساسی دارد و مهم‌ترین این تفاوت‌ها شامل ساده‌تر بودن ابزارها، تمرکز صرف بر قیمت و حذف چارت‌های شلوغ است. پرایس اکشن یعنی اینکه شما فقط حرکات قیمت را بدون حواس‌پرتی از اندیکاتورها تحلیل کنید و این باعث می‌شود تصمیم‌گیری شما به واقعیت بازار نزدیک‌تر باشد. برای درک بهتر این سبک، ابتدا باید بدانید ترید چیست و چه مفهومی در پشت معاملات بازار نهفته است. در ادامه جدول مقایسه این سبک با سایر روش‌ها آورده شده است:

سایر سبک‌های تریدینگ	سبک پرایس اکشن	ویژگی‌ها
اندیکاتورها، اسیلاتورها، نمودارهای پیچیده	فقط نمودار قیمت (Price Action)	ابزارهای مورد استفاده
سیگنال‌های مختلف از اندیکاتورها	حرکات واقعی قیمت و الگوهای آن	تمرکز اصلی
پیچیده و پر از ابزار و اندیکاتور	بسیار ساده و بدون شلوغی	سادگی تحلیل
گاهی کند به دلیل استفاده از اندیکاتورها	سریع و به‌موقع	واکنش به تغییرات بازار
بیشتر معامله‌گران تکنیکال	معامله‌گران با تجربه و تازه‌کار	مناسب برای
سیگنال‌های اشتباه زیاد از اندیکاتورها	الگوهای جعلی قابل تشخیص با آموزش	خطاهای رایج

فازهای نمودار در پرایس اکشن

هر نمودار قیمت شامل چند فاز مهم است؛ روندها، اصلاحات، ادغام‌ها، برک‌آوت‌ها، و معکوس شدن روند. شناخت این فازها به شما کمک می‌کند حرکات بازار را بهتر درک کنید و پیش‌بینی‌های بهتری داشته باشید. در پرایس اکشن شناخت این فازها اهمیت ویژه‌ای دارد چون تغییرات قیمت سریع و پرشتاب است و باید به سرعت تصمیم بگیرید. فازهای نمودار در سبک پرایس اکشن به شرح زیر هستند:

• روند (Trend): فازی که قیمت در جهت مشخصی (صعودی یا نزولی) حرکت می‌کند و نشان‌دهنده تمایل بازار به ادامه حرکت است.
• اصلاحات (Corrections): حرکات کوتاه قیمت بر خلاف جهت روند اصلی که معمولاً موقتی هستند و فرصتی برای ورود یا خروج به معامله ایجاد می‌کنند.
• ادغام‌ها (Consolidations): مرحله‌ای که قیمت در یک بازه مشخص ثابت می‌ماند و نشان‌دهنده تردید بازار است؛ قبل از شروع روند جدید.
• بریک اوت‌ها (Breakouts): زمانی که قیمت از محدوده ادغام خارج شده و روند جدیدی آغاز می‌شود؛ این فاز نقطه شروع حرکت‌های بزرگ است.
• معکوس شدن روند (Reversal): زمانی که روند قبلی به طور کامل تغییر می‌کند و روند جدیدی شکل می‌گیرد؛ این فاز می‌تواند فرصت سودآوری بزرگ باشد.

مهم ترین نکات ترید به سبک پرایس اکشن

برای موفقیت در سبک پرایس اکشن باید چند نکته کلیدی شامل بهبود استراتژی، درک عمیق الگوها، استفاده درست از خطوط روند، و توجه به سطوح حمایت و مقاومت را رعایت کنید. در واقع شما با رعایت این نکات، نه تنها معاملات دقیق‌تر و با ریسک کمتر انجام می‌دهید، بلکه سودآوری خود را نیز افزایش خواهید داد. مهمترین نکاتی که در ترید به سبک پرایس اکشن باید به آن‌ها توجه کنید، عبارتند از:

• بهبود استراتژی معاملاتی: وارد معامله نشوید مگر اینکه عوامل تاییدکننده قوی مانند الگوهای کلاسیک یا شکست معتبر در بازار دیده باشید.
• معامله مثل حرفه‌ای‌ها: بدانید که معامله‌گران حرفه‌ای چگونه حرکت می‌کنند و از نقاط ضعف معامله‌گران مبتدی برای سودآوری استفاده می‌کنند.
• رسم درست خطوط روند: خطوط روند را با شکست‌های افقی ترکیب کنید و تنها زمانی وارد معامله شوید که قیمت سقف یا کف جدید بسازد.
• توجه به حمایت و مقاومت: به سطوحی که قیمت بارها به آن واکنش نشان داده توجه ویژه داشته باشید چون نشان‌دهنده تعادل بین عرضه و تقاضا است.
• صبور بودن و مدیریت ریسک: هیچ‌گاه عجولانه وارد معامله نشوید و حتما حد ضرر یا استاپ لاس تعریف کنید.

جمع بندی

سبک پرایس اکشن یک روش تحلیلی قدرتمند و کارآمد است که با تمرکز بر حرکات واقعی قیمت، به شما کمک می‌کند بازارهای مالی را بهتر بفهمید و تصمیم‌های هوشمندانه‌تری بگیرید. وقتی بدانید پرایس اکشن یعنی چی، ابزارهای ساده ولی مؤثری در دست خواهید داشت که می‌توانند مسیر شما را در معامله‌گری هموار کنند.

هرچند بازارهای مالی پر از پیچیدگی و عدم قطعیت هستند، سبک پرایس اکشن با رویکرد ساده و دقیق خود می‌تواند به شما اطمینان و قدرت تصمیم‌گیری بهتری بدهد. آشنایی با این سبک ترید نقطه شروعی عالی برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق و حرفه‌ای است.

سوالات متداول