معامله اسپات چیست؟ | آموزش کسب درآمد با Spot Trading

معامله اسپات، بر اساس مالکیت مستقیم دارایی عمل می‌کند. به بیان دیگر، وقتی شما بیت‌کوین یا اتریوم را در بازار اسپات می‌خرید، بلافاصله می‌توانید آن را در کیف پول خود دریافت و استفاده کنید. این ویژگی، بازار اسپات را به گزینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاران تازه‌وارد تبدیل کرده است. در این مقاله از صرافی ارز دیجیتال ایرانی زرین بیت، پاسخ کاملی به سوال «معامله اسپات اسپات چیست» می‌دهیم و مقدمات شما برای ورود به بازار “Spot” را فراهم می‌کنیم. با ما همراه باشید.

اسپات چیست؟ (معاملات نقطه‌ای)

اصطلاح معاملات اسپات به معنای معامله نقطه‌ای یا نقدی است و به روشی از فروش و خرید ارز دیجیتال اشاره دارد که در آن، تبادل دارایی و پرداخت وجه به صورت فوری و بی‌درنگ انجام می‌شود. 

به بیان ساده، وقتی شما در بازار اسپات معامله می‌کنید، مالکیت کامل دارایی (مثلاً بیت‌کوین) بلافاصله به شما منتقل شده و قیمت نیز بر اساس نرخ لحظه‌ای بازار تعیین می‌شود. سادگی، شفافیت و عدم وجود ریسک اهرم، اسپات را به گزینه‌ای ایده‌آل برای بسیاری از معامله‌گران تبدیل کرده است. 

نحوه عملکرد معاملات اسپات

شاید بخواهید بدانید نحوه عملکرد معامله اسپات چیست؟ برای اسپات، کافی است به ترتیب زیر عمل کنید:

• انتخاب صرافی و ثبت‌نام
• واریز وجه برای خرید رمز ارز
• انتخاب جفت‌ارز معاملاتی
•  ثبت سفارش (Order)
• انجام معامله (Execution)
• دریافت دارایی

مزایا و معایب Spot Trading

بسیاری از کاربران اطلاع ندارند که مزایا و معایب معامله اسپات در ارز دیجیتال چیست؟ در جدول زیر می‌توانید مزایا و معایب انواع معامله اسپات را مشاهده نمایید.

اوردر بوک چه مفهومی در اسپات تریدینگ دارد؟

در معاملات اسپات، دفترچه سفارشات (Order Book)، فهرستی زنده و لحظه‌ای از تمام سفارشات خرید (Bid Orders) و سفارشات فروش (Ask Orders) است که توسط معامله‌گران ثبت شده‌ اما هنوز اجرا نشده‌‌اند. 

اجزای اصلی اوردر بوک معامله اسپات چیست؟ اوردر بوک معمولاً به ۳ بخش اصلی تقسیم می‌شود:

• بخش خرید (Bids/Buy Orders): این بخش شامل تمام سفارشات خرید معلق است که به ترتیب از بالاترین تا پایین‌ترین قیمت نمایش داده می‌شوند؛
• بخش فروش (Asks/Sell Orders): این بخش شامل تمام سفارشات فروش معلق است که به ترتیب از پایین‌ترین تا بالاترین قیمت نمایش داده می‌شوند؛
• قیمت لحظه‌ای/اسپات (Spot Price): قیمتی که در لحظه در بازار اسپات معامله می‌شود.

انواع معاملات اسپات

شناخت و استفاده صحیح انواع سفارشات اسپات به شما کمک می‌کند تا استراتژی‌های معامله اسپات خود را بهینه‌سازی کرده، ریسک‌ها را مدیریت کنید و فرصت‌های سودآوری را به حداکثر برسانید. انواع معاملات اسپات عبارتند از:

• سفارش بازار (Market Order)
• سفارش محدود (Limit Order)
• سفارش استاپ-لیمیت (Stop-Limit Order)
• سفارش OCO) One-Cancels-the-Other)

سفارش بازار (Market Order)

در این معامله شما به صرافی دستور می‌دهید که دارایی را با بهترین قیمت موجود در لحظه انجام معامله، فورا بخرد یا بفروشد. بااین‌حال، شما قیمت خاصی را تعیین نمی‌کنید، بلکه صرفا می‌خواهید تا معامله با سرعت هر چه تمام‌تر انجام شود.

سفارش لیمیت (Limit Order)

در این نوع سفارش، شما به صرافی دستور می‌دهید که دارایی را تنها در یک قیمت مشخص یا بهتر از آن معامله کند. تا زمانی که قیمت بازار به قیمت تعیین شده توسط شما نرسد، سفارش شما در دفترچه سفارشات (Order Book) باقی می‌ماند و اجرا نمی‌شود.

سفارش استاپ-لیمیت (Stop-Limit Order)

سفارش استاپ-لیمیت، نوع پیشرفته‌تر از سفارش حد ضرر است که به معامله‌گر کنترل بیشتری بر قیمت اجرای سفارش می‌دهد. همانطور که از نام این سفارش پیداست، شامل دو قیمت است:

• قیمت توقف (Stop Price): قیمتی که اگر بازار به آن برسد یا از آن عبور کند، سفارش شما فعال می‌شود؛
• قیمت محدود (Limit Price): قیمتی که به‌محض فعال شدن دستور توقف، سفارش لیمیت واقعی شما با آن در سیستم ثبت می‌شود.

سفارش OCO 

 این نوع سفارش ترکیبی از دو سفارش محدود و حد ضرر است که به‌صورت همزمان ثبت می‌شوند. ویژگی اصلی سفارش OCO این است که اگر یکی از سفارش‌ها اجرا شود، دیگری به طور خودکار لغو می‌شود.

تفاوت اسپات و فیوچرز چیست؟

آگاهی از تفاوت بین معاملات اسپات (Spot Trading) و فیوچرز (Futures Trading) در بازار رمز ارزها، هسته اصلی درک استراتژی‌های معاملاتی مختلف و سطح ریسک‌پذیری است. در جدول زیر می‌توانید تفاوت فیوچرز و اسپات را ببینید.

معرفی بهترین استراتژی‌ های رایج در بازار اسپات

در ادامه مقاله معامله اسپات چیست، به بررسی بهترین استراتژی‌های معاملاتی این بازار می‌پردازیم:

• خرید و نگهداری (Buy & Hold / HODL): در این استراتژی، معامله‌گران رمز ارزی را با امید به افزایش ارزش در بلندمدت، خریداری کرده و برای دوره‌ای طولانی  نگه می‌دارند؛
• میانگین هزینه دلاری (Dollar-Cost Averaging – DCA): در این رویکرد، فرد بدون توجه به قیمت فعلی، به‌طور منظم و ثابت (مثلاً هر هفته یا هر ماه) مقدار مشخصی پول را در یک رمزارز خاص سرمایه‌گذاری می‌کند؛
• نوسان‌گیری/ترید روزانه (Day Trading/Swing Trading): در این استراتژی، معامله‌گران به دنبال کسب سود از نوسانات قیمت کوتاه‌مدت رمز ارزها هستند. تریدرهای روزانه معاملات خود را در همان روز باز و بسته می‌کنند؛
• خرید در کف و فروش در اوج (Buy the Dip & Sell the Peak): این استراتژی شامل خرید یک رمز ارز در زمانی است که قیمت آن به طور قابل توجهی کاهش یافته است، با این امید که قیمت دوباره افزایش یابد؛
• دنبال کردن روند (Trend Following): در این روش، معامله‌گران رمز ارزهایی را که در یک روند صعودی قوی هستند، خریداری کرده و تا زمان ادامه روند، آن‌ها را نگه می‌دارند. 
• آربیتراژ (Arbitrage): در این استراتژی، معامله‌گر رمز ارز را در یک صرافی با قیمت پایین‌تر خریداری کرده و فورا آن را در صرافی دیگر با قیمت بالاتر می‌فروشد تا از اختلاف قیمت سود ببرد؛
• مدیریت ریسک و سرمایه (Risk & Capital Management): مدیریت ریسک و سرمایه، به خودی خود یک استراتژی معاملاتی نیست، بلکه یک اصل بنیادی است که باید در کنار هر استراتژی دیگری استفاده شود.

اسپات تریدینگ برای چه کسانی مناسب است؟

اسپات تریدینگ (Spot Trading) برای طیف وسیعی از افراد در بازار رمز ارزها مناسب است، که عبارتند از:

• مبتدیان در بازار رمز ارزها: سادگی اسپات در خرید و فروش مستقیم دارایی، بدون پیچیدگی‌های اهرم یا مارجین، اجازه می‌دهد تا مبتدیان اصول اولیه بازار را به تدریج بیاموزند و با ریسک کمتری شروع کنند؛
• سرمایه‌گذاران بلندمدت (هولدرها): HODL برای کسانی که قصد دارند تا رمز ارزهای خود را برای دوره‌های طولانی، با هدف کسب سود از رشد کلی بازار، نگهداری کنند، مناسب است؛
• افراد ریسک‌گریز یا با تحمل ریسک پایین: در اسپات تریدینگ از اهرم استفاده نمی‌شود و خطر لیکوئید شدن وجود ندارد (مگر اینکه قیمت دارایی به صفر برسد)؛ 
• کسانی که به دنبال مالکیت واقعی دارایی هستند: اگر هدف شما داشتن و کنترل مستقیم رمز ارزهایتان است، اسپات تریدینگ تنها راه برای دستیابی به این هدف محسوب می‌شود.

اشتباهات رایج تریدرها در معاملات اسپات

معامله اسپات، با وجود سادگی نسبی‌اش، همچنان می‌تواند برای معامله‌گران، به‌خصوص تازه‌کارها، چالش‌برانگیز باشد و منجر به اشتباهاتی شود که به ضررهای مالی ختم می‌شوند. اشتباهات رایج تریدرها در معاملات اسپات:

• عدم انجام تحقیقات کافی (DYOR – Do Your Own Research): این اشتباه منجر به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ضعیف یا اسکم می‌شود؛
• معامله با سرمایه بیش از حد توان (Over-leveraging/Over-investing): با اینکه اسپات اهرم ندارد، اما برخی تریدرها بخش بزرگی از کل سرمایه خود را در یک رمزارز یا در کل بازار رمز ارز سرمایه‌گذاری می‌کنند. این کار باعث می‌شود تا درصورت ریزش شدید بازار، دچار استرس و ترس شده و مجبور به فروش در ضرر شوند؛ 
• نداشتن استراتژی معاملاتی مشخص: بسیاری از تریدرها بدون هیچ برنامه یا استراتژی مشخصی وارد بازار می‌شوند. عدم برنامه‌ریزی منجر به تصمیمات احساسی و معاملاتی بی‌هدف می‌شود؛
• عدم استفاده از حد ضرر (Stop-Loss): بدون تنظیم حد ضرر، یک معامله اشتباه می‌تواند منجر به ضررهای بسیار بزرگ و غیرقابل جبران شود؛ 
• فروش زودتر از موعد (Taking Profits Too Early): برخی تریدرها به محض مشاهده سودهای کوچک، از معامله خارج می‌شوند. این کار باعث می‌شود تا آن‌ها سودهای بالقوه بزرگ‌تر را از دست بدهند؛
• تمرکز بیش از حد بر سیگنال‌ها به جای آموزش: معامله‌گر باید دانش و مهارت‌های لازم برای تحلیل بازار را کسب کند؛
• انتقام‌گیری از بازار (Revenge Trading): برخی تریدرها سعی می‌کنند با انجام معاملات عجولانه و بدون تحلیل، ضرر خود را جبران کنند. این معاملات انتقامی معمولا با شکست‌های پیاپی همراه هستند؛
• شتاب در معاملات: بازار رمز ارزها می‌تواند بسیار نوسانی باشد. عجله برای ورود به معاملات یا خروج زودهنگام از آن‌ها، اغلب منجر به تصمیمات غیرمنطقی و ضرر می‌شود. 

معرفی بهترین صرافی برای معاملات اسپات

همواره توصیه می‌شود تا کاربران در انتخاب صرافی‌های داخلی، تحقیقات کافی (DYOR) را انجام دهند. صرافی زرین بیت توانسته تا محیطی ساده و قابل فهم برای کاربران فراهم آورد تا بتوانند به راحتی فرآیندهای انجام معاملات اسپات را طی کنند. 

همچنین، زرین بیت تدابیر امنیتی لازم را برای حفاظت از دارایی‌های کاربران خود به کار می‌گیرد. امکان ثبت انواع سفارشات رایج در معاملات اسپات مانند سفارش بازار (Market Order) و سفارش محدود (Limit Order) نیز در در این صرافی فراهم است.

جمع‌بندی

در معامله اسپات، برخلاف معاملات آتی شما همیشه مالک واقعی دارایی خود هستید. این ویژگی، ترید اسپات را به یک روش امن‌تر و ساده‌تر برای سرمایه‌گذاری و معامله رمز ارزها تبدیل کرده است. بااین‌حال، آگاهی از اشتباهات رایج معامله‌گران نقشه راه امنی برای جلوگیری از خطاهای پرهزینه خواهد بود.

سوالات متداول