سبک اسمارت مانی چیست؟ آموزش کسب درآمد از روش پول هوشمند

سبک اسمارت مانی چیست؟ سبک اسمارت مانی (Smart Money Concept) که به مفهوم پول هوشمند نیز شناخته می‌شود، به تحلیل رفتار سرمایه‌گذاران بزرگ مانند بانک‌ها، صندوق‌های پوشش ریسک و نهادهای مالی عمده در بازارهای مالی می‌پردازد. در این سبک، هدف معامله‌گران شناسایی و هم‌راستا شدن با حرکت‌های سرمایه‌های کلان است تا بتوانند از نوسانات بازار بهره‌برداری کنند. در این مطلب از بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی، زرین بیت، به‌طور کامل خواهیم دید که سبک اسمارت مانی چیست و چه کاربردها و مزایایی دارد. پس اگر می‌خواهید درک بهتری از این روش و چگونگی استفاده از آن در معاملات خود داشته باشید، ادامه مطلب را از دست ندهید.

سبک اسمارت مانی چیست؟

سبک اسمارت مانی یک استراتژی معاملاتی است که بر تحلیل رفتار سرمایه‌های کلان بازار متمرکز است. این استراتژی به بررسی اقدامات نهادهای بزرگ مالی، مانند بانک‌ها، صندوق‌های پوشش ریسک و شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری، توجه دارد. اسمارت مانی به دنبال شناسایی «ردپاها» و سیگنال‌هایی است که این نهادها بر روی نمودارهای قیمتی به‌جا می‌گذارند تا از حرکت‌های بزرگ بازار بهره‌برداری کند.

سبک اسمارت مانی از کیست؟ این روش تحلیلی، ریشه در رفتار نهادهای بزرگ مالی دارد اما مایکل جی هادلستون، خالق سبک اسمارت مانی، با آموزش‌های خاص خود آن را ساختارمند و قابل فهم برای عموم کرد. سبک اسمارت مانی مایکل یکی از پرطرفدارترین متدهای معاملاتی در دنیاست که با تمرکز بر نقدینگی و جهت حرکات بازار توسط مؤسسات طراحی شده است.

در این سبک، معامله‌گران تلاش می‌کنند تا جهت بازار را پیش‌بینی کنند و در زمان‌های مناسب وارد آن شوند. به‌طور کلی، سبک اسمارت مانی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که به‌جای دنبال کردن روندهای کوتاه‌مدت، حرکت‌های بزرگ سرمایه‌های کلان را که می‌تواند تأثیر زیادی بر بازار داشته باشد، شناسایی کنند.

این روش نه‌تنها بر تحلیل تکنیکال و فاندامنتال تأکید دارد، بلکه به درک دقیق‌تر از رفتار و تصمیمات بازیگران بزرگ بازار می‌پردازد. به‌عنوان مثال، وقتی یک بانک مرکزی تصمیم به خرید یا فروش یک ارز کلیدی می‌گیرد، معامله‌گران اسمارت مانی می‌توانند با تحلیل این تصمیمات، پیش‌بینی دقیقی از آینده بازار داشته باشند. طبق تعریف سایت JustMarkets:

«مفاهیم اسمارت مانی (SMC) یک روش معاملاتی در تحلیل تکنیکال است که رفتار قیمت را از منظر جریان سفارشات نهادی، نقدینگی و ساختار بازار تحلیل می‌کند».

معرفی ترید به سبک اسمارت مانی

ترید به سبک اسمارت مانی به‌طور عمده بر شناسایی و دنبال‌کردن جریان سرمایه‌گذاران بزرگ و نهادهای مالی در بازار تمرکز دارد. در این سبک، معامله‌گر با تکیه بر درک درست از ماهیت معامله‌گری در بازارهای مالی – یا به‌عبارتی بهتر، درک عمیق‌تری از اینکه ترید چیست و بر چه مبنایی انجام می‌شود – سعی می‌کند تصمیمات خود را همسو با حرکات پول هوشمند تنظیم کند. تحلیل حجم نقدینگی، بلوک‌های سفارش و رفتار قیمت، ابزارهای کلیدی در این فرآیند هستند. این نوع نگاه، خصوصاً در بازارهایی مانند فارکس و کریپتو که تحت تأثیر تصمیمات نهادهای بزرگ حرکت می‌کنند، بسیار کارآمد است.

در تکنیک اسمارت مانی فیلیپینگ، معامله‌گر با تشخیص تغییر مسیر جریان نقدینگی، مسیر معاملاتی خود را با جهت سرمایه‌های کلان همسو می‌کند. این تکنیک، ابزار دقیقی برای شناسایی نقاط چرخش بازار و ورود به معاملات با دقت و ریسک پایین‌تر محسوب می‌شود.

در ترید به سبک اسمارت مانی، خصوصاً در بازارهای کریپتویی، آنچه اهمیت دارد شناسایی نشانه‌هایی‌ست که نهادهای مالی از خود در نمودارها به جا می‌گذارند. ترکیب تحلیل پرایس اکشن، اندیکاتورها و درک مفاهیم اسمارت مانی به معامله‌گران کمک می‌کند تا از حرکات سرمایه‌گذاران بزرگ بهره‌برداری مؤثرتری داشته باشند.

تاریخچه اسمارت مانی

مفهوم اسمارت مانی ابتدا در دنیای قمار و شرط‌بندی پدیدار شد؛ جایی که در آن، افرادی با دسترسی به اطلاعات بیشتر، قادر به شرط‌بندی‌های دقیق‌تری بودند. این مفهوم در دنیای سرمایه‌گذاری به شکلی مشابه به کار گرفته شد. به این معنی که نهادهای بزرگ سرمایه‌گذاری اطلاعات و منابع بیشتری دارند که می‌توانند بر تصمیمات بازار تأثیر بگذارند.

در دنیای مالی مدرن، مفهوم اسمارت مانی پیشرفته به‌ویژه در بازارهایی مانند فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال مورد توجه قرار گرفته است. این سبک به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با تحلیل حرکات و رفتار بازیگران اصلی بازار، به‌جای پیش‌بینی‌های ساده، از تحرکات واقعی و قدرتمند بازار بهره‌برداری کنند. تاریخچه اسمارت مانی نشان می‌دهد که این رویکرد از ابتدا به‌عنوان یک استراتژی مدرن و پیچیده برای ترید به‌کار گرفته شده است و در حال حاضر یکی از موثرترین روش‌های معاملاتی در بازارهای مالی است.

اهداف اسمارت مانی چیست؟

هدف اصلی اموزش سبک اسمارت مانی این است که معامله‌گران بتوانند از حرکت‌های سرمایه‌های کلان استفاده کنند و خود را با آن‌ها همسو کنند. این سبک به دنبال آن است که با تحلیل رفتار بازیگران اصلی بازار که معمولا بانک‌ها، صندوق‌های پوشش ریسک و سایر نهادهای بزرگ هستند، به زمان‌های دقیق ورود و خروج از بازار پی ببرند.

در این سبک، هدف آن است که به‌جای پیش‌بینی حرکت‌های کوتاه‌مدت و واکنش به نوسانات غیرمنتظره، معامله‌گران بتوانند حرکت‌های بلندمدت و تاثیرگذار از سوی نهادهای بزرگ را شناسایی کنند و با آن‌ها هماهنگ شوند. این رویکرد باعث می‌شود که معامله‌گران موفق‌تر و سودآورتر از بازار بیرون بیایند. همچنین، یکی دیگر از اهداف اسمارت مانی این است که به معامله‌گران این اطمینان را بدهد که در دنیای مالی، تحلیل صرفا تکنیکال و فاندامنتال کافی نیست و لازم است که آن‌ها به رفتار سرمایه‌گذاران کلان توجه کنند.

معرفی کلیدواژه های سبک اسمارت مانی

اصطلاحات و کلیدواژه‌‎های اصلی سبک اسمارت مانی شامل شناسایی بلوک‌های شکست، گپ‌های ارزش منصفانه، شکست ساختار و غیره هستند که برای معامله‌گران این امکان را فراهم می‌کنند که در جهت حرکات کلان بازار حرکت کرده و از نوسانات بازار بهره‌برداری کنند. در ادامه به توضیح مفاهیم مختلف این سبک خواهیم پرداخت.

این استراتژی به‌ویژه در فارکس و کریپتوکارنسی محبوب است و بسیاری از معامله‌گران به دنبال این هستند که با شناخت دقیق‌تر از حرکات بزرگ سرمایه‌ها، معاملات خود را در بازارهای مالی بهینه‌سازی کنند. حالا در ادامه، به معرفی برخی از این مفاهیم کلیدی و نحوه کاربرد آن‌ها خواهیم پرداخت.

بلوک‌های شکست (Breaker Blocks)

یکی از مفاهیم برجسته در سبک اسمارت مانی، بلوک‌های شکست یا Breaker Blocks هستند که در واقع مناطق خاصی در بازار هستند که تغییرات عمده‌ای در روند قیمت‌ها به وقوع می‌پیوندند. این بلوک‌ها زمانی شکل می‌گیرند که حرکت‌های بزرگ سرمایه‌ها یا همان مفهوم پول هوشمند نتوانند سطح قیمتی خود را در یک روند خاص حفظ کنند. در این مناطق، معامله‌گران خرد به‌طور ناخودآگاه در دام می‌افتند، زیرا سطح حمایت یا مقاومت از بین می‌رود و موجب فعال‌سازی دستورات حد ضرر آن‌ها می‌شود.

برای شناسایی بلوک‌های شکست، معامله‌گران باید دقیقاً رفتار قیمت در نمودار را بررسی کنند. این نقاط معمولاً به‌عنوان نقاط بحرانی برای تغییر جهت بازار یا شکل‌گیری روند جدید محسوب می‌شوند. درک این مفاهیم می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا از حرکت‌های بزرگ در بازار بهره‌برداری کرده و پیش‌بینی دقیقی از جهت‌گیری بعدی قیمت‌ها داشته باشند.

شکست ساختار (BOS)

شکست ساختار (Break of Structure) به معنای تغییر در روند کلی بازار است. در اینجا، منظور از “ساختار” به نواحی خاصی از قیمت اشاره دارد که تا قبل از شکستن، نوسانات بازار در محدوده‌ای خاص باقی می‌ماند. وقتی قیمت یک سقف یا کف قبلی را شکسته و یک سقف یا کف جدید ایجاد می‌کند، این نشان‌دهنده یک تغییر ساختاری در روند بازار است.

در سبک اسمارت مانی، شناسایی نقاط شکست ساختار می‌تواند فرصتی برای معامله‌گران باشد تا حرکت‌های جدید بازار را شبیه‌سازی کنند. این امر به‌ویژه برای پیش‌بینی روندهای جدید یا اصلاحات بازار حیاتی است. معامله‌گران با استفاده از این تحلیل می‌توانند تصمیمات بهتری برای ورود یا خروج از بازار اتخاذ کنند و از نوسانات پیش‌بینی نشده در امان بمانند.

بلوک‌های سفارش (Order Blocks)

بلو‌ک‌های سفارش یا Order Blocks به نواحی در بازار اشاره دارد که در آن‌ها موسسات مالی بزرگ، به‌ویژه بانک‌ها، وارد و خروج‌های عمده‌ای از دارایی‌ها انجام می‌دهند. این بلوک‌ها معمولاً به‌صورت نواحی رِنج بازار ظاهر می‌شوند که نشان‌دهنده تحرکات بزرگ در بازار هستند.

در تحلیل تکنیکال، بلوک‌های سفارش به‌عنوان نقاط ورودی یا خروجی مهم در نظر گرفته می‌شوند. در سبک اسمارت مانی، شناخت این بلوک‌ها به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که جهت حرکت بازار را شبیه‌سازی کرده و از حرکت‌های عمده سرمایه‌ها بهره‌برداری کنند. استفاده صحیح از این مفهوم می‌تواند در افزایش دقت پیش‌بینی‌های معاملاتی کمک کند.

شکاف‌های ارزش منصفانه (FVG)

شکاف‌های ارزش منصفانه یا Fair Value Gaps (FVG) زمانی ایجاد می‌شوند که بازار به‌طور ناگهانی از یک سطح قیمتی به سطح دیگر حرکت می‌کند و در این میان، فاصله‌ای میان دو قیمت ایجاد می‌شود که به‌طور معمول در نمودارها به‌صورت یک شکاف قیمتی دیده می‌شود. این پدیده به دلیل تغییرات ناگهانی در سنتیمنت بازار یا ورود حجم بالایی از سرمایه‌ها به بازار اتفاق می‌افتد.

در سبک اسمارت مانی، FVGها به‌عنوان نواحی کلیدی برای ورود به بازار در نظر گرفته می‌شوند. زیرا قیمت معمولاً تمایل دارد که بعد از یک شکاف قیمتی، به این نقاط بازگردد. معامله‌گران با شناسایی این گپ‌ها می‌توانند به‌دقت فرصت‌های معاملاتی خود را انتخاب کرده و از آن‌ها برای کسب سود بهره‌برداری کنند.

معرفی استراتژی‌ های اسمارت مانی

استراتژی‌های اسمارت مانی در واقع رویکردهایی هستند که به معامله‌گران کمک خواهند کرد تا از حرکت‌های بزرگ و تاثیرگذار در بازارهای مالی بهره‌برداری کنند. برخی از استراتژی‌های رایج در این سبک شامل استراتژی‌های مرتبط با بلوک‌های سفارش، شکست ساختار و بلوک‌های شکست هستند. این استراتژی‌ها به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که تصمیمات دقیق‌تری را بر اساس تحلیل رفتار سرمایه‌های بزرگ اتخاذ کنند و در نتیجه، معاملات خود را در جهت صحیح پیش ببرند.

استراتژی‌های اسمارت مانی شامل مجموعه‌ای از مفاهیم پیشرفته و تکنیک‌های پیچیده است که به تحلیل دقیق بازار و پیش‌بینی حرکت‌های سرمایه‌های کلان کمک می‌کنند. برخی از استراتژی‌های مهم در این سبک عبارتند از:

• استراتژی بلوک‌های سفارش (Order Block Strategy): بر اساس شناسایی نقاط ورود و خروج موسسات مالی بزرگ
• استراتژی شکاف‌های ارزش منصفانه (FVG Strategy): تحلیل نواحی شکاف قیمتی برای شناسایی نقاط احتمالی بازگشت قیمت
• استراتژی شکست ساختار (BOS Strategy): شناسایی تغییرات ساختاری در روند بازار برای پیش‌بینی حرکت‌های جدید

نحوه کار استراتژی ‌های سبک اسمارت مانی

استراتژی‌های سبک اسمارت مانی از اصول خاصی برای شناسایی و بهره‌برداری از حرکت‌های بزرگ بازار استفاده می‌کنند. در این روش‌ها، معامله‌گران با تحلیل دقیق رفتار موسسات مالی و سرمایه‌های کلان، نقاط کلیدی در بازار را شناسایی کرده و تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس آن‌ها اتخاذ می‌کنند. نحوه کار این استراتژی‌ها به‌طور کلی شامل مراحل زیر است:

• شناسایی بلوک‌های سفارش و بلوک‌های شکست: در این مرحله، معامله‌گران سعی می‌کنند نواحی خاصی را که در آن‌ها سفارشات بزرگی قرار دارند، شناسایی کنند.
• شکست ساختار و شبیه‌سازی حرکت‌های بازار: پس از شناسایی نقاط کلیدی، تحلیل‌گران بازار تغییرات ساختاری در روند بازار را بررسی می‌کنند.
• استفاده از شکاف‌های ارزش منصفانه: این مرحله شامل شناسایی شکاف‌های قیمتی است که می‌تواند نشانه‌ای از تغییرات عمده در بازار باشد.

این استراتژی‌ها به‌ویژه برای معامله‌گرانی که به دنبال تحلیل دقیق‌تر از حرکت‌های کلان بازار هستند، مناسب است و به آن‌ها کمک می‌کند تا به شکل هوشمندانه‌تری وارد و خارج شوند.

کاربردهای سبک اسمارت مانی SMC

برخی از کاربردهای سبک اسمارت مانی (SMC) شامل شناسایی مناطقی از بازار است که می‌تواند برای ورود یا خروج از معامله مناسب باشد؛ مانند “Order Blocks” یا “Liquidity Pools”. این ابزارها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا از فرصت‌هایی بهره‌برداری کنند که معمولاً در دید معامله‌گران خرد قرار نمی‌گیرند. کاربردهای سبک اسمارت مانی به شرح زیر است:

• شناسایی مناطق نقدینگی (Liquidity Pools): این مناطق نقاطی هستند که در آن‌ها نقدینگی بالایی جمع می‌شود. در این نواحی، معمولاً سفارشات خرید و فروش زیاد هستند و بازیگران بزرگ از این مناطق برای حرکت قیمت استفاده می‌کنند.
• شکست‌های ساختاری (Break of Structure – BOS): یکی از مهم‌ترین کاربردهای SMC شناسایی نقاط شکست در ساختار قیمت است. این نقاط معمولاً نشان‌دهنده تغییرات در جهت حرکت بازار هستند و می‌توانند فرصت‌های خوبی برای ورود به بازار باشند.
• Order Blocks (بلوک‌های سفارش): این نواحی در نمودار قیمت مناطقی هستند که بازیگران بزرگ بازار سفارشات خود را در آن‌ها قرار داده‌اند. معامله‌گران SMC به این نواحی توجه ویژه‌ای دارند تا زمانی که قیمت به این نقاط برسد، وارد معامله شوند.
• عدم تعادل قیمت (Imbalances): گپ‌های قیمتی یا مناطقی که قیمت به سرعت از آن‌ها عبور کرده است، می‌توانند فرصت‌های خوبی برای معامله‌گران فراهم کنند. این نواحی، معمولاً به دلیل عدم تعادل در عرضه و تقاضا ایجاد می‌شوند.
• تعیین نقاط ورود و خروج: با استفاده از ابزارهای بالا، معامله‌گران می‌توانند نقاط ورود و خروج دقیق‌تری را برای معاملات خود انتخاب کنند تا ریسک به ریوارد بهتری داشته باشند.

تفاوت اسمارت مانی و پرایس اکشن

اسمارت مانی و پرایس اکشن هر دو روش‌هایی برای تحلیل بازار هستند، اما تفاوت‌های اساسی در رویکرد و ابزارهای مورد استفاده دارند. پرایس اکشن بیشتر بر تحلیل حرکات قیمت و الگوهای آن تمرکز دارد؛ در حالی که اسمارت مانی بیشتر به رفتار نهادهای بزرگ مالی و تاثیرات آن‌ها بر بازار نگاه می‌کند. در پرایس اکشن، معامله‌گران به الگوهای قیمتی مانند الگوهای کندل استیک توجه دارند، در حالی که در اسمارت مانی، بیشتر بر شناسایی مناطقی که پول هوشمند در آن‌ها وارد بازار می‌شود، تاکید می‌شود.

به علاوه، ابزارهایی مانند “Order Blocks” و “Liquidity Zones” در اسمارت مانی برای تحلیل بازار بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند. جدول مقایسه تفاوت‌ها بین اسمارت مانی و پرایس اکشن به شرح زیر است:

اسمارت مانی	پرایس اکشن	ویژگی
رفتار بازیگران بزرگ و نهادهای مالی	حرکات تاریخی قیمت و الگوهای قیمتی	تمرکز اصلی
“Order Blocks”، “Liquidity Zones”	الگوهای کندل استیک، سطوح حمایت و مقاومت	ابزارهای مورد استفاده
تحلیل بر اساس تحلیل نهادهای بزرگ و رفتار آنها	تحلیل صرفاً بر اساس حرکات قیمت و الگوهای آن	روش تحلیل بازار
پیچیده‌تر، نیاز به دانش عمیق از رفتار نهادهای مالی	ساده‌تر، اما نیاز به تمرین زیاد برای تسلط	سادگی و پیچیدگی
پیش‌بینی حرکت بازار بر اساس حرکات پول هوشمند	پیش‌بینی حرکت بازار بر اساس تحلیل الگوها	هدف از تحلیل

مزایا و معایب پول هوشمند

سبک اسمارت مانی مزایا و معایب خاص خود را از قبیل همراهی با نهادهای مالی بزرگ و شناسایی روندهای اصلی بازار دارد. با استفاده از این استراتژی، معامله‌گران قادر خواهند بود تا با استفاده از ابزارهای پیشرفته‌تر، تصمیمات دقیق‌تری اتخاذ کنند. با این حال، یکی از معایب آن پیچیدگی زیاد و نیاز به دانش عمیق‌تر از بازار و رفتار نهادهای مالی است. مزایا و معایب سبک اسمارت مانی را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

معایب پول هوشمند	مزایای اسمارت مانی
پیچیدگی زیاد در یادگیری	شناسایی روندهای اصلی بازار
تاخیر در سیگنال‌ها	همراهی با پول هوشمند و نهادهای مالی بزرگ
نیاز به تجربه و دانش بیشتر	استفاده از ابزارهای پیشرفته برای تحلیل دقیق‌تر
عدم وجود شواهد قطعی برای اثبات ادعاها	کاهش نویز بازار با استفاده از ابزارهای خاص

بررسی شاخص پول هوشمند

شاخص پول هوشمند (Smart Money Index) یکی از ابزارهای مهم در تحلیل بازار است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا روند و جهت‌گیری پول‌های کلان در بازار را شناسایی کنند. این شاخص معمولاً بر اساس داده‌های موجود از نهادهای مالی و فعالیت‌های آن‌ها در بازار محاسبه می‌شود. از آنجا که بازیگران بزرگ‌تر قادر به تأثیرگذاری بر بازار هستند، شاخص پول هوشمند می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا حرکت‌های آینده بازار را پیش‌بینی کنند.

در این شاخص، معامله‌گران تلاش می‌کنند تا با تحلیل دقیق رفتار و حرکت‌های پول هوشمند در بازار، نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنند. این شاخص می‌تواند شامل اطلاعاتی مانند حجم معاملات، نقدینگی موجود در بازار و سطوح مختلف حمایت و مقاومت باشد. با استفاده از این شاخص، می‌توان روندهای بلندمدت و کوتاه‌مدت بازار را بهتر درک کرده و تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری اتخاذ کرد.

روش های ردیابی اسمارت مانی

برای ردیابی پول هوشمند، از چندین روش مختلف می‌توان استفاده کرد که برخی از مهم‌ترین آن‌ها شامل ردیابی حجم معاملات، بررسی سیگنال‌های نوسان و تحلیل داده‌های زنجیره‌ای هستند. یکی از مهم‌ترین روش‌ها، استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال است که به معامله‌گران امکان می‌دهند تغییرات ناگهانی حجم معاملات را شناسایی کنند. از جمله این اندیکاتورها می‌توان به Chaikin Money Flow (CMF)، Volume Rate of Change (VROC) و On-Balance Volume (OBV) اشاره کرد. این ابزارها می‌توانند به شناسایی تغییرات حجم معاملات و پیش‌بینی حرکت‌های آینده بازار کمک کنند. در ادامه، جدولی از روش‌های مختلف ردیابی پول هوشمند را بررسی خواهیم کرد:

توضیحات	روش ردیابی پول هوشمند
استفاده از ابزارهایی مانند CMF، VROC و OBV برای ردیابی تغییرات حجم و شناسایی روند بازار.	اندیکاتورهای تکنیکال
با استفاده از شاخص‌هایی مانند VIX و ATR می‌توان نوسانات بازار و تاثیر آن‌ها بر روند قیمت را تحلیل کرد.	نوسانات دارایی‌ها
بررسی ورودی و خروجی‌ها از کیف پول‌های خاص و تجزیه و تحلیل داده‌های آنچین برای شناسایی تغییرات و تحرکات بازار.	داده‌های زنجیره‌ای
پیگیری اخبار و اطلاعات از منابع مختلف مانند رسانه‌های اجتماعی و بیانیه‌های مطبوعاتی برای شناسایی روندها.	سیگنال‌های رسانه‌های اجتماعی
تحلیل جریان‌های نقدی که وارد یا خارج از صرافی‌ها می‌شود، مخصوصاً در بازار کریپتو.	جریان‌های ورودی و خروجی به صرافی‌ها

تغییر ساختار در اسمارت مانی چگونه است؟

تغییر ساختار در سبک اسمارت مانی به معنای تغییر در روند قیمت یک دارایی است که معمولاً در نتیجه‌ تحرکات پول هوشمند رخ می‌دهد. این تغییر ساختار معمولاً به‌صورت مشخص و با شواهد خاص مانند شکستن سطوح حمایت و مقاومت قابل شناسایی است. یکی از مفاهیم کلیدی در این زمینه، “چنج آف کاراکتر” (CHOCH) یا تغییر در ساختار بازار است که به‌ویژه در تحلیل تکنیکال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

هنگامی که قیمت یک دارایی از یک سقف قبلی عبور می‌کند و به سطحی جدید می‌رسد، می‌تواند نشانه‌ای از یک تغییر ساختار بزرگ باشد. در این حالت، بازار احتمالاً وارد روند صعودی جدیدی شده است. اما نکته‌ای که باید به آن توجه کنید این است که چنین تغییراتی همیشه با تاییدات خاصی مانند شکستن بلوک‌های سفارش یا BMS (Break of Structure) همراه است. پس از این که قیمت به پایین‌ترین سطح قبلی خود سقوط کند، تحلیلگران از این فرصت استفاده کرده و در نزدیکی نقاط حمایت وارد معامله می‌شوند.

مهم است که به عنوان یک تحلیلگر هنگام مشاهده این تغییرات، از انواع استراتژی‌ها مانند “واش تریدینگ” و “پامپ و دامپ” که ممکن است توسط برخی نهادها برای دستکاری بازار انجام شود، احتیاط کنید. این استراتژی‌ها می‌توانند توهم یک روند جدید را ایجاد کرده و باعث شوند تا تریدرها به اشتباه وارد معامله شوند.

اسمارت مانی در کدام بازارها کار می‌کند؟

سبک اسمارت مانی در بسیاری از بازارهای مالی به‌ویژه در بازارهایی که دارای نوسانات بالا و نقدینگی زیادی هستند، کاربرد دارد. از جمله مهم‌ترین این بازارها می‌توان به فارکس، کریپتوکارنسی و بازار سهام اشاره کرد. در این بازارها، نهادها و سرمایه‌گذاران بزرگ نقش اساسی در حرکت‌های قیمتی دارند و می‌توانند با تصمیمات خود، روندهای بزرگی را ایجاد کنند.

در فارکس، بازار ارزها به‌طور خاص توسط بانک‌ها و نهادهای مالی بزرگ هدایت می‌شود. این سرمایه‌گذاران بزرگ با استفاده از تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال، تصمیمات معاملاتی خود را اتخاذ می‌کنند. در اینجا، تحلیلگران می‌توانند با شناسایی ردیابی پول هوشمند، پیش‌بینی‌هایی دقیق‌تر از تغییرات قیمت ارزها داشته باشند.

در بازار کریپتو نیز، پول هوشمند به‌طور فزاینده‌ای در حال تاثیرگذاری است. با توجه به شفافیت داده‌ها در این بازار، ابزارهایی مانند Etherscan و Nansen می‌توانند به‌خوبی جریان‌های معاملاتی و تحرکات بازیگران بزرگ را شبیه‌سازی کنند. همچنین با استفاده از این ابزارها، می‌توان سیگنال‌هایی دریافت کرد که نشان‌دهنده علاقه سرمایه‌گذاران بزرگ به پروژه‌های خاص است.

در بازار سهام، سرمایه‌گذاران نهادی اغلب تمایل دارند به شرکت‌هایی که چشم‌انداز رشد بالایی دارند، سرمایه‌گذاری کنند. استفاده از استراتژی اسمارت مانی در این بازار به تحلیلگران کمک می‌کند تا پروژه‌هایی که پتانسیل رشد دارند را شناسایی کنند و از این فرصت‌ها برای کسب سود استفاده کنند.

جمع بندی

سبک اسمارت مانی یک رویکرد پیشرفته و دقیق برای تحلیل بازارهای مالی است که به شما این امکان را می‌دهد تا حرکت‌های نهادهای بزرگ و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای را شبیه‌سازی کنید. با استفاده از این استراتژی، می‌توانید درک بهتری از نحوه عملکرد بازار پیدا کنید و تصمیمات معاملاتی بهتری اتخاذ کنید.

سوالات متداول