پراپ تریدینگ چیست؟ | هر آنچه که باید درباره پراپ تریدینگ بدانید!

پراپ تریدینگ یکی از روش‌های نوین معامله در بازارهای مالی است که به کمک آن می‌توانید با سرمایه شرکت‌های مالی و بدون درگیر کردن سرمایه شخصی خود، به معامله در بازارهای مالی مثل کریپتو بپردازید و درآمد دلاری داشته باشید. یکی از مهم‌ترین مزایای پراپ، حذف دغدغه‌های مالی اولیه برای ورود به بازارهای مالی پرریسک است. پس اگر تمایل دارید با بهترین روش برای انجام معاملات با سرمایه بالا بدون ریسک دارایی خود آشنا شوید، در این مطلب از صرافی ارز دیجیتال زرین بیت با ما همراه شوید تا ببینیم پراپ تریدینگ چیست و چه پتانسیلی بالایی برای کاربران حرفه‌ای دارد؟

معرفی پراپ

پراپ مخفف «Proprietary» به معنی «مالکیت» است و به معاملاتی اشاره دارد که با پول شرکت انجام می‌شود، نه دارایی کاربران. در این روش، شما می‌توانید استراتژی‌های خود را در مقیاس‌های بزرگ‌تر اجرا کنید، سود بیشتری کسب نمایید و مهم‌تر از همه، در برابر ضررهای احتمالی، دارایی شخصی خود را به خطر نیندازید. اما یادتان باشد، همانطور که فرصت‌های طلایی در این شیوه وجود دارد، در صورت نداشتن مدیریت ریسک قوی، معایب پراپ تریدینگ مثل استرس زیاد یا حذف شدن از برنامه نیز می‌تواند گریبانگیر شما شود. اگر در رابطه با ترید اطلاعات کافی ندارید حتما مقاله ترید چیست؟ را مطالعه کنید.

پراپ تریدینگ چیست؟

پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) به فعالیت معاملاتی گفته می‌شود که طی آن شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا مؤسسات مالی، سرمایه خود را در اختیار معامله‌گران حرفه‌ای بازارهای مالی برای کسب سود قرار می‌دهند. در این مدل، افراد به عنوان تریدر به شرکت‌های پراپ ملحق می‌شوند و با سرمایه‌ای که شرکت در اختیارشان قرار می‌دهد، معامله خواهند کرد.

پراپ فرم‌ها (Prop Firms) معمولاً فرآیند ارزیابی یا آزمونی دارند که طی آن مهارت‌های تریدرها در مدیریت ریسک و سودآوری سنجیده می‌شود. پس از گذراندن این مرحله، معامله‌گر می‌تواند بخشی از سود معاملات را طبق یک درصد توافق‌شده دریافت کند. این ساختار به تریدرها اجازه می‌دهد بدون نیاز به تأمین سرمایه شخصی، وارد دنیای حرفه‌ای معامله‌گری شوند و در عین حال ریسک مالی مستقیم کمتری را متحمل شوند. طبق تعریف سایت Investopedia:

«در پراپ تریدینگ یک معامله‌گر با پول شرکت پراپ (به جای استفاده از دارایی خود) به معامله سهام، اوراق قرضه، ارزها، کالاها، مشتقات آن‌ها یا سایر ابزارهای مالی می‌پردازد تا برای خود و آن موسسه سود کسب کند.»

مراحل دریافت حساب پراپ

برای دریافت حساب پراپ باید ابتدا یک پلتفرم معتبر با شرایط مناسب خود انتخاب کنید و در آن یک حساب کاربری بسازید. بعد از ثبت‌نام می‌توانید از بین انواع حساب‌هایی که اغلب با آزمون همراه هستند، یک مورد را انتخاب کنید و شرایط آن را برآورده سازید. شرکت در این آزمون‌ها به دقت، آمادگی ذهنی و تسلط بر مهارت‌های معاملاتی نیاز دارد. هر یک از پراپ فرم‌ها شرایط خاص خود را دارند اما مراحل رایج دریافت حساب پراپ چیست؟

1. انتخاب شرکت پراپ مناسب: در اولین گام، باید یک شرکت معتبر انتخاب کنید. اگر ایرانی هستید، بهتر است یکی از موارد جدول بهترین پراپ تریدینگ برای ایرانیان در ادامه مقاله را انتخاب کنید که شرایط مطلوبی مانند پشتیبانی مناسب، تقسیم سود منطقی و تجربه بین‌المللی قوی داشته باشد.
2. ثبت‌نام در پلتفرم: با مراجعه به وب سایت شرکت منتخب، فرم ثبت‌نام را تکمیل کنید. اطلاعات فردی و ارتباطی خود را دقیق وارد نمایید؛ این مرحله اولین تصویر شما نزد شرکت است.
3. شرکت در ارزیابی مهارت: اکثر شرکت‌های پراپ، آزمون‌های دقیق و چالش‌برانگیزی برگزار می‌کنند تا مهارت‌های مدیریت ریسک، پایبندی به استراتژی، سوددهی مستمر و تسلط بر روانشناسی بازار شما را بسنجند.
4. پرداخت هزینه ارزیابی (در صورت وجود): بعضی شرکت‌ها هزینه‌ای برای شرکت در آزمون ارزیابی دریافت می‌کنند. البته خوشبختانه، برخی پراپ تریدینگ رایگان هم وجود دارند که بدون دریافت هزینه، به شما فرصت ورود می‌دهند.
5. دریافت حساب معاملاتی: در صورت قبولی در ارزیابی، شما یک حساب معاملاتی واقعی با سرمایه مشخص دریافت می‌کنید و می‌توانید بدون ریسک کردن سرمایه خود، معاملاتتان را آغاز کنید.

نقش پراپ تریدینگ در بازارهای مالی

پراپ تریدینگ باعث بهبود نقدینگی، افزایش کارایی بازار، ایجاد فرصت‌های شغلی و حتی تسهیل دسترسی معامله‌گران به بازارهای بین‌المللی می‌شود. در موارد زیر خواهید دید که پراپ چه نقشی بر بازارهای مالی خواهد داشت:

افزایش نقدینگی

شرکت‌های پراپ با اجرای معاملات پرتعداد، نقش مهمی در افزایش جریان نقدینگی دارند. این فعالیت‌ها باعث می‌شود خرید و فروش دارایی‌ها سریع‌تر و راحت‌تر انجام شود، که در نهایت به نفع تمام فعالان بازار، مخصوصاً معامله‌گران خرد است.

افزایش کارایی بازار

بهترین شرکت های پراپ تریدینگ از فناوری‌های پیشرفته مانند الگوریتم‌های معاملاتی و تحلیل داده‌های بزرگ استفاده می‌کنند. این تکنیک‌ها باعث می‌شوند قیمت دارایی‌ها سریع‌تر به ارزش واقعی خود نزدیک شود و کارایی بازار بهبود یابد.

ایجاد فرصت‌های شغلی

پراپ تریدینگ نه تنها برای معامله‌گران فرصت شغلی ایجاد می‌کند، بلکه نیازمند تحلیلگران داده، برنامه‌نویسان الگوریتم، مدیران ریسک و مشاوران مالی است. این امر موجب رشد اشتغال در کشورهای دارای زیرساخت مالی قوی شده است.

بهبود دسترسی به بازارها

با ظهور شرکت‌هایی که بهترین پراپ تریدینگ برای ایرانیان را ارائه می‌دهند، دسترسی معامله‌گران ایرانی به بازارهای جهانی بسیار ساده‌تر شده است. اکنون حتی بدون داشتن سرمایه کلان، می‌توانید وارد بازارهای بزرگ جهانی شوید و مهارت‌های خود را به نمایش بگذارید.

مهم ترین استراتژی‌ های پراپ تریدینگ

برای تضمین موفقیت در پراپ تریدینگ باید چند استراتژی کلیدی مثل آربیتراژ، مارکت میکینگ و پیروی از روند را به خوبی یاد بگیرید. این استراتژی‌ها نه تنها باعث سودآوری می‌شوند، بلکه کمک می‌کنند در حوزه رقابتی پراپ، جایگاه محکمی به دست آورید. شناخت استراتژی‌های برتر باعث می‌شود هم در پراپ رایگان و هم در حساب‌های حرفه‌ای بهترین نتیجه را بگیرید. اما مهم‌ترین استراتژی‌های پراپ تریدینگ چیست؟

• آربیتراژ (Arbitrage): این استراتژی یعنی خرید دارایی در یک بازار با قیمت پایین‌تر و فروش آن در بازاری دیگر با قیمت بالاتر. چنین روشی نیازمند سرعت عمل بالا و سرمایه قابل توجه است و معمولاً با ریسک کمتری همراه است.
• مارکت میکینگ (Market Making): در این شیوه، معامله‌گر به طور همزمان سفارش‌های خرید و فروش ثبت می‌کند تا از اختلاف قیمت (Bid-Ask Spread) سود ببرد. این کار نقدینگی بازار را بالا می‌برد و نیازمند تسلط بر رفتار قیمتی است.
• پیروی از روند (Trend Following): در این استراتژی معامله‌گر با جهت حرکت قیمت همراه می‌شود. ابزارهایی مثل میانگین‌های متحرک و RSI کمک می‌کنند روندها را شناسایی کنیم.
• معاملات الگوریتمی (Algorithmic Trading): استفاده از ربات‌های برنامه‌نویسی‌شده برای انجام خودکار معاملات سریع و دقیق در معاملات الگوریتمی نقش مهمی دارد. این استراتژی مخصوصاً در پراپ تریدینگ بسیار محبوب است.
• اسکالپینگ (Scalping): این روش عبارت است از اجرای معاملات متعدد با سودهای کوچک طی روز. برای موفقیت در اسکالپینگ باید سرعت تصمیم‌گیری و دقت بالایی داشت.
• بازگشت به میانگین (Mean Reversion): در این روش، فرض بر این است که قیمت دارایی‌ها تمایل دارند به میانگین تاریخی خود بازگردند. ابزارهایی مانند باندهای بولینگر کمک می‌کنند نقاط ورود و خروج مناسب را پیدا کنیم.

درآمد پراپ تریدینگ‌ها از کجاست؟

منابع اصلی درآمد پراپ تریدینگ شامل درصد از سود معامله‌گران، کارمزد خدمات و سرمایه‌گذاری‌های جانبی است. این مدل درآمدزایی در همه انواع شرکت‌های پراپ وجود دارد، چه در پراپ رایگان و چه در حساب‌های گران‌تر. درک این موضوع به ما کمک می‌کند تا بفهمیم پراپ چیست و چرا برخی از مجموعه‌ها جزو بهترین شرکت های پراپ تریدینگ محسوب می‌شوند. در ادامه منابع اصلی درآمد آن‌ها را مرور می‌کنیم:

• درصد سود معامله‌گران: شرکت‌های پراپ معمولاً درصدی از سود تریدرها را دریافت می‌کنند؛ مثلاً ۲۰٪ سهم شرکت و ۸۰٪ سهم تریدر. هرچه تریدر سود بیشتری بسازد، شرکت هم درآمد بیشتری خواهد داشت.
• کارمزدهای خدمات: برخی شرکت‌ها هزینه‌هایی بابت ارائه خدماتی مثل آموزش، تحلیل بازار، دسترسی به پلتفرم‌های پیشرفته یا حتی خدمات پشتیبانی دریافت می‌کنند.
• هزینه آزمون ارزیابی: در بسیاری از مدل‌های غیر از پراپ تریدینگ رایگان، شرکت‌ها هزینه‌ای برای ارزیابی اولیه دریافت می‌کنند که بخشی از درآمدشان را تأمین می‌کند.
• سرمایه‌گذاری‌های جانبی: بعضی از پراپ فرم‌ها در توسعه نرم‌افزارهای تریدینگ، آموزش مالی یا سایر پروژه‌های مالی نیز سرمایه‌گذاری می‌کنند تا درآمد جانبی کسب کنند.

مزایای پراپ تریدینگ

ورود به دنیای پراپ تریدینگ مزایای بی‌شماری از جمله دسترسی به سرمایه‌های بزرگ، کاهش ریسک مالی، آموزش حرفه‌ای و تقسیم سود منصفانه برای معامله‌گران به همراه دارد. چه تازه کار باشید چه حرفه‌ای، شناخت این مزایا به شما کمک می‌کند تا بهتر تصمیم بگیرید که آیا این مسیر مناسب شما هست یا خیر؟ با این تفاسیر، مهمترین مزایای پراپ تریدینگ چیست؟

• دسترسی به سرمایه‌های بزرگ‌تر: با استفاده از سرمایه شرکت، می‌توانید معاملات بزرگ‌تری انجام دهید و فرصت‌های بهتری برای سودآوری داشته باشید.
• کاهش ریسک مالی شخصی: چون سرمایه از شرکت تأمین می‌شود، در صورت ضرر، سرمایه شخصی شما در معرض خطر قرار نمی‌گیرد.
• فرصت‌های یادگیری و پیشرفت: با فعالیت در پراپ تریدینگ، به تجربه عملی در بازارهای مالی دست پیدا می‌کنید و مهارت‌های معامله‌گری خود را ارتقا می‌دهید.
• دسترسی به ابزارهای حرفه‌ای: شرکت‌های پراپ بهترین ابزارهای معاملاتی، پلتفرم‌های پیشرفته و امکانات آموزشی را در اختیار شما قرار می‌دهند.
• تقسیم سود منصفانه: مدل تقسیم سود در پراپ معمولاً به نفع معامله‌گران است (مثل ۸۰٪ برای شما و ۲۰٪ برای شرکت).

در نتیجه، اگر به دنبال پراپ تریدینگ رایگان یا شرایط ایده‌آل‌تر هستید، حتماً این مزایا را در تصمیم‌گیری خود لحاظ کنید.

معایب و چالش های پراپ تریدینگ

در کنار مزایایی که برای پراپ تریدینگ عنوان کردیم، چالش‌ها و معایبی هم در این مسیر وجود دارد که نباید آن‌ها را دست کم گرفت؛ مثل فشار روانی بالا، قوانین سختگیرانه و رقابت زیاد. دانستن این موارد به شما کمک می‌کند که قبل از ورود، هوشمندانه‌تر عمل کنید. مهم‌ترین معایبی که به پراپ وارد است، عبارتند از:

• فشار روانی بالا: کار با سرمایه دیگران باعث می‌شود تریدرها تحت استرس شدید قرار بگیرند و این می‌تواند تصمیم‌گیری را سخت کند.
• محدودیت‌های معاملاتی: شرکت‌های پراپ قوانین سختگیرانه‌ای برای مدیریت ریسک دارند که ممکن است آزادی عمل شما را در معاملات محدود کند.
• نیاز به اثبات مهارت: قبول شدن در آزمون‌های ارزیابی پراپ تریدینگ به مهارت و تجربه زیادی نیاز دارد و تازه‌کاران به سختی وارد می‌شوند.
• رقابت بسیار بالا: چون پراپ تریدینگ رایگان و فرصت‌های خوب محدودند، رقابت بین معامله‌گران شدید است.

مهم‌ترین اصطلاحات در دنیای پراپ تریدینگ

اگر قصد ورود به دنیای پراپ تریدینگ را داری، باید با زبان مخصوص این فضا آشنا باشید. بدون شناخت اصطلاحات رایج، نمی‌توانید قوانین شرکت‌ها را درک کنید یا چالش‌های پراپ فرم را به درستی پشت سر بگذارید. در جدول زیر، مهم‌ترین اصطلاحات پراپ تریدینگ را به شما معرفی می‌کنیم:

توضیح	اصطلاح
شرکت‌هایی که سرمایه معاملاتی در اختیار تریدرها قرار می‌دهند.	پراپ فرم (Prop Firm)
مراحل ارزیابی معامله‌گران برای دریافت سرمایه واقعی	چالش (Challenge)
چالش‌هایی بدون پرداخت هزینه اولیه برای تمرین و تست	چالش رایگان (Free Challenge)
تعداد روزهای فعالی که باید در چالش معامله انجام شود.	روز معاملاتی (Trading Day)
مرحله‌ای که تریدر با سرمایه واقعی معامله می‌کند.	مرحله واقعی (Real Phase)
اهرم مالی که امکان معامله با حجم بالاتر را می‌دهد.	لوریج (Leverage)
هدف سودی که در چالش باید به آن رسید.	تارگت (Target)
فرآیند واریز سود معامله‌گر توسط پراپ فرم	دریافت سود (Profit Payout)
درصد سودی که به تریدر تعلق می‌گیرد.	درصد تقسیم سود (Profit Split Percentage)
افت موجودی حساب به عنوان شاخص مدیریت ریسک	درادون (Drawdown)
بیشترین افت مجاز حساب در یک روز	درادون روزانه (Daily Drawdown)
مدرک موفقیت در چالش پراپ فرم	اعتبارنامه (Certificate)
ابزار تحلیل عملکرد معاملات	پنل آنالیز (Analyse Panel)
کدی برای دعوت دیگران و کسب مزایا	کد ریفرال (Referral Code)
مسدود شدن حساب به دلیل نقض قوانین مدیریت ریسک	فریز شدن حساب (Account Freeze)

آشنایی با این اصطلاحات اولین قدم برای درک بهتر این است که پراپ چیست و چگونه می‌توان در این مسیر به موفقیت رسید. و برای آشنایی بیشتر حتما مطلب لوریج چیست؟ را مطالعه کنید.

معرفی برترین پراپ های جهان

در حال حاضر شرکت‌های متعددی مثل FTMO، تاپ استپ، اسمارت پراپ تریدر و… در سطح جهانی فعالیت می‌کنند که هر یک با ویژگی‌های خاص خود سعی در جذب معامله‌گران حرفه‌ای دارند. انتخاب از میان بهترین شرکت های پراپ تریدینگ مستلزم توجه دقیق به شرایط قرارداد، تقسیم سود، سیاست‌های مدیریت ریسک و سابقه فعالیت هر شرکت است. در ادامه، چند نمونه از معتبرترین شرکت‌های پراپ تریدینگ در جهان را معرفی می‌کنیم:

• FTMO: شرکت FTMO مستقر در جمهوری چک، یکی از معروف‌ترین پراپ فرم‌های دنیا است. این شرکت حساب‌هایی با حداکثر موجودی ۴۰۰ هزار دلار ارائه می‌دهد و به دلیل شفافیت در قوانین، شرایط قابل قبول چالش و حمایت از معامله‌گران موفق، شهرت جهانی یافته است. سود تقسیم شده برای معامله‌گران در FTMO تا ۹۰ درصد می‌رسد و زیرساخت‌های تحلیلی مناسبی در اختیار کاربران قرار می‌دهد.
• FundedNext: فاندد نکست از جمله شرکت‌های پراپ تریدینگ فعال در امارات متحده عربی است که سرمایه‌ای تا سقف ۴ میلیون دلار به معامله‌گران اختصاص می‌دهد. این شرکت به دلیل انعطاف بالا در زمان‌بندی چالش، امکان پرداخت سود تا ۹۵ درصد و تنوع دارایی‌های قابل معامله، مورد توجه بسیاری از تریدرها قرار گرفته است.
• The 5%ers این مجموعه، یک پراپ فرم ویژه برای معامله‌گران کم‌ریسک است. این شرکت با ارائه حساب‌هایی با حداکثر سرمایه اولیه ۱۰۰ هزار دلار و عدم وجود محدودیت زمانی برای تکمیل چالش، انتخاب مناسبی برای افرادی است که به دنبال استراتژی‌های بلندمدت هستند.
• Topstep: شرکت Topstep تمرکز خود را بر بازار فیوچرز گذاشته است. این شرکت با طراحی برنامه‌های آموزشی و تمرینی قوی، معامله‌گران را آماده ورود به معاملات واقعی می‌کند. سود تقسیم شده در Topstep تا ۸۰ درصد می‌رسد و محیط آموزشی این شرکت از جمله مزایای رقابتی آن محسوب می‌شود.
• Smart Prop Trader: اسمارت پراپ تریدر یکی دیگر از گزینه‌های مطرح برای معامله‌گرانی است که به دنبال شرایط آسان‌تر و درصد سود بالاتر هستند. این شرکت تا ۹۰ درصد از سود معاملات را به معامله‌گران اختصاص می‌دهد و با انعطاف در مدیریت ریسک شناخته می‌شود.

انتخاب از میان این شرکت‌ها باید بر اساس معیارهایی همچون سبک معاملاتی شخصی، میزان ریسک پذیری و هدف نهایی سرمایه‌گذاری صورت گیرد.

بهترین پراپ تریدینگ برای ایرانیان

یافتن بهترین پراپ تریدینگ برای ایرانیان در شرایط تحریمی کار ساده‌ای نخواهد بود اما غیرممکن هم نیست! شرکت‌هایی مثل FundedNext، My Forex Funds و FTMO همچنان پذیرای معامله‌گران ایرانی هستند. این شرکت‌ها با سیاست‌های منعطف، حساب‌های دلاری و در برخی مواقع، تقسیم سود بالا، گزینه‌های فوق‌العاده‌ای برای ما ایرانیان فراهم کرده‌اند. با توجه به محدودیت‌های موجود برای کاربران ایرانی، انتخاب یک شرکت پراپ تریدینگ مناسب اهمیت ویژه‌ای دارد. برخی از شرکت‌های معتبر که هنوز پذیرای معامله‌گران ایرانی هستند عبارتند از:

ویژگی‌ها	حداکثر موجودی	تقسیم سود	نام پراپ
مناسب ایرانیان، حساب‌های دلاری، انعطاف در چالش	۴ میلیون دلار	تا ۹۵٪	FundedNext
پشتیبانی مناسب برای ایرانیان، حساب‌های فارکس و کریپتو	۴۰۰ هزار دلار	تا ۹۰٪	FTMO
انعطاف‌پذیر، پذیرش رمزارز، چالش‌های ساده‌تر	۲ میلیون دلار	تا ۸۵٪	My Forex Funds
مناسب برای معامله‌گران کم‌ریسک، چالش بلندمدت	۱۰۰ هزار دلار	تا ۷۵٪	The 5%ers
تخصصی در معاملات فیوچرز، محیط آموزشی قوی	۵۰۰ هزار دلار	تا ۸۰٪	Topstep

معامله‌گران ایرانی لازم است پیش از انتخاب پراپ فرم، شرایط همکاری، سیاست‌های برداشت سود و محدودیت‌های منطقه‌ای را به دقت بررسی نمایند.

جمع بندی

پراپ تریدینگ مسیری پرسود برای معامله‌گرانی است که مایل هستند بدون نیاز به سرمایه اولیه، وارد دنیای معاملات حرفه‌ای شوند. در این مدل همکاری، معامله‌گر با رعایت شرایط تعیین‌شده توسط شرکت‌های پراپ فرم، امکان بهره‌مندی از سرمایه‌های بزرگ و دریافت درصد بالایی از سود را خواهد داشت.

شناخت دقیق اصطلاحات کلیدی حوزه پراپ تریدینگ، آگاهی از معایب پراپ تریدینگ همچون محدودیت‌های مدیریت ریسک و سخت‌گیری در فرآیند برداشت سود و انتخاب صحیح از میان بهترین شرکت های پراپ تریدینگ نقش مهمی در موفقیت معامله‌گر دارد.

همچنین، برای انتخاب پراپ فرم‌هایی که خدمات پایداری ارائه می‌کنند و موانع قانونی کمتری در نظر گرفته‌اند، معامله‌گران ایرانی اهمیت ویژه‌ای دارد. با برنامه‌ریزی دقیق، رعایت اصول مدیریت ریسک و انتخاب استراتژی مناسب، می‌توان از این فرصت بهره‌مند شده و درآمد دلاری مستمری کسب کرد.

سوالات متداول